国开泰富睿富债券型证券投资基金(005298)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1018

累计净值:1.1018 净值更新日期:2020-05-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.224亿份(2020-03-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601211 国泰君安 30,000 554,700.00 2.33
2 002567 唐人神 40,000 358,400.00 1.51
3 601398 工商银行 50,500 296,940.00 1.25
4 600489 中金黄金 30,000 254,400.00 1.07
5 600036 招商银行 5,900 221,722.00 0.93
6 600919 江苏银行 30,000 217,200.00 0.91
7 603113 金能科技 20,000 215,800.00 0.91
8 600439 瑞贝卡 60,000 215,400.00 0.91
9 603826 坤彩科技 10,000 163,900.00 0.69
10 000858 五粮液 500 66,505.00 0.28
11 000002 万科A 1,700 54,706.00 0.23
12 300750 宁德时代 400 42,560.00 0.18
13 002475 立讯精密 1,130 41,245.00 0.17
14 002714 牧原股份 400 35,516.00 0.15
15 002460 赣锋锂业 1,000 34,830.00 0.15
16 002027 分众传媒 5,300 33,178.00 0.14
17 601933 永辉超市 4,400 33,176.00 0.14
18 300059 东方财富 2,100 33,117.00 0.14
19 000513 丽珠集团 950 32,015.00 0.13
20 601012 隆基股份 1,200 29,796.00 0.13
21 000333 美的集团 500 29,125.00 0.12
22 600406 国电南瑞 1,300 27,534.00 0.12
23 600048 保利地产 1,700 27,506.00 0.12
24 600585 海螺水泥 500 27,400.00 0.12
25 002371 北方华创 300 26,400.00 0.11
26 600276 恒瑞医药 300 26,256.00 0.11
27 000651 格力电器 400 26,232.00 0.11
28 601318 中国平安 300 25,638.00 0.11
29 300122 智飞生物 500 24,830.00 0.10
30 600019 宝钢股份 4,200 24,108.00 0.10
31 600031 三一重工 1,400 23,870.00 0.10
32 600038 中直股份 500 23,855.00 0.10
33 000063 中兴通讯 600 21,234.00 0.09
34 000725 京东方A 4,500 20,430.00 0.09
35 601336 新华保险 400 19,660.00 0.08
36 300136 信维通信 400 18,152.00 0.08
37 600588 用友网络 600 17,040.00 0.07
38 600309 万华化学 300 16,851.00 0.07
39 300408 三环集团 700 15,596.00 0.07
40 600887 伊利股份 500 15,470.00 0.07
41 600600 青岛啤酒 300 15,300.00 0.06
42 601111 中国国航 1,500 14,535.00 0.06
43 600104 上汽集团 600 14,310.00 0.06
44 000596 古井贡酒 100 13,592.00 0.06
45 002415 海康威视 400 13,096.00 0.06
46 601088 中国神华 700 12,775.00 0.05
47 601881 中国银河 1,000 11,610.00 0.05
48 300033 同花顺 100 10,911.00 0.05
49 601633 长城汽车 1,200 10,620.00 0.04
50 000538 云南白药 100 8,943.00 0.04
51 601888 中国国旅 100 8,895.00 0.04
52 000568 泸州老窖 100 8,668.00 0.04
53 002405 四维图新 500 8,050.00 0.03
54 603019 中科曙光 200 6,916.00 0.03
55 600030 中信证券 200 5,060.00 0.02
56 300699 光威复材 100 4,550.00 0.02
57 601800 中国交建 400 3,664.00 0.02
58 002223 鱼跃医疗 100 2,032.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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