国开泰富睿富债券型证券投资基金(005298)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1018

累计净值:1.1018 净值更新日期:2020-05-08 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.224亿份(2020-03-27) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

资产配置

  • 2019年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,565,820.00 10.29
2 固定收益类投资 19,264,522.86 55.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,127,723.16 6.14
6 其他资产 9,679,734.32 9,679,734.32
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,677,310.78 4.64
2 固定收益类投资 57,324,800.60 72.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,599,678.51 15.89
6 其他资产 5,694,463.48 5,694,463.48
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,124,620.80 2.76
2 固定收益类投资 91,425,925.26 80.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 8.83
5 银行存款和结算备付金合计 2,179,650.98 1.92
6 其他资产 6,511,273.10 6,511,273.10
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 68,511,867.10 47.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,650,278.48 17.61
5 银行存款和结算备付金合计 48,650,762.26 33.41
6 其他资产 2,825,046.19 2,825,046.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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