鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005493)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600011 | 华能国际 | 772,700 | 7,155,202.00 | 7.89 |
| 2 | 600795 | 国电电力 | 1,850,478 | 7,087,330.74 | 7.81 |
| 3 | 000690 | 宝新能源 | 1,005,100 | 7,055,802.00 | 7.78 |
| 4 | 600027 | 华电国际 | 1,053,200 | 7,045,908.00 | 7.77 |
| 5 | 00836 | 华润电力 | 424,000 | 6,919,275.50 | 7.63 |
| 6 | 06606 | 诺辉健康 | 220,000 | 5,547,553.66 | 6.12 |
| 7 | 601991 | 大唐发电 | 1,368,300 | 4,529,073.00 | 4.99 |
| 8 | 000539 | 粤电力A | 613,200 | 4,476,360.00 | 4.94 |
| 9 | 000543 | 皖能电力 | 664,700 | 4,387,020.00 | 4.84 |
| 10 | 00991 | 大唐发电 | 3,200,000 | 4,366,497.28 | 4.81 |
| 11 | 600021 | 上海电力 | 372,400 | 4,010,748.00 | 4.42 |
| 12 | 02380 | 中国电力 | 1,152,000 | 3,058,908.36 | 3.37 |
| 13 | 000600 | 建投能源 | 350,300 | 2,707,819.00 | 2.99 |
| 14 | 600578 | 京能电力 | 664,500 | 2,598,195.00 | 2.86 |
| 15 | 02137 | 腾盛博药-B | 697,500 | 2,019,274.50 | 2.23 |
| 16 | 002049 | 紫光国微 | 20,000 | 1,865,000.00 | 2.06 |
| 17 | 00916 | 龙源电力 | 235,000 | 1,748,488.97 | 1.93 |
| 18 | 00700 | 腾讯控股 | 5,700 | 1,742,652.84 | 1.92 |
| 19 | 02616 | 基石药业-B | 745,000 | 1,710,319.00 | 1.89 |
| 20 | 00772 | 阅文集团 | 54,600 | 1,658,706.56 | 1.83 |
| 21 | 002991 | 甘源食品 | 20,100 | 1,541,670.00 | 1.70 |
