鑫元价值精选A (005493) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9720	累计净值：0.9720	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘俊文	管理人：鑫元基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.725亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2018-01-23
业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

单位净值：

0.9720

累计净值：0.9720

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘俊文

管理人：鑫元基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.725亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2018-01-23

业绩比较基准：沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,842,073.58	90.72
2	固定收益类投资	4,569,308.63	5.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,625,881.52	3.27
6	其他资产	254,518.03	254,518.03

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	83,231,804.41	88.94
2	固定收益类投资	4,550,366.71	4.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,687,161.11	3.94
6	其他资产	2,112,586.22	2,112,586.22

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	54,684,957.18	89.14
2	固定收益类投资	3,215,132.93	5.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,376,313.82	5.50
6	其他资产	72,837.76	72,837.76

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	49,465,910.09	80.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,424,379.34	18.70
6	其他资产	199,623.27	199,623.27

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	42,843,731.73	76.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-7,463.34	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	5,698,645.90	10.16
6	其他资产	7,568,236.70	7,568,236.70

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	38,218,928.50	59.11
2	固定收益类投资	3,260,957.81	5.04
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,970,300.69	9.23
6	其他资产	17,206,199.45	17,206,199.45

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	44,280,899.55	71.52
2	固定收益类投资	3,243,401.64	5.24
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,410,705.03	21.66
6	其他资产	978,877.00	978,877.00

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,563,723.08	82.66
2	固定收益类投资	3,800,380.00	5.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,980,714.49	6.58
6	其他资产	4,343,584.21	4,343,584.21

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	55,306,700.86	74.49
2	固定收益类投资	3,798,860.00	5.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,490,497.21	19.52
6	其他资产	646,552.92	646,552.92

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,686,895.82	88.53
2	固定收益类投资	4,300,000.00	4.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,951,792.81	6.45
6	其他资产	334,338.30	334,338.30

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	47,715,023.81	70.00
2	固定收益类投资	4,346,280.00	6.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,670,157.46	20.05
6	其他资产	2,433,607.36	2,433,607.36

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	57,045,743.53	80.43
2	固定收益类投资	3,699,630.00	5.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,039,939.15	12.74
6	其他资产	1,144,566.01	1,144,566.01

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	58,170,837.65	90.23
2	固定收益类投资	3,696,300.00	5.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,021,906.52	3.14
6	其他资产	580,783.31	580,783.31

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	52,105,657.78	69.83
2	固定收益类投资	3,301,650.00	4.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	9,000,090.00	12.06
5	银行存款和结算备付金合计	9,848,177.53	13.20
6	其他资产	364,039.66	364,039.66

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	50,496,402.10	86.08
2	固定收益类投资	3,364,930.00	5.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,033,003.86	5.17
6	其他资产	1,765,849.57	1,765,849.57