鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005493)
基金档案
| 基金全称 | 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 鑫元价值精选A |
| 基金主代码 | 005493 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2018-01-23 |
| 基金份额总额 | 72450063.400份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨境资产配置，精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
