鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005493)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9720

 累计净值：0.9720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘俊文 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-01-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×30%＋恒生指数收益率×30%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 152,562 6,453,372.60 8.17
2 00836 华润电力 466,000 6,388,576.77 8.09
3 600483 福能股份 750,000 6,390,000.00 8.09
4 600795 国电电力 1,707,000 6,281,760.00 7.96
5 00902 华能国际电力股份 1,772,000 6,178,953.37 7.83
6 600886 国投电力 466,300 5,488,351.00 6.95
7 00916 龙源电力 873,000 5,463,440.55 6.92
8 002025 航天电器 70,000 3,992,800.00 5.06
9 01798 大唐新能源 2,253,000 3,845,401.93 4.87
10 02380 中国电力 1,308,000 3,420,741.11 4.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600011 华能国际 772,700 7,155,202.00 7.89
2 600795 国电电力 1,850,478 7,087,330.74 7.81
3 000690 宝新能源 1,005,100 7,055,802.00 7.78
4 600027 华电国际 1,053,200 7,045,908.00 7.77
5 00836 华润电力 424,000 6,919,275.50 7.63
6 06606 诺辉健康 220,000 5,547,553.66 6.12
7 601991 大唐发电 1,368,300 4,529,073.00 4.99
8 000539 粤电力A 613,200 4,476,360.00 4.94
9 000543 皖能电力 664,700 4,387,020.00 4.84
10 00991 大唐发电 3,200,000 4,366,497.28 4.81
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 316,000 4,625,246.24 7.78
2 000690 宝新能源 758,800 4,590,740.00 7.72
3 00902 华能国际电力股份 1,153,048 4,158,685.77 6.99
4 06606 诺辉健康 142,000 3,381,183.58 5.69
5 601991 大唐发电 988,900 2,996,367.00 5.04
6 002179 中航光电 54,900 2,968,992.00 4.99
7 000733 振华科技 32,800 2,953,968.00 4.97
8 600027 华电国际 510,000 2,952,900.00 4.97
9 01071 华电国际电力股份 1,012,000 2,852,646.04 4.80
10 00991 大唐发电 425 528.31 0.00
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 58,500 3,378,960.00 5.90
2 600795 国电电力 646,400 2,760,128.00 4.82
3 600027 华电国际 431,500 2,537,220.00 4.43
4 600011 华能国际 329,300 2,505,973.00 4.37
5 00836 华润电力 166,000 2,366,593.81 4.13
6 00902 华能国际电力股份 650,000 2,142,508.10 3.74
7 002511 中顺洁柔 123,500 1,696,890.00 2.96
8 09992 泡泡玛特 91,200 1,614,660.56 2.82
9 00772 阅文集团 53,800 1,456,155.16 2.54
10 01071 华电国际电力股份 376,000 1,084,858.55 1.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02269 药明生物 44,000 1,886,300.06 3.38
2 688690 纳微科技 28,000 1,872,640.00 3.36
3 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 3.36
4 688776 国光电气 8,000 1,863,920.00 3.34
5 688050 爱博医疗 9,358 1,821,253.96 3.27
6 600276 恒瑞医药 48,200 1,691,820.00 3.03
7 688089 嘉必优 42,772 1,670,674.32 3.00
8 001205 盛航股份 56,900 1,657,497.00 2.97
9 688276 百克生物 28,548 1,641,510.00 2.94
10 300049 福瑞股份 82,100 1,580,425.00 2.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 49,000 2,959,110.00 4.69
2 300498 温氏股份 110,000 2,341,900.00 3.71
3 000661 长春高新 10,000 2,334,200.00 3.70
4 00700 腾讯控股 7,500 2,273,095.02 3.60
5 01138 中远海能 500,000 2,137,975.00 3.39
6 600502 安徽建工 250,000 1,800,000.00 2.85
7 600048 保利发展 100,000 1,746,000.00 2.77
8 002943 宇晶股份 30,000 1,545,000.00 2.45
9 01316 耐世特 300,000 1,446,981.48 2.29
10 002572 索菲亚 50,000 1,375,000.00 2.18
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 90,000 2,280,600.00 3.76
2 300750 宁德时代 4,000 2,049,200.00 3.38
3 300498 温氏股份 90,000 1,984,500.00 3.27
4 000651 格力电器 60,000 1,938,000.00 3.19
5 600905 三峡能源 300,116 1,842,712.24 3.04
6 600519 贵州茅台 1,000 1,719,000.00 2.83
7 000333 美的集团 30,000 1,710,000.00 2.82
8 002714 牧原股份 30,000 1,705,800.00 2.81
9 601677 明泰铝业 40,000 1,652,000.00 2.72
10 600111 北方稀土 40,000 1,549,200.00 2.55
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 7,000 4,116,000.00 5.46
2 00336 华宝国际 300,000 3,532,032.00 4.69
3 600905 三峡能源 400,116 3,004,871.16 3.99
4 300274 阳光电源 20,000 2,916,000.00 3.87
5 300059 东方财富 70,000 2,597,700.00 3.45
6 600036 招商银行 50,000 2,435,500.00 3.23
7 603259 药明康德 19,500 2,312,310.00 3.07
8 688018 乐鑫科技 12,000 2,280,480.00 3.03
9 000998 隆平高科 90,000 2,093,400.00 2.78
10 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 2.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 832,116 5,774,885.04 7.88
2 300750 宁德时代 8,000 4,205,840.00 5.74
3 002179 中航光电 32,000 2,625,280.00 3.58
4 603259 药明康德 15,000 2,292,000.00 3.13
5 002149 西部材料 130,000 2,254,200.00 3.08
6 300568 星源材质 49,995 2,252,274.75 3.07
7 300274 阳光电源 15,000 2,225,700.00 3.04
8 688018 乐鑫科技 10,000 2,093,100.00 2.86
9 300059 东方财富 50,000 1,718,500.00 2.35
10 300772 运达股份 30,000 1,569,000.00 2.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 12,000 5,831,216.64 6.62
2 300750 宁德时代 10,000 5,348,000.00 6.07
3 600905 三峡能源 832,116 4,718,097.72 5.36
4 600570 恒生电子 39,934 3,723,845.50 4.23
5 688018 乐鑫科技 15,000 3,501,300.00 3.97
6 300059 东方财富 100,000 3,279,000.00 3.72
7 02382 舜宇光学科技 15,000 3,062,886.48 3.48
8 002241 歌尔股份 60,000 2,564,400.00 2.91
9 601377 兴业证券 250,000 2,415,000.00 2.74
10 603259 药明康德 15,000 2,348,850.00 2.67
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,000 5,155,598.00 7.84
2 300750 宁德时代 10,000 3,221,700.00 4.90
3 600519 贵州茅台 1,300 2,611,700.00 3.97
4 00966 中国太平 150,000 2,008,147.68 3.05
5 600745 闻泰科技 20,000 1,960,000.00 2.98
6 00941 中国移动 45,000 1,937,786.45 2.95
7 03311 中国建筑国际 400,000 1,801,923.76 2.74
8 300122 智飞生物 10,000 1,724,900.00 2.62
9 600570 恒生电子 20,000 1,680,000.00 2.56
10 601318 中国平安 20,000 1,574,000.00 2.39
11 02318 中国平安 20,000 1,564,428.18 2.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 10,000 4,746,849.60 6.82
2 300750 宁德时代 13,000 4,564,430.00 6.56
3 601318 中国平安 30,000 2,609,400.00 3.75
4 600519 贵州茅台 1,300 2,597,400.00 3.73
5 000651 格力电器 40,000 2,477,600.00 3.56
6 002475 立讯精密 40,000 2,244,800.00 3.23
7 600570 恒生电子 20,000 2,098,000.00 3.02
8 002285 世联行 400,000 1,968,000.00 2.83
9 06030 中信证券 130,000 1,912,542.74 2.75
10 00388 香港交易所 5,000 1,788,485.00 2.57
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 15,000 3,138,000.00 4.89
2 00700 腾讯控股 6,000 2,696,791.68 4.20
3 000651 格力电器 50,000 2,665,000.00 4.15
4 600519 贵州茅台 1,300 2,169,050.00 3.38
5 03323 中国建材 250,000 2,148,470.40 3.35
6 03958 东方证券 450,000 2,032,479.36 3.17
7 06030 中信证券 130,000 1,967,102.59 3.07
8 600570 恒生电子 20,000 1,971,800.00 3.07
9 002475 立讯精密 30,000 1,713,900.00 2.67
10 002624 完美世界 48,000 1,598,400.00 2.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 837,394 5,166,720.98 7.87
2 00700 腾讯控股 11,000 5,009,853.02 7.63
3 300233 金城医药 130,300 4,006,725.00 6.10
4 000651 格力电器 50,000 2,828,500.00 4.31
5 600570 恒生电子 20,000 2,154,000.00 3.28
6 600519 贵州茅台 1,300 1,901,744.00 2.90
7 300750 宁德时代 10,000 1,743,600.00 2.66
8 002624 完美世界 30,000 1,729,200.00 2.63
9 300760 迈瑞医疗 5,000 1,528,500.00 2.33
10 02382 舜宇光学科技 12,000 1,359,198.72 2.07
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 837,394 4,706,154.28 8.36
2 002624 完美世界 50,000 2,377,500.00 4.22
3 00700 腾讯控股 6,000 2,084,332.44 3.70
4 002555 三七互娱 60,000 1,959,600.00 3.48
5 600519 贵州茅台 1,300 1,444,300.00 2.57
6 300760 迈瑞医疗 5,500 1,439,350.00 2.56
7 02382 舜宇光学科技 15,000 1,430,854.20 2.54
8 600570 恒生电子 16,000 1,406,400.00 2.50
9 002250 联化科技 100,000 1,393,000.00 2.47
10 601688 华泰证券 80,000 1,378,400.00 2.45

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