鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005493)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 68740525.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7154273.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3444736.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 72450063.400 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56104023.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13691163.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1054661.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68740525.850 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56564923.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13214497.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1038894.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 68740525.850 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56104023.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 476666.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15766.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56564923.290 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56140935.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98406.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 135318.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56104023.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56110595.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8362.880 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14934.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56104023.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56170131.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40875.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100411.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56110595.130 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56140935.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49167.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19972.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56170131.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56181605.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3861.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15335.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56170131.140 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56140935.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45306.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4637.280 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56181605.390 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56978335.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99681.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 937081.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56140935.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56164304.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6011.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29379.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56140935.920 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56352092.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26806.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 214594.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56164304.250 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56978335.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 66864.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 693107.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56352092.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56785414.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32078.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 465400.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56352092.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56978335.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 34785.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 227706.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56785414.340 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56676452.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1400767.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1098884.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56978335.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57242737.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67650.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 332053.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56978335.200 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56749572.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 605455.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 112289.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57242737.880 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56676452.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 727661.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 654541.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56749572.070 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57018979.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17880.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 287287.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56749572.070 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56676452.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 709780.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 367253.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57018979.580 |
