安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金C类(007244)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7429

累计净值:1.7429 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2021-03-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 900 1,798,200.00 8.47
2 000858 五粮液 6,100 1,780,285.00 8.39
3 002415 海康威视 25,800 1,251,558.00 5.90
4 600009 上海机场 13,300 1,006,278.00 4.74
5 603218 日月股份 32,500 983,125.00 4.63
6 601899 紫金矿业 89,000 826,810.00 3.89
7 000001 平安银行 33,900 655,626.00 3.09
8 300496 中科创达 4,200 491,400.00 2.31
9 000547 航天发展 17,700 486,750.00 2.29
10 603501 韦尔股份 1,800 415,980.00 1.96
11 600036 招商银行 9,400 413,130.00 1.95
12 603606 东方电缆 9,300 232,035.00 1.09
13 600884 杉杉股份 12,000 216,360.00 1.02
14 000651 格力电器 3,200 198,208.00 0.93
15 300144 宋城演艺 8,700 154,164.00 0.73
16 000002 万科A 100 2,870.00 0.01
17 601166 兴业银行 100 2,087.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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