安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金C类(007244)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7429

累计净值:1.7429 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:张竞 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2021-03-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债总指数(全价)收益率×50%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 900 1,798,200.00 8.47
2 000858 五粮液 6,100 1,780,285.00 8.39
3 002415 海康威视 25,800 1,251,558.00 5.90
4 600009 上海机场 13,300 1,006,278.00 4.74
5 603218 日月股份 32,500 983,125.00 4.63
6 601899 紫金矿业 89,000 826,810.00 3.89
7 000001 平安银行 33,900 655,626.00 3.09
8 300496 中科创达 4,200 491,400.00 2.31
9 000547 航天发展 17,700 486,750.00 2.29
10 603501 韦尔股份 1,800 415,980.00 1.96
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 32,800 1,748,240.00 8.57
2 000858 五粮液 7,100 1,569,100.00 7.69
3 600519 贵州茅台 900 1,501,650.00 7.36
4 600346 恒力石化 75,600 1,403,136.00 6.88
5 600690 海尔智家 48,300 1,053,906.00 5.17
6 002648 卫星石化 50,200 1,017,554.00 4.99
7 601899 紫金矿业 162,000 996,300.00 4.89
8 002607 中公教育 24,100 786,383.00 3.86
9 000921 海信家电 46,800 579,384.00 2.84
10 002153 石基信息 11,100 425,130.00 2.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 32,900 1,861,153.00 8.46
2 300059 东方财富 69,200 1,397,840.00 6.35
3 000858 五粮液 7,900 1,351,848.00 6.14
4 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 5.98
5 002607 中公教育 45,100 1,251,525.00 5.69
6 600216 浙江医药 59,000 1,136,340.00 5.16
7 601899 紫金矿业 251,500 1,106,600.00 5.03
8 002714 牧原股份 9,690 794,580.00 3.61
9 002867 周大生 31,400 696,138.00 3.16
10 002415 海康威视 18,900 573,615.00 2.61
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 54,300 2,834,460.00 9.57
2 601318 中国平安 25,000 1,729,250.00 5.84
3 002867 周大生 85,100 1,559,032.00 5.26
4 600887 伊利股份 52,100 1,555,706.00 5.25
5 600048 保利地产 77,400 1,150,938.00 3.89
6 600763 通策医疗 10,400 1,120,912.00 3.78
7 601899 紫金矿业 293,900 1,084,491.00 3.66
8 600216 浙江医药 54,500 1,021,875.00 3.45
9 603833 欧派家居 9,400 888,958.00 3.00
10 002607 中公教育 33,200 755,964.00 2.55
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 117,100 7,679,418.00 9.87
2 600887 伊利股份 202,500 6,265,350.00 8.06
3 601318 中国平安 73,100 6,247,126.00 8.03
4 603833 欧派家居 40,200 4,703,400.00 6.05
5 600346 恒力石化 292,313 4,700,393.04 6.04
6 600048 保利地产 284,800 4,608,064.00 5.92
7 603259 药明康德 49,100 4,523,092.00 5.82
8 002714 牧原股份 43,200 3,835,728.00 4.93
9 600519 贵州茅台 3,200 3,785,600.00 4.87
10 600690 海尔智家 194,200 3,786,900.00 4.87
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 256,300 14,685,990.00 10.60
2 601318 中国平安 134,400 11,698,176.00 8.44
3 600346 恒力石化 589,613 8,802,922.09 6.35
4 600887 伊利股份 291,200 8,305,024.00 5.99
5 600048 保利地产 568,700 8,132,410.00 5.87
6 603833 欧派家居 55,600 6,197,176.00 4.47
7 600885 宏发股份 200,600 5,073,174.00 3.66
8 600196 复星医药 161,000 4,068,470.00 2.94
9 600690 海尔智家 194,100 2,969,730.00 2.14
10 600383 金地集团 179,700 2,075,535.00 1.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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