恒生前海消费升级混合 (007277) 持仓明细

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9169	累计净值：0.9169	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：鲁娜	管理人：恒生前海基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.400亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-01-19
业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

单位净值：

0.9169

累计净值：0.9169

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：鲁娜

管理人：恒生前海基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.400亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-01-19

业绩比较基准：沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600872	中炬高新	60,200	2,214,758.00	5.47
2	600276	恒瑞医药	39,300	1,882,470.00	4.65
3	002223	鱼跃医疗	44,300	1,594,357.00	3.94
4	603983	丸美股份	35,600	1,151,660.00	2.84
5	688276	百克生物	18,262	1,143,201.20	2.82
6	603043	广州酒家	35,600	1,006,056.00	2.48
7	002338	奥普光电	22,500	948,375.00	2.34
8	600867	通化东宝	88,700	926,028.00	2.29
9	002891	中宠股份	37,100	895,594.00	2.21
10	603986	兆易创新	8,300	881,875.00	2.18
11	300604	长川科技	17,800	845,322.00	2.09
12	000950	重药控股	115,100	774,623.00	1.91
13	600535	天士力	53,100	770,481.00	1.90
14	600584	长电科技	23,500	732,495.00	1.81
15	600771	广誉远	20,200	712,454.00	1.76
16	603055	台华新材	63,800	708,818.00	1.75
17	688268	华特气体	8,695	701,947.35	1.73
18	688361	中科飞测	8,452	701,600.52	1.73
19	600285	羚锐制药	43,000	690,580.00	1.70
20	002463	沪电股份	32,500	680,550.00	1.68
21	003021	兆威机电	7,400	649,202.00	1.60
22	002275	桂林三金	35,800	644,758.00	1.59
23	603306	华懋科技	22,200	644,244.00	1.59
24	00981	中芯国际	33,500	630,081.13	1.56
25	603662	柯力传感	16,500	607,200.00	1.50
26	300642	透景生命	29,800	601,066.00	1.48
27	300223	北京君正	6,800	600,508.00	1.48
28	300260	新莱应材	13,680	540,633.60	1.33
29	000858	五粮液	3,200	523,424.00	1.29
30	600267	海正药业	45,300	515,514.00	1.27
31	002773	康弘药业	26,000	497,120.00	1.23
32	688018	乐鑫科技	3,739	485,396.98	1.20
33	002436	兴森科技	30,800	477,400.00	1.18
34	603666	亿嘉和	10,400	469,560.00	1.16
35	688099	晶晨股份	5,549	467,891.68	1.15
36	603222	济民医疗	43,300	451,619.00	1.11
37	600258	首旅酒店	23,700	449,115.00	1.11
38	600138	中青旅	34,500	431,595.00	1.07
39	002020	京新药业	33,100	424,342.00	1.05
40	002947	恒铭达	20,300	423,052.00	1.04
41	688766	普冉股份	3,957	422,686.74	1.04
42	002371	北方华创	1,300	412,945.00	1.02
43	688110	东芯股份	11,269	406,810.90	1.00
44	300687	赛意信息	14,500	402,810.00	0.99
45	300298	三诺生物	14,800	400,192.00	0.99
46	688029	南微医学	4,841	394,831.96	0.97
47	300212	易华录	11,000	365,530.00	0.90
48	688475	萤石网络	7,997	342,751.42	0.85
49	688352	颀中科技	20,671	277,818.24	0.69
50	688012	中微公司	1,461	228,573.45	0.56
51	003038	鑫铂股份	5,500	228,030.00	0.56
52	300458	全志科技	6,600	179,850.00	0.44