恒生前海消费升级混合型证券投资基金(007277)
基金档案
| 基金全称 | 恒生前海消费升级混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 恒生前海消费升级混合 |
| 基金主代码 | 007277 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2020-01-19 |
| 基金份额总额 | 40038297.490份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 力图把握消费升级过程中的投资机会,精选受惠于消费升级主题行业中的优势企业,在严格控制投资风险的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于消费升级主题相关证券的资产不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的资产不高于股票资产的50%。现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
