恒生前海消费升级混合型证券投资基金(007277)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9169

 累计净值：0.9169 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：鲁娜 管理人：恒生前海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.400亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2020-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 52,800 1,823,712.00 5.20
2 000568 泸州老窖 7,800 1,689,870.00 4.82
3 603986 兆易创新 13,000 1,281,800.00 3.65
4 688235 百济神州 8,870 1,252,887.50 3.57
5 000858 五粮液 6,900 1,077,090.00 3.07
6 600276 恒瑞医药 22,800 1,024,632.00 2.92
7 300049 福瑞股份 26,800 986,776.00 2.81
8 301267 华厦眼科 22,300 986,329.00 2.81
9 02162 康诺亚-B 21,500 984,479.35 2.81
10 300759 康龙化成 27,600 858,360.00 2.45
11 06160 百济神州 6,800 671,411.52 1.91
12 03759 康龙化成 10,400 177,888.08 0.51
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 60,200 2,214,758.00 5.47
2 600276 恒瑞医药 39,300 1,882,470.00 4.65
3 002223 鱼跃医疗 44,300 1,594,357.00 3.94
4 603983 丸美股份 35,600 1,151,660.00 2.84
5 688276 百克生物 18,262 1,143,201.20 2.82
6 603043 广州酒家 35,600 1,006,056.00 2.48
7 002338 奥普光电 22,500 948,375.00 2.34
8 600867 通化东宝 88,700 926,028.00 2.29
9 002891 中宠股份 37,100 895,594.00 2.21
10 603986 兆易创新 8,300 881,875.00 2.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600872 中炬高新 65,800 2,441,180.00 5.36
2 688176 亚虹医药 140,803 2,021,931.08 4.44
3 06078 海吉亚医疗 41,000 2,002,763.00 4.39
4 300015 爱尔眼科 59,589 1,851,430.23 4.06
5 000858 五粮液 8,700 1,713,900.00 3.76
6 688639 华恒生物 9,519 1,611,661.89 3.54
7 300049 福瑞股份 49,900 1,427,639.00 3.13
8 300973 立高食品 12,500 1,324,875.00 2.91
9 000999 华润三九 22,700 1,304,115.00 2.86
10 09966 康宁杰瑞制药-B 107,000 1,234,555.71 2.71
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 89,189 2,771,102.23 5.93
2 688677 海泰新光 23,763 2,685,219.00 5.75
3 600872 中炬高新 65,800 2,426,046.00 5.20
4 300014 亿纬锂能 20,000 1,758,000.00 3.76
5 688639 华恒生物 10,894 1,691,293.50 3.62
6 00013 和黄医药 72,000 1,543,570.56 3.31
7 300049 福瑞股份 62,100 1,517,103.00 3.25
8 601888 中国中免 7,000 1,512,210.00 3.24
9 600258 首旅酒店 60,800 1,507,840.00 3.23
10 02273 固生堂 32,000 1,443,524.32 3.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 94,189 2,700,398.63 5.76
2 601888 中国中免 10,700 2,121,275.00 4.52
3 600872 中炬高新 65,800 2,097,704.00 4.47
4 300014 亿纬锂能 22,600 1,911,960.00 4.08
5 02269 药明生物 40,500 1,736,253.47 3.70
6 688677 海泰新光 15,109 1,684,653.50 3.59
7 00291 华润啤酒 34,000 1,680,539.96 3.58
8 688639 华恒生物 10,894 1,545,096.02 3.29
9 300973 立高食品 16,600 1,431,584.00 3.05
10 002675 东诚药业 102,600 1,402,542.00 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 10,700 3,568,343.00 5.52
2 02269 药明生物 53,000 3,254,340.03 5.04
3 300015 爱尔眼科 72,500 3,245,825.00 5.02
4 002459 晶澳科技 34,440 2,717,316.00 4.21
5 600763 通策医疗 15,312 2,671,025.28 4.13
6 002812 恩捷股份 10,300 2,579,635.00 3.99
7 601888 中国中免 11,000 2,562,230.00 3.97
8 300573 兴齐眼药 16,400 2,514,448.00 3.89
9 601012 隆基绿能 37,660 2,509,285.80 3.88
10 300759 康龙化成 26,000 2,475,720.00 3.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 17,500 4,021,500.00 7.71
2 002459 晶澳科技 38,100 2,997,708.00 5.75
3 688599 天合光能 48,265 2,842,808.50 5.45
4 300776 帝尔激光 11,700 2,772,900.00 5.32
5 002460 赣锋锂业 20,500 2,575,825.00 4.94
6 02020 安踏体育 32,000 2,553,708.29 4.90
7 601012 隆基股份 33,400 2,411,146.00 4.62
8 002466 天齐锂业 29,400 2,392,866.00 4.59
9 300274 阳光电源 22,300 2,391,898.00 4.59
10 002812 恩捷股份 10,300 2,266,000.00 4.34
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 87,500 6,105,939.00 5.54
2 002594 比亚迪 17,500 4,692,100.00 4.26
3 601888 中国中免 21,000 4,607,610.00 4.18
4 600690 海尔智家 153,800 4,597,082.00 4.17
5 000858 五粮液 20,500 4,564,530.00 4.14
6 002475 立讯精密 91,850 4,519,020.00 4.10
7 002032 苏泊尔 69,700 4,338,128.00 3.94
8 002241 歌尔股份 77,700 4,203,570.00 3.82
9 02020 安踏体育 43,600 4,167,176.38 3.78
10 00881 中升控股 81,000 4,026,516.48 3.66
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 53,500 7,938,330.00 7.08
2 02331 李宁 88,000 6,608,831.59 5.89
3 002460 赣锋锂业 34,400 5,605,136.00 5.00
4 002812 恩捷股份 20,000 5,602,400.00 5.00
5 002049 紫光国微 25,000 5,170,000.00 4.61
6 00881 中升控股 81,000 4,230,861.82 3.77
7 02333 长城汽车 176,500 4,219,907.08 3.76
8 01811 中广核新能源 608,000 4,183,693.96 3.73
9 600690 海尔智家 153,800 4,021,870.00 3.59
10 002594 比亚迪 15,500 3,867,405.00 3.45
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300274 阳光电源 82,000 9,434,920.00 6.52
2 300782 卓胜微 12,600 6,772,500.00 4.68
3 000858 五粮液 21,400 6,374,846.00 4.41
4 300751 迈为股份 13,140 5,974,758.00 4.13
5 601888 中国中免 19,700 5,911,970.00 4.09
6 600132 重庆啤酒 28,100 5,562,395.00 3.85
7 002594 比亚迪 21,900 5,496,900.00 3.80
8 688185 康希诺 6,695 5,207,170.15 3.60
9 002511 中顺洁柔 178,700 4,923,185.00 3.40
10 02382 舜宇光学科技 23,800 4,859,779.88 3.36
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 68,300 6,010,400.00 4.30
2 002756 永兴材料 127,300 5,911,812.00 4.23
3 300274 阳光电源 82,000 5,885,960.00 4.22
4 300751 迈为股份 10,600 5,830,000.00 4.18
5 00285 比亚迪电子 138,000 5,295,221.74 3.79
6 01810 小米集团-W 224,000 4,874,998.24 3.49
7 300782 卓胜微 7,900 4,811,100.00 3.45
8 300558 贝达药业 44,600 4,734,736.00 3.39
9 300760 迈瑞医疗 11,700 4,669,587.00 3.34
10 00700 腾讯控股 8,900 4,588,482.22 3.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300751 迈为股份 14,500 9,816,645.00 4.93
2 601100 恒立液压 80,646 9,112,998.00 4.58
3 02333 长城汽车 403,000 9,022,212.47 4.53
4 00175 吉利汽车 339,000 7,560,872.94 3.80
5 300760 迈瑞医疗 16,300 6,943,800.00 3.49
6 06186 中国飞鹤 391,000 5,976,115.32 3.00
7 601012 隆基股份 62,700 5,780,940.00 2.90
8 002812 恩捷股份 40,100 5,685,378.00 2.86
9 600519 贵州茅台 2,800 5,594,400.00 2.81
10 03690 美团-W 20,100 4,983,737.60 2.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06186 中国飞鹤 505,000 7,978,689.72 5.22
2 002241 歌尔股份 184,800 7,471,464.00 4.89
3 002600 领益智造 646,700 7,236,573.00 4.74
4 300751 迈为股份 18,900 6,403,131.00 4.19
5 601100 恒立液压 88,446 6,315,044.40 4.13
6 300059 东方财富 257,040 6,166,389.60 4.04
7 300724 捷佳伟创 54,200 5,695,336.00 3.73
8 01177 中国生物制药 765,500 5,677,251.75 3.72
9 01896 猫眼娱乐 481,600 5,662,302.97 3.71
10 300558 贝达药业 49,000 5,574,240.00 3.65
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,100 26,478,128.00 5.57
2 601100 恒立液压 268,405 21,526,081.00 4.53
3 000636 风华高科 725,400 21,174,426.00 4.46
4 06186 中国飞鹤 1,426,000 20,215,815.63 4.26
5 002714 牧原股份 245,480 20,129,360.00 4.24
6 600522 中天科技 1,708,400 19,561,180.00 4.12
7 300059 东方财富 919,440 18,572,688.00 3.91
8 01177 中国生物制药 1,200,000 16,003,468.80 3.37
9 300482 万孚生物 150,600 15,662,400.00 3.30
10 300751 迈为股份 48,800 14,491,648.00 3.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 66,000 22,927,656.84 5.42
2 000568 泸州老窖 285,000 20,990,250.00 4.96
3 600519 贵州茅台 18,100 20,109,100.00 4.76
4 601100 恒立液压 268,405 16,506,907.50 3.90
5 002714 牧原股份 109,000 13,320,890.00 3.15
6 600585 海螺水泥 237,500 13,086,250.00 3.09
7 600031 三一重工 754,400 13,051,120.00 3.09
8 601939 建设银行 1,958,700 12,418,158.00 2.94
9 300059 东方财富 766,200 12,297,510.00 2.91
10 000625 长安汽车 1,145,100 12,115,158.00 2.86

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034