恒生前海消费升级混合型证券投资基金(007277)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9169

累计净值:0.9169 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鲁娜 管理人:恒生前海基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.400亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×30%+中证全债指数收益率×20%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1982 20488.480 9925579.280 24.4400 75.5600 75.5600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2158 19396.150 9925579.280 23.7100 76.2900 76.2900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2363 21239.090 14148420.980 28.1900 71.8100 71.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2578 30404.950 39924725.630 50.9300 49.0700 49.0700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3236 29313.480 39924579.280 42.0900 57.9100 57.9100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3869 36539.020 39924579.280 28.2400 71.7600 71.7600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4312 108393.970 39924579.280 8.5400 91.4600 91.4600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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