华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9051

累计净值:0.9051 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.049亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00939 建设银行 1,322,000 7,571,449.35 5.46
2 00939 建设银行 1,322,000 7,571,449.35 5.46
3 01288 农业银行 2,594,000 7,392,725.68 5.33
4 01288 农业银行 2,594,000 7,392,725.68 5.33
5 03328 交通银行 1,606,000 7,012,186.58 5.06
6 03328 交通银行 1,606,000 7,012,186.58 5.06
7 03988 中国银行 2,671,000 7,002,220.95 5.05
8 03988 中国银行 2,671,000 7,002,220.95 5.05
9 601668 中国建筑 1,419,200 6,769,584.00 4.88
10 601668 中国建筑 1,419,200 6,769,584.00 4.88
11 00386 中国石油化工股份 1,896,000 5,593,979.64 4.04
12 00386 中国石油化工股份 1,896,000 5,593,979.64 4.04
13 601169 北京银行 1,089,780 5,339,922.00 3.85
14 601169 北京银行 1,089,780 5,339,922.00 3.85
15 600104 上汽集团 290,500 4,935,595.00 3.56
16 600104 上汽集团 290,500 4,935,595.00 3.56
17 00857 中国石油股份 2,052,000 4,817,153.72 3.48
18 00857 中国石油股份 2,052,000 4,817,153.72 3.48
19 00998 中信银行 1,054,000 3,254,148.27 2.35
20 00998 中信银行 1,054,000 3,254,148.27 2.35
21 600019 宝钢股份 652,600 2,975,856.00 2.15
22 600019 宝钢股份 652,600 2,975,856.00 2.15
23 03323 中国建材 350,000 2,637,558.00 1.90
24 03323 中国建材 350,000 2,637,558.00 1.90
25 002024 苏宁易购 300,400 2,634,508.00 1.90
26 002024 苏宁易购 300,400 2,634,508.00 1.90
27 600015 华夏银行 412,900 2,526,948.00 1.82
28 600015 华夏银行 412,900 2,526,948.00 1.82
29 01988 民生银行 458,500 2,228,081.12 1.61
30 01988 民生银行 458,500 2,228,081.12 1.61
31 00728 中国电信 994,000 1,970,271.81 1.42
32 00728 中国电信 994,000 1,970,271.81 1.42
33 01800 中国交通建设 457,000 1,824,221.89 1.32
34 01800 中国交通建设 457,000 1,824,221.89 1.32
35 00267 中信股份 266,000 1,768,858.29 1.28
36 00267 中信股份 266,000 1,768,858.29 1.28
37 601669 中国电建 509,200 1,761,832.00 1.27
38 601669 中国电建 509,200 1,761,832.00 1.27
39 600606 绿地控股 222,800 1,376,904.00 0.99
40 600606 绿地控股 222,800 1,376,904.00 0.99
41 000069 华侨城A 223,700 1,355,622.00 0.98
42 000069 华侨城A 223,700 1,355,622.00 0.98
43 01099 国药控股 74,000 1,341,076.07 0.97
44 01099 国药控股 74,000 1,341,076.07 0.97
45 00390 中国中铁 361,000 1,312,412.32 0.95
46 00390 中国中铁 361,000 1,312,412.32 0.95
47 00966 中国太平 107,200 1,216,175.94 0.88
48 00966 中国太平 107,200 1,216,175.94 0.88
49 600068 葛洲坝 203,600 1,211,420.00 0.87
50 600068 葛洲坝 203,600 1,211,420.00 0.87
51 601618 中国中冶 476,300 1,195,513.00 0.86
52 601618 中国中冶 476,300 1,195,513.00 0.86
53 01339 中国人民保险集团 538,000 1,110,633.43 0.80
54 01339 中国人民保险集团 538,000 1,110,633.43 0.80
55 600153 建发股份 133,100 1,078,110.00 0.78
56 600153 建发股份 133,100 1,078,110.00 0.78
57 00836 华润电力 114,000 948,643.98 0.68
58 00836 华润电力 114,000 948,643.98 0.68
59 01186 中国铁建 167,500 931,777.31 0.67
60 01186 中国铁建 167,500 931,777.31 0.67
61 00148 建滔集团 50,000 918,007.20 0.66
62 00148 建滔集团 50,000 918,007.20 0.66
63 600170 上海建工 291,900 896,133.00 0.65
64 600170 上海建工 291,900 896,133.00 0.65
65 00489 东风集团股份 210,000 888,137.71 0.64
66 00489 东风集团股份 210,000 888,137.71 0.64
67 03383 雅居乐集团 106,000 883,040.72 0.64
68 03383 雅居乐集团 106,000 883,040.72 0.64
69 01359 中国信达 634,000 880,263.86 0.64
70 01359 中国信达 634,000 880,263.86 0.64
71 002146 荣盛发展 108,300 877,230.00 0.63
72 002146 荣盛发展 108,300 877,230.00 0.63
73 00392 北京控股 37,000 875,349.55 0.63
74 00392 北京控股 37,000 875,349.55 0.63
75 000402 金融街 128,900 855,896.00 0.62
76 000402 金融街 128,900 855,896.00 0.62
77 01813 合景泰富集团 71,500 850,348.70 0.61
78 01813 合景泰富集团 71,500 850,348.70 0.61
79 01171 兖州煤业股份 160,000 846,210.82 0.61
80 01171 兖州煤业股份 160,000 846,210.82 0.61
81 02333 长城汽车 185,500 820,104.70 0.59
82 02333 长城汽车 185,500 820,104.70 0.59
83 600325 华发股份 101,000 713,060.00 0.51
84 600325 华发股份 101,000 713,060.00 0.51
85 00144 招商局港口 82,000 686,103.05 0.50
86 00144 招商局港口 82,000 686,103.05 0.50
87 600297 广汇汽车 209,800 669,262.00 0.48
88 600297 广汇汽车 209,800 669,262.00 0.48
89 02607 上海医药 54,900 652,925.09 0.47
90 02607 上海医药 54,900 652,925.09 0.47
91 600755 厦门国贸 98,800 652,080.00 0.47
92 600755 厦门国贸 98,800 652,080.00 0.47
93 00902 华能国际电力股份 244,000 648,578.94 0.47
94 00902 华能国际电力股份 244,000 648,578.94 0.47
95 03669 永达汽车 75,500 642,061.54 0.46
96 03669 永达汽车 75,500 642,061.54 0.46
97 601992 金隅集团 208,400 637,704.00 0.46
98 601992 金隅集团 208,400 637,704.00 0.46
99 00552 中国通信服务 144,000 634,000.44 0.46
100 00552 中国通信服务 144,000 634,000.44 0.46
101 02777 富力地产 75,600 622,885.70 0.45
102 02777 富力地产 75,600 622,885.70 0.45
103 02689 玖龙纸业 97,000 621,111.80 0.45
104 02689 玖龙纸业 97,000 621,111.80 0.45
105 600820 隧道股份 106,800 603,420.00 0.44
106 600820 隧道股份 106,800 603,420.00 0.44
107 00358 江西铜业股份 84,000 599,253.18 0.43
108 00358 江西铜业股份 84,000 599,253.18 0.43
109 600282 南钢股份 185,100 597,873.00 0.43
110 600282 南钢股份 185,100 597,873.00 0.43
111 000709 河钢股份 289,600 590,784.00 0.43
112 000709 河钢股份 289,600 590,784.00 0.43
113 600704 物产中大 137,300 578,033.00 0.42
114 600704 物产中大 137,300 578,033.00 0.42
115 01233 时代中国控股 44,000 575,540.28 0.42
116 01233 时代中国控股 44,000 575,540.28 0.42
117 601117 中国化学 104,900 574,852.00 0.41
118 601117 中国化学 104,900 574,852.00 0.41
119 00123 越秀地产 426,000 536,993.11 0.39
120 00123 越秀地产 426,000 536,993.11 0.39
121 600567 山鹰纸业 181,200 534,540.00 0.39
122 600567 山鹰纸业 181,200 534,540.00 0.39
123 600039 四川路桥 138,500 529,070.00 0.38
124 600039 四川路桥 138,500 529,070.00 0.38
125 000778 新兴铸管 147,200 504,896.00 0.36
126 000778 新兴铸管 147,200 504,896.00 0.36
127 06818 中国光大银行 187,000 497,066.64 0.36
128 06818 中国光大银行 187,000 497,066.64 0.36
129 600376 首开股份 84,100 492,826.00 0.36
130 600376 首开股份 84,100 492,826.00 0.36
131 03311 中国建筑国际 118,000 487,192.36 0.35
132 03311 中国建筑国际 118,000 487,192.36 0.35
133 000932 华菱钢铁 125,140 471,777.80 0.34
134 000932 华菱钢铁 125,140 471,777.80 0.34
135 002110 三钢闽光 69,900 465,534.00 0.34
136 002110 三钢闽光 69,900 465,534.00 0.34
137 000825 太钢不锈 138,900 461,148.00 0.33
138 000825 太钢不锈 138,900 461,148.00 0.33
139 03618 重庆农村商业银行 164,000 456,902.69 0.33
140 03618 重庆农村商业银行 164,000 456,902.69 0.33
141 600782 新钢股份 111,100 453,288.00 0.33
142 600782 新钢股份 111,100 453,288.00 0.33
143 03320 华润医药 110,500 451,179.99 0.33
144 03320 华润医药 110,500 451,179.99 0.33
145 00081 中国海外宏洋集团 113,000 451,065.81 0.33
146 00081 中国海外宏洋集团 113,000 451,065.81 0.33
147 002092 中泰化学 95,700 433,521.00 0.31
148 002092 中泰化学 95,700 433,521.00 0.31
149 000983 西山煤电 110,630 414,862.50 0.30
150 000983 西山煤电 110,630 414,862.50 0.30
151 02799 中国华融 571,000 406,827.91 0.29
152 02799 中国华融 571,000 406,827.91 0.29
153 01966 中骏集团控股 131,000 402,059.75 0.29
154 01966 中骏集团控股 131,000 402,059.75 0.29
155 01638 佳兆业集团 150,000 400,086.72 0.29
156 01638 佳兆业集团 150,000 400,086.72 0.29
157 600466 蓝光发展 72,400 390,236.00 0.28
158 600466 蓝光发展 72,400 390,236.00 0.28
159 600808 马钢股份 144,000 371,520.00 0.27
160 600808 马钢股份 144,000 371,520.00 0.27
161 01238 宝龙地产 93,000 368,682.65 0.27
162 01238 宝龙地产 93,000 368,682.65 0.27
163 01628 禹洲集团 119,000 364,142.86 0.26
164 01628 禹洲集团 119,000 364,142.86 0.26
165 000732 泰禾集团 68,600 349,174.00 0.25
166 000732 泰禾集团 68,600 349,174.00 0.25
167 002091 江苏国泰 56,600 342,430.00 0.25
168 002091 江苏国泰 56,600 342,430.00 0.25
169 01958 北京汽车 110,000 336,602.64 0.24
170 01958 北京汽车 110,000 336,602.64 0.24
171 00338 上海石油化工股份 198,000 336,401.68 0.24
172 00338 上海石油化工股份 198,000 336,401.68 0.24
173 601717 郑煤机 56,700 333,963.00 0.24
174 601717 郑煤机 56,700 333,963.00 0.24
175 600823 世茂股份 74,400 332,568.00 0.24
176 600823 世茂股份 74,400 332,568.00 0.24
177 600500 中化国际 65,100 329,406.00 0.24
178 600500 中化国际 65,100 329,406.00 0.24
179 000933 神火股份 78,500 325,775.00 0.24
180 000933 神火股份 78,500 325,775.00 0.24
181 600970 中材国际 59,700 315,216.00 0.23
182 600970 中材国际 59,700 315,216.00 0.23
183 600348 阳泉煤业 70,700 298,354.00 0.22
184 600348 阳泉煤业 70,700 298,354.00 0.22
185 600694 大商股份 11,900 285,481.00 0.21
186 600694 大商股份 11,900 285,481.00 0.21
187 000415 渤海租赁 94,700 282,206.00 0.20
188 000415 渤海租赁 94,700 282,206.00 0.20
189 02314 理文造纸 74,000 281,193.37 0.20
190 02314 理文造纸 74,000 281,193.37 0.20
191 000898 鞍钢股份 109,100 267,295.00 0.19
192 000898 鞍钢股份 109,100 267,295.00 0.19
193 600565 迪马股份 90,100 251,379.00 0.18
194 600565 迪马股份 90,100 251,379.00 0.18
195 000717 韶钢松山 66,000 250,800.00 0.18
196 000717 韶钢松山 66,000 250,800.00 0.18
197 03301 融信中国 39,000 242,956.77 0.18
198 03301 融信中国 39,000 242,956.77 0.18

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