华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9538

 累计净值：0.9538 净值更新日期：2021-04-09 基金类型：开放式基金
基金经理：周晶 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.223亿份(2021-03-31) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-05-17

业绩比较基准： 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,582,700 7,866,019.00 5.04
2 601668 中国建筑 1,582,700 7,866,019.00 5.04
3 03988 中国银行 2,879,000 6,421,166.13 4.11
4 03988 中国银行 2,879,000 6,421,166.13 4.11
5 00386 中国石油化工股份 2,096,000 6,121,348.72 3.92
6 00386 中国石油化工股份 2,096,000 6,121,348.72 3.92
7 600104 上汽集团 250,100 6,112,444.00 3.91
8 600104 上汽集团 250,100 6,112,444.00 3.91
9 03328 交通银行 1,572,000 5,424,538.13 3.47
10 03328 交通银行 1,572,000 5,424,538.13 3.47
11 02007 碧桂园 555,000 5,007,421.34 3.21
12 02007 碧桂园 555,000 5,007,421.34 3.21
13 02601 中国太保 191,800 4,899,295.85 3.14
14 02601 中国太保 191,800 4,899,295.85 3.14
15 01288 农业银行 1,982,000 4,737,490.56 3.03
16 01288 农业银行 1,982,000 4,737,490.56 3.03
17 601169 北京银行 933,380 4,517,559.20 2.89
18 601169 北京银行 933,380 4,517,559.20 2.89
19 600019 宝钢股份 608,900 3,622,955.00 2.32
20 600019 宝钢股份 608,900 3,622,955.00 2.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601668 中国建筑 1,368,000 6,949,440.00 5.15
2 601668 中国建筑 1,368,000 6,949,440.00 5.15
3 03988 中国银行 2,499,000 5,270,211.07 3.90
4 03988 中国银行 2,499,000 5,270,211.07 3.90
5 00386 中国石油化工股份 1,818,000 4,968,265.31 3.68
6 00386 中国石油化工股份 1,818,000 4,968,265.31 3.68
7 03328 交通银行 1,364,000 4,458,695.58 3.30
8 03328 交通银行 1,364,000 4,458,695.58 3.30
9 600104 上汽集团 216,200 4,135,906.00 3.06
10 600104 上汽集团 216,200 4,135,906.00 3.06
11 02007 碧桂园 482,000 4,015,188.02 2.97
12 02007 碧桂园 482,000 4,015,188.02 2.97
13 601169 北京银行 806,680 3,775,262.40 2.80
14 601169 北京银行 806,680 3,775,262.40 2.80
15 01288 农业银行 1,720,000 3,657,584.13 2.71
16 01288 农业银行 1,720,000 3,657,584.13 2.71
17 02601 中国太保 166,400 3,202,196.28 2.37
18 02601 中国太保 166,400 3,202,196.28 2.37
19 00857 中国石油股份 1,482,000 2,956,137.10 2.19
20 00857 中国石油股份 1,482,000 2,956,137.10 2.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 1,322,000 7,571,449.35 5.46
2 00939 建设银行 1,322,000 7,571,449.35 5.46
3 01288 农业银行 2,594,000 7,392,725.68 5.33
4 01288 农业银行 2,594,000 7,392,725.68 5.33
5 03328 交通银行 1,606,000 7,012,186.58 5.06
6 03328 交通银行 1,606,000 7,012,186.58 5.06
7 03988 中国银行 2,671,000 7,002,220.95 5.05
8 03988 中国银行 2,671,000 7,002,220.95 5.05
9 601668 中国建筑 1,419,200 6,769,584.00 4.88
10 601668 中国建筑 1,419,200 6,769,584.00 4.88
11 00386 中国石油化工股份 1,896,000 5,593,979.64 4.04
12 00386 中国石油化工股份 1,896,000 5,593,979.64 4.04
13 601169 北京银行 1,089,780 5,339,922.00 3.85
14 601169 北京银行 1,089,780 5,339,922.00 3.85
15 600104 上汽集团 290,500 4,935,595.00 3.56
16 600104 上汽集团 290,500 4,935,595.00 3.56
17 00857 中国石油股份 2,052,000 4,817,153.72 3.48
18 00857 中国石油股份 2,052,000 4,817,153.72 3.48
19 00998 中信银行 1,054,000 3,254,148.27 2.35
20 00998 中信银行 1,054,000 3,254,148.27 2.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 1,313,000 7,606,022.55 5.32
2 00939 建设银行 1,313,000 7,606,022.55 5.32
3 601668 中国建筑 1,409,500 7,428,065.00 5.19
4 601668 中国建筑 1,409,500 7,428,065.00 5.19
5 01288 农业银行 2,576,000 7,319,979.63 5.12
6 01288 农业银行 2,576,000 7,319,979.63 5.12
7 03988 中国银行 2,654,000 7,202,130.61 5.03
8 03988 中国银行 2,654,000 7,202,130.61 5.03
9 03328 交通银行 1,595,000 6,922,419.63 4.84
10 03328 交通银行 1,595,000 6,922,419.63 4.84
11 00386 中国石油化工股份 1,884,000 6,575,789.26 4.60
12 00386 中国石油化工股份 1,884,000 6,575,789.26 4.60
13 600104 上汽集团 288,500 5,914,250.00 4.13
14 600104 上汽集团 288,500 5,914,250.00 4.13
15 00857 中国石油股份 2,038,000 5,288,422.50 3.70
16 00857 中国石油股份 2,038,000 5,288,422.50 3.70
17 601169 北京银行 1,082,280 5,227,412.40 3.65
18 601169 北京银行 1,082,280 5,227,412.40 3.65
19 00998 中信银行 1,047,000 3,663,946.14 2.56
20 00998 中信银行 1,047,000 3,663,946.14 2.56
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00939 建设银行 1,379,000 8,313,438.57 5.23
2 00939 建设银行 1,379,000 8,313,438.57 5.23
3 600000 浦发银行 663,550 8,208,113.50 5.16
4 600000 浦发银行 663,550 8,208,113.50 5.16
5 03988 中国银行 2,636,000 7,863,049.35 4.94
6 03988 中国银行 2,636,000 7,863,049.35 4.94
7 601668 中国建筑 1,291,300 7,257,106.00 4.56
8 601668 中国建筑 1,291,300 7,257,106.00 4.56
9 01288 农业银行 2,346,000 7,208,144.59 4.53
10 01288 农业银行 2,346,000 7,208,144.59 4.53
11 03328 交通银行 1,447,000 7,180,912.88 4.51
12 03328 交通银行 1,447,000 7,180,912.88 4.51
13 00857 中国石油股份 1,984,000 6,948,959.60 4.37
14 00857 中国石油股份 1,984,000 6,948,959.60 4.37
15 00386 中国石油化工股份 1,650,000 6,931,993.53 4.36
16 00386 中国石油化工股份 1,650,000 6,931,993.53 4.36
17 00267 中信股份 675,000 6,300,468.63 3.96
18 00267 中信股份 675,000 6,300,468.63 3.96
19 600104 上汽集团 236,700 5,645,295.00 3.55
20 600104 上汽集团 236,700 5,645,295.00 3.55
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600000 浦发银行 617,050 7,305,872.00 5.24
2 600000 浦发银行 617,050 7,305,872.00 5.24
3 00939 建设银行 1,288,000 6,947,497.50 4.98
4 00939 建设银行 1,288,000 6,947,497.50 4.98
5 03988 中国银行 2,462,000 6,839,905.75 4.90
6 03988 中国银行 2,462,000 6,839,905.75 4.90
7 00857 中国石油股份 1,852,000 6,732,205.76 4.83
8 00857 中国石油股份 1,852,000 6,732,205.76 4.83
9 601668 中国建筑 1,200,800 6,520,344.00 4.68
10 601668 中国建筑 1,200,800 6,520,344.00 4.68
11 00386 中国石油化工股份 1,542,000 6,481,591.30 4.65
12 00386 中国石油化工股份 1,542,000 6,481,591.30 4.65
13 03328 交通银行 1,352,000 6,243,929.70 4.48
14 03328 交通银行 1,352,000 6,243,929.70 4.48
15 01288 农业银行 2,191,000 6,067,253.00 4.35
16 01288 农业银行 2,191,000 6,067,253.00 4.35
17 00267 中信股份 630,000 5,625,836.37 4.03
18 00267 中信股份 630,000 5,625,836.37 4.03
19 600104 上汽集团 220,100 5,233,978.00 3.75
20 600104 上汽集团 220,100 5,233,978.00 3.75
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 366,800 6,708,772.00 5.43
2 601166 兴业银行 366,800 6,708,772.00 5.43
3 00939 建设银行 987,000 5,843,150.35 4.73
4 00939 建设银行 987,000 5,843,150.35 4.73
5 601668 中国建筑 986,800 5,674,100.00 4.59
6 601668 中国建筑 986,800 5,674,100.00 4.59
7 03988 中国银行 1,896,000 5,503,856.69 4.46
8 03988 中国银行 1,896,000 5,503,856.69 4.46
9 600000 浦发银行 445,650 5,205,192.00 4.22
10 600000 浦发银行 445,650 5,205,192.00 4.22
11 00386 中国石油化工股份 1,078,000 5,035,332.18 4.08
12 00386 中国石油化工股份 1,078,000 5,035,332.18 4.08
13 00857 中国石油股份 1,122,000 4,253,877.42 3.44
14 00857 中国石油股份 1,122,000 4,253,877.42 3.44
15 00267 中信股份 396,000 3,922,368.75 3.18
16 00267 中信股份 396,000 3,922,368.75 3.18
17 03328 交通银行 574,000 2,994,204.30 2.42
18 03328 交通银行 574,000 2,994,204.30 2.42
19 600019 宝钢股份 404,100 2,626,650.00 2.13
20 600019 宝钢股份 404,100 2,626,650.00 2.13

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