方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金C类(007960)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6933

累计净值:1.6933 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.084亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 900,000 18,783,000.00 7.59
2 600660 福耀玻璃 389,800 18,729,890.00 7.57
3 000001 平安银行 933,226 18,048,590.84 7.29
4 600519 贵州茅台 8,000 15,984,000.00 6.46
5 601318 中国平安 181,700 15,804,266.00 6.39
6 000333 美的集团 160,000 15,750,400.00 6.36
7 300014 亿纬锂能 200,000 15,036,000.00 6.08
8 002142 宁波银行 412,700 14,584,818.00 5.89
9 000002 万科A 450,000 12,915,000.00 5.22
10 300347 泰格医药 73,045 11,804,802.45 4.77
11 002415 海康威视 227,000 11,011,770.00 4.45
12 002027 分众传媒 1,060,000 10,462,200.00 4.23
13 600585 海螺水泥 190,000 9,807,800.00 3.96
14 600036 招商银行 180,000 7,911,000.00 3.20
15 601636 旗滨集团 500,000 6,400,000.00 2.59
16 600926 杭州银行 300,000 4,476,000.00 1.81
17 300285 国瓷材料 70,000 3,157,700.00 1.28
18 600009 上海机场 41,000 3,102,060.00 1.25
19 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.69
20 600048 保利地产 100,000 1,582,000.00 0.64
21 002223 鱼跃医疗 40,000 1,128,400.00 0.46
22 600887 伊利股份 15,000 665,550.00 0.27
23 002372 伟星新材 35,000 654,500.00 0.26
24 601009 南京银行 70,000 565,600.00 0.23
25 002233 塔牌集团 20,000 254,800.00 0.10
26 688561 奇安信 2,066 253,766.78 0.10
27 688586 江航装备 6,411 193,612.20 0.08
28 300912 凯龙高科 5,117 145,783.33 0.06
29 688301 奕瑞科技 680 110,649.60 0.04
30 300999 金龙鱼 1,015 89,614.35 0.04
31 688617 惠泰医疗 937 69,769.02 0.03
32 688577 浙海德曼 1,503 63,141.03 0.03
33 300896 爱美客 67 40,425.12 0.02
34 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.02
35 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.01
36 300894 火星人 628 23,217.16 0.01
37 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.01
38 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.01
39 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.01
40 300900 广联航空 557 18,470.12 0.01
41 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.01
42 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.01
43 300919 中伟股份 256 15,746.56 0.01
44 300898 熊猫乳品 466 15,391.98 0.01
45 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.01
46 300925 法本信息 353 13,177.49 0.01
47 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.01
48 300909 汇创达 314 12,770.38 0.01
49 300892 品渥食品 207 12,422.07 0.01
50 300876 蒙泰高新 337 12,340.94 0.00
51 300910 瑞丰新材 253 12,111.11 0.00
52 300879 大叶股份 443 12,014.16 0.00
53 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
54 300887 谱尼测试 143 10,656.36 0.00
55 300861 美畅股份 203 10,373.30 0.00
56 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
57 300908 仲景食品 168 10,153.92 0.00
58 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
59 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
60 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
61 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
62 300889 爱克股份 266 8,011.92 0.00
63 300864 南大环境 83 7,540.55 0.00
64 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
65 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
66 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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