东兴中证消费50指数证券投资基金A类(009116)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0987

 累计净值：1.0987 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李兵伟 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.248亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2020-04-22

业绩比较基准： 中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,700 7,947,700.00 14.28
2 600519 贵州茅台 4,700 7,947,700.00 14.28
3 000858 五粮液 46,550 7,614,183.50 13.68
4 000858 五粮液 46,550 7,614,183.50 13.68
5 600887 伊利股份 160,800 4,553,856.00 8.18
6 600887 伊利股份 160,800 4,553,856.00 8.18
7 000651 格力电器 114,000 4,162,140.00 7.48
8 000651 格力电器 114,000 4,162,140.00 7.48
9 000568 泸州老窖 18,707 3,920,425.99 7.04
10 000568 泸州老窖 18,707 3,920,425.99 7.04
11 002714 牧原股份 63,960 2,695,914.00 4.84
12 002714 牧原股份 63,960 2,695,914.00 4.84
13 601888 中国中免 22,450 2,481,398.50 4.46
14 601888 中国中免 22,450 2,481,398.50 4.46
15 600690 海尔智家 96,700 2,270,516.00 4.08
16 600690 海尔智家 96,700 2,270,516.00 4.08
17 300498 温氏股份 110,400 2,025,840.00 3.64
18 300498 温氏股份 110,400 2,025,840.00 3.64
19 603288 海天味业 36,499 1,709,978.15 3.07
20 603288 海天味业 36,499 1,709,978.15 3.07
21 002311 海大集团 21,400 1,002,376.00 1.80
22 002311 海大集团 21,400 1,002,376.00 1.80
23 300146 汤臣倍健 28,700 688,226.00 1.24
24 300146 汤臣倍健 28,700 688,226.00 1.24
25 000895 双汇发展 27,200 666,128.00 1.20
26 000895 双汇发展 27,200 666,128.00 1.20
27 603605 珀莱雅 5,260 591,224.00 1.06
28 603605 珀莱雅 5,260 591,224.00 1.06
29 605117 德业股份 3,900 583,245.00 1.05
30 605117 德业股份 3,900 583,245.00 1.05
31 600298 安琪酵母 16,023 580,192.83 1.04
32 600298 安琪酵母 16,023 580,192.83 1.04
33 603833 欧派家居 5,240 501,992.00 0.90
34 603833 欧派家居 5,240 501,992.00 0.90
35 603816 顾家家居 13,100 499,765.00 0.90
36 603816 顾家家居 13,100 499,765.00 0.90
37 603486 科沃斯 6,300 489,951.00 0.88
38 603486 科沃斯 6,300 489,951.00 0.88
39 600873 梅花生物 54,200 484,006.00 0.87
40 600873 梅花生物 54,200 484,006.00 0.87
41 600177 雅戈尔 73,272 462,346.32 0.83
42 600177 雅戈尔 73,272 462,346.32 0.83
43 600859 王府井 22,300 441,317.00 0.79
44 600859 王府井 22,300 441,317.00 0.79
45 689009 九号公司 11,341 417,915.85 0.75
46 689009 九号公司 11,341 417,915.85 0.75
47 002832 比音勒芬 9,800 347,018.00 0.62
48 002832 比音勒芬 9,800 347,018.00 0.62
49 600398 海澜之家 48,263 332,049.44 0.60
50 600398 海澜之家 48,263 332,049.44 0.60
51 600315 上海家化 11,400 330,714.00 0.59
52 600315 上海家化 11,400 330,714.00 0.59
53 603195 公牛集团 3,252 312,387.12 0.56
54 603195 公牛集团 3,252 312,387.12 0.56
55 300957 贝泰妮 3,400 302,192.00 0.54
56 300957 贝泰妮 3,400 302,192.00 0.54
57 002572 索菲亚 17,000 296,140.00 0.53
58 002572 索菲亚 17,000 296,140.00 0.53
59 300979 华利集团 5,200 253,448.00 0.46
60 300979 华利集团 5,200 253,448.00 0.46
61 002216 三全食品 16,200 252,396.00 0.45
62 002216 三全食品 16,200 252,396.00 0.45
63 600598 北大荒 18,800 250,604.00 0.45
64 600598 北大荒 18,800 250,604.00 0.45
65 002091 江苏国泰 33,100 249,574.00 0.45
66 002091 江苏国泰 33,100 249,574.00 0.45
67 002511 中顺洁柔 21,900 244,185.00 0.44
68 002511 中顺洁柔 21,900 244,185.00 0.44
69 002867 周大生 13,150 233,807.00 0.42
70 002867 周大生 13,150 233,807.00 0.42
71 605499 东鹏饮料 1,300 224,770.00 0.40
72 605499 东鹏饮料 1,300 224,770.00 0.40
73 002597 金禾实业 9,000 212,400.00 0.38
74 002597 金禾实业 9,000 212,400.00 0.38
75 600729 重庆百货 6,600 207,504.00 0.37
76 600729 重庆百货 6,600 207,504.00 0.37
77 603043 广州酒家 6,700 189,342.00 0.34
78 603043 广州酒家 6,700 189,342.00 0.34
79 002557 洽洽食品 3,800 157,890.00 0.28
80 002557 洽洽食品 3,800 157,890.00 0.28
81 002003 伟星股份 16,400 153,504.00 0.28
82 002003 伟星股份 16,400 153,504.00 0.28
83 002508 老板电器 6,000 151,740.00 0.27
84 002508 老板电器 6,000 151,740.00 0.27
85 002803 吉宏股份 7,400 151,404.00 0.27
86 002803 吉宏股份 7,400 151,404.00 0.27
87 002293 罗莱生活 12,700 146,050.00 0.26
88 002293 罗莱生活 12,700 146,050.00 0.26
89 002697 红旗连锁 24,600 143,664.00 0.26
90 002697 红旗连锁 24,600 143,664.00 0.26
91 300888 稳健医疗 2,980 124,176.60 0.22
92 300888 稳健医疗 2,980 124,176.60 0.22
93 603868 飞科电器 1,500 94,635.00 0.17
94 603868 飞科电器 1,500 94,635.00 0.17
95 600299 安迪苏 6,400 51,008.00 0.09
96 600299 安迪苏 6,400 51,008.00 0.09
97 301177 迪阿股份 1,200 46,116.00 0.08
98 301177 迪阿股份 1,200 46,116.00 0.08
99 001323 慕思股份 800 27,168.00 0.05
100 001323 慕思股份 800 27,168.00 0.05
101 000333 美的集团 84 4,949.28 0.01
102 000333 美的集团 84 4,949.28 0.01
103 002032 苏泊尔 26 1,300.00 0.00
104 002032 苏泊尔 26 1,300.00 0.00
105 605296 神农集团 60 1,285.20 0.00
106 605296 神农集团 60 1,285.20 0.00
107 600872 中炬高新 15 551.85 0.00
108 600872 中炬高新 15 551.85 0.00
109 300087 荃银高科 40 413.60 0.00
110 300087 荃银高科 40 413.60 0.00
111 002124 天邦食品 80 363.20 0.00
112 002124 天邦食品 80 363.20 0.00
113 002563 森马服饰 55 342.10 0.00
114 002563 森马服饰 55 342.10 0.00
115 603587 地素时尚 8 117.12 0.00
116 603587 地素时尚 8 117.12 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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