东兴中证消费50A (009116) 重仓股_全景网

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.500%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值：

1.0987

累计净值：1.0987

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李兵伟

管理人：东兴基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.248亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：浙商银行股份有限公司

成立日期：2020-04-22

业绩比较基准：中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,100	7,374,055.00	14.66
2	600519	贵州茅台	4,100	7,374,055.00	14.66
3	000858	五粮液	45,650	7,125,965.00	14.17
4	000858	五粮液	45,650	7,125,965.00	14.17
5	600887	伊利股份	160,800	4,266,024.00	8.48
6	600887	伊利股份	160,800	4,266,024.00	8.48
7	000651	格力电器	108,200	3,927,660.00	7.81
8	000651	格力电器	108,200	3,927,660.00	7.81
9	000568	泸州老窖	15,307	3,316,261.55	6.59
10	000568	泸州老窖	15,307	3,316,261.55	6.59
11	601888	中国中免	21,950	2,326,041.50	4.63
12	601888	中国中免	21,950	2,326,041.50	4.63
13	002714	牧原股份	59,160	2,241,572.40	4.46
14	002714	牧原股份	59,160	2,241,572.40	4.46
15	300498	温氏股份	122,100	2,122,098.00	4.22
16	300498	温氏股份	122,100	2,122,098.00	4.22
17	600690	海尔智家	80,200	1,892,720.00	3.76
18	600690	海尔智家	80,200	1,892,720.00	3.76
19	603288	海天味业	37,699	1,432,185.01	2.85
20	603288	海天味业	37,699	1,432,185.01	2.85
21	000333	美的集团	84	4,660.32	0.01
22	000333	美的集团	84	4,660.32	0.01
23	605296	神农集团	60	1,258.20	0.00
24	600872	中炬高新	15	518.10	0.00
25	300087	荃银高科	40	397.20	0.00
26	002032	苏泊尔	26	1,260.48	0.00
27	002032	苏泊尔	26	1,260.48	0.00
28	300087	荃银高科	40	397.20	0.00
29	600872	中炬高新	15	518.10	0.00
30	605296	神农集团	60	1,258.20	0.00

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	4,700	7,947,700.00	14.28
2	600519	贵州茅台	4,700	7,947,700.00	14.28
3	000858	五粮液	46,550	7,614,183.50	13.68
4	000858	五粮液	46,550	7,614,183.50	13.68
5	600887	伊利股份	160,800	4,553,856.00	8.18
6	600887	伊利股份	160,800	4,553,856.00	8.18
7	000651	格力电器	114,000	4,162,140.00	7.48
8	000651	格力电器	114,000	4,162,140.00	7.48
9	000568	泸州老窖	18,707	3,920,425.99	7.04
10	000568	泸州老窖	18,707	3,920,425.99	7.04
11	002714	牧原股份	63,960	2,695,914.00	4.84
12	002714	牧原股份	63,960	2,695,914.00	4.84
13	601888	中国中免	22,450	2,481,398.50	4.46
14	601888	中国中免	22,450	2,481,398.50	4.46
15	600690	海尔智家	96,700	2,270,516.00	4.08
16	600690	海尔智家	96,700	2,270,516.00	4.08
17	300498	温氏股份	110,400	2,025,840.00	3.64
18	300498	温氏股份	110,400	2,025,840.00	3.64
19	603288	海天味业	36,499	1,709,978.15	3.07
20	603288	海天味业	36,499	1,709,978.15	3.07
21	000333	美的集团	84	4,949.28	0.01
22	000333	美的集团	84	4,949.28	0.01
23	605296	神农集团	60	1,285.20	0.00
24	600872	中炬高新	15	551.85	0.00
25	300087	荃银高科	40	413.60	0.00
26	002032	苏泊尔	26	1,300.00	0.00
27	002032	苏泊尔	26	1,300.00	0.00
28	300087	荃银高科	40	413.60	0.00
29	600872	中炬高新	15	551.85	0.00
30	605296	神农集团	60	1,285.20	0.00

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	48,650	9,584,050.00	15.39
2	000858	五粮液	48,650	9,584,050.00	15.39
3	600519	贵州茅台	4,700	8,554,000.00	13.74
4	600519	贵州茅台	4,700	8,554,000.00	13.74
5	600887	伊利股份	189,900	5,529,888.00	8.88
6	600887	伊利股份	189,900	5,529,888.00	8.88
7	000568	泸州老窖	21,107	5,377,852.53	8.64
8	000568	泸州老窖	21,107	5,377,852.53	8.64
9	000651	格力电器	137,500	5,053,125.00	8.12
10	000651	格力电器	137,500	5,053,125.00	8.12
11	601888	中国中免	27,450	5,029,938.00	8.08
12	601888	中国中免	27,450	5,029,938.00	8.08
13	603288	海天味业	36,166	2,768,145.64	4.45
14	603288	海天味业	36,166	2,768,145.64	4.45
15	600690	海尔智家	113,700	2,578,716.00	4.14
16	600690	海尔智家	113,700	2,578,716.00	4.14
17	000895	双汇发展	41,800	1,084,292.00	1.74
18	000895	双汇发展	41,800	1,084,292.00	1.74
19	603605	珀莱雅	4,400	800,140.00	1.29
20	603605	珀莱雅	4,400	800,140.00	1.29
21	600195	中牧股份	1,100	16,412.00	0.03
22	600195	中牧股份	1,100	16,412.00	0.03
23	301078	孩子王	1,100	12,848.00	0.02
24	300957	贝泰妮	100	12,823.00	0.02
25	301078	孩子王	1,100	12,848.00	0.02
26	300957	贝泰妮	100	12,823.00	0.02
27	000333	美的集团	84	4,520.04	0.01
28	000333	美的集团	84	4,520.04	0.01
29	002714	牧原股份	60	2,940.00	0.00
30	002714	牧原股份	60	2,940.00	0.00

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	50,150	9,061,603.50	14.72
2	000858	五粮液	50,150	9,061,603.50	14.72
3	600519	贵州茅台	4,900	8,462,300.00	13.75
4	600519	贵州茅台	4,900	8,462,300.00	13.75
5	601888	中国中免	27,550	5,951,626.50	9.67
6	601888	中国中免	27,550	5,951,626.50	9.67
7	600887	伊利股份	189,900	5,886,900.00	9.56
8	600887	伊利股份	189,900	5,886,900.00	9.56
9	000568	泸州老窖	21,607	4,846,017.96	7.87
10	000568	泸州老窖	21,607	4,846,017.96	7.87
11	000651	格力电器	134,500	4,347,040.00	7.06
12	000651	格力电器	134,500	4,347,040.00	7.06
13	603288	海天味业	36,166	2,878,813.60	4.68
14	603288	海天味业	36,166	2,878,813.60	4.68
15	600690	海尔智家	113,700	2,781,102.00	4.52
16	600690	海尔智家	113,700	2,781,102.00	4.52
17	000895	双汇发展	41,800	1,083,874.00	1.76
18	000895	双汇发展	41,800	1,083,874.00	1.76
19	603605	珀莱雅	4,400	736,912.00	1.20
20	603605	珀莱雅	4,400	736,912.00	1.20
21	301078	孩子王	1,100	14,245.00	0.02
22	300957	贝泰妮	100	14,924.00	0.02
23	600195	中牧股份	1,100	12,782.00	0.02
24	600195	中牧股份	1,100	12,782.00	0.02
25	301078	孩子王	1,100	14,245.00	0.02
26	300957	贝泰妮	100	14,924.00	0.02
27	000333	美的集团	84	4,351.20	0.01
28	000333	美的集团	84	4,351.20	0.01
29	002714	牧原股份	60	2,925.00	0.00
30	002714	牧原股份	60	2,925.00	0.00

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,200	13,482,000.00	14.92
2	600519	贵州茅台	7,200	13,482,000.00	14.92
3	000858	五粮液	68,950	11,668,408.50	12.92
4	000858	五粮液	68,950	11,668,408.50	12.92
5	000333	美的集团	181,684	8,958,838.04	9.92
6	000333	美的集团	181,684	8,958,838.04	9.92
7	000568	泸州老窖	28,007	6,460,094.62	7.15
8	000568	泸州老窖	28,007	6,460,094.62	7.15
9	601888	中国中免	32,450	6,433,212.50	7.12
10	601888	中国中免	32,450	6,433,212.50	7.12
11	600887	伊利股份	187,500	6,183,750.00	6.84
12	600887	伊利股份	187,500	6,183,750.00	6.84
13	000651	格力电器	175,600	5,694,708.00	6.30
14	000651	格力电器	175,600	5,694,708.00	6.30
15	002714	牧原股份	89,360	4,871,907.20	5.39
16	002714	牧原股份	89,360	4,871,907.20	5.39
17	603288	海天味业	44,366	3,674,392.12	4.07
18	603288	海天味业	44,366	3,674,392.12	4.07
19	600690	海尔智家	138,200	3,423,214.00	3.79
20	600690	海尔智家	138,200	3,423,214.00	3.79
21	002032	苏泊尔	26	1,199.38	0.00
22	603587	地素时尚	8	111.68	0.00
23	002124	天邦食品	80	543.20	0.00
24	002032	苏泊尔	26	1,199.38	0.00
25	002124	天邦食品	80	543.20	0.00
26	603587	地素时尚	8	111.68	0.00
27	605296	神农集团	60	1,507.80	0.00
28	605296	神农集团	60	1,507.80	0.00

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,200	14,724,000.00	14.58
2	600519	贵州茅台	7,200	14,724,000.00	14.58
3	000858	五粮液	68,950	13,923,073.50	13.79
4	000858	五粮液	68,950	13,923,073.50	13.79
5	000333	美的集团	181,684	10,971,896.76	10.87
6	000333	美的集团	181,684	10,971,896.76	10.87
7	601888	中国中免	32,450	7,558,578.50	7.49
8	601888	中国中免	32,450	7,558,578.50	7.49
9	000568	泸州老窖	28,807	7,102,077.78	7.03
10	000568	泸州老窖	28,807	7,102,077.78	7.03
11	600887	伊利股份	181,500	7,069,425.00	7.00
12	600887	伊利股份	181,500	7,069,425.00	7.00
13	000651	格力电器	175,600	5,921,232.00	5.86
14	000651	格力电器	175,600	5,921,232.00	5.86
15	002714	牧原股份	95,760	5,292,655.20	5.24
16	002714	牧原股份	95,760	5,292,655.20	5.24
17	603288	海天味业	44,366	4,008,911.76	3.97
18	603288	海天味业	44,366	4,008,911.76	3.97
19	600690	海尔智家	138,200	3,794,972.00	3.76
20	600690	海尔智家	138,200	3,794,972.00	3.76
21	002032	苏泊尔	26	1,464.84	0.00
22	603587	地素时尚	8	126.80	0.00
23	002124	天邦食品	80	537.60	0.00
24	002032	苏泊尔	26	1,464.84	0.00
25	002124	天邦食品	80	537.60	0.00
26	603587	地素时尚	8	126.80	0.00
27	605296	神农集团	60	1,542.60	0.00
28	605296	神农集团	60	1,542.60	0.00

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,600	13,064,400.00	14.75
2	600519	贵州茅台	7,600	13,064,400.00	14.75
3	000858	五粮液	62,650	9,714,509.00	10.97
4	000858	五粮液	62,650	9,714,509.00	10.97
5	000333	美的集团	166,184	9,472,488.00	10.70
6	000333	美的集团	166,184	9,472,488.00	10.70
7	600887	伊利股份	218,300	8,053,087.00	9.09
8	600887	伊利股份	218,300	8,053,087.00	9.09
9	601888	中国中免	35,350	5,810,479.50	6.56
10	601888	中国中免	35,350	5,810,479.50	6.56
11	002714	牧原股份	90,060	5,120,811.60	5.78
12	002714	牧原股份	90,060	5,120,811.60	5.78
13	000568	泸州老窖	26,907	5,001,473.16	5.65
14	000568	泸州老窖	26,907	5,001,473.16	5.65
15	000651	格力电器	145,900	4,712,570.00	5.32
16	000651	格力电器	145,900	4,712,570.00	5.32
17	603288	海天味业	43,242	3,780,215.64	4.27
18	603288	海天味业	43,242	3,780,215.64	4.27
19	600690	海尔智家	129,900	3,000,690.00	3.39
20	600690	海尔智家	129,900	3,000,690.00	3.39
21	002732	燕塘乳业	17,300	368,317.00	0.42
22	002732	燕塘乳业	17,300	368,317.00	0.42
23	300573	兴齐眼药	2,400	216,504.00	0.24
24	300573	兴齐眼药	2,400	216,504.00	0.24
25	600809	山西汾酒	60	15,294.00	0.02
26	600809	山西汾酒	60	15,294.00	0.02
27	002032	苏泊尔	26	1,300.78	0.00
28	002124	天邦股份	80	700.80	0.00
29	002124	天邦股份	80	700.80	0.00
30	002032	苏泊尔	26	1,300.78	0.00

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,600	15,580,000.00	14.08
2	600519	贵州茅台	7,600	15,580,000.00	14.08
3	000858	五粮液	62,650	13,949,649.00	12.61
4	000858	五粮液	62,650	13,949,649.00	12.61
5	000333	美的集团	166,184	12,266,041.04	11.09
6	000333	美的集团	166,184	12,266,041.04	11.09
7	600887	伊利股份	218,300	9,050,718.00	8.18
8	600887	伊利股份	218,300	9,050,718.00	8.18
9	601888	中国中免	35,350	7,756,143.50	7.01
10	601888	中国中免	35,350	7,756,143.50	7.01
11	000568	泸州老窖	26,907	6,830,880.09	6.17
12	000568	泸州老窖	26,907	6,830,880.09	6.17
13	000651	格力电器	145,900	5,402,677.00	4.88
14	000651	格力电器	145,900	5,402,677.00	4.88
15	002714	牧原股份	90,060	4,805,601.60	4.34
16	002714	牧原股份	90,060	4,805,601.60	4.34
17	603288	海天味业	43,242	4,545,166.62	4.11
18	603288	海天味业	43,242	4,545,166.62	4.11
19	600690	海尔智家	129,900	3,882,711.00	3.51
20	600690	海尔智家	129,900	3,882,711.00	3.51
21	600809	山西汾酒	60	18,946.80	0.02
22	600809	山西汾酒	60	18,946.80	0.02
23	002124	天邦股份	80	515.20	0.00
24	002032	苏泊尔	26	1,618.24	0.00
25	002124	天邦股份	80	515.20	0.00
26	002032	苏泊尔	26	1,618.24	0.00

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,200	13,176,000.00	12.07
2	600519	贵州茅台	7,200	13,176,000.00	12.07
3	000858	五粮液	58,050	12,735,589.50	11.67
4	000858	五粮液	58,050	12,735,589.50	11.67
5	000333	美的集团	163,184	11,357,606.40	10.41
6	000333	美的集团	163,184	11,357,606.40	10.41
7	600887	伊利股份	230,700	8,697,390.00	7.97
8	600887	伊利股份	230,700	8,697,390.00	7.97
9	601888	中国中免	32,250	8,385,000.00	7.68
10	601888	中国中免	32,250	8,385,000.00	7.68
11	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	5.77
12	600905	三峡能源	907,763	6,299,875.22	5.77
13	000568	泸州老窖	28,007	6,205,791.06	5.69
14	000568	泸州老窖	28,007	6,205,791.06	5.69
15	000651	格力电器	156,700	6,072,125.00	5.56
16	000651	格力电器	156,700	6,072,125.00	5.56
17	600809	山西汾酒	16,660	5,256,230.00	4.82
18	600809	山西汾酒	16,660	5,256,230.00	4.82
19	002714	牧原股份	87,560	4,544,364.00	4.16
20	002714	牧原股份	87,560	4,544,364.00	4.16
21	603288	海天味业	34,442	3,788,620.00	3.47
22	603288	海天味业	34,442	3,788,620.00	3.47
23	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.01
24	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
25	001218	丽臣实业	350	15,928.50	0.01
26	605567	春雪食品	629	7,422.20	0.01
27	001217	华尔泰	258	4,275.06	0.00
28	001217	华尔泰	258	4,275.06	0.00

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	27,650	8,236,658.50	13.11
2	000858	五粮液	27,650	8,236,658.50	13.11
3	600519	贵州茅台	3,800	7,815,460.00	12.44
4	600519	贵州茅台	3,800	7,815,460.00	12.44
5	000333	美的集团	80,884	5,772,691.08	9.19
6	000333	美的集团	80,884	5,772,691.08	9.19
7	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	8.19
8	600905	三峡能源	907,763	5,147,016.21	8.19
9	601888	中国中免	17,050	5,116,705.00	8.15
10	601888	中国中免	17,050	5,116,705.00	8.15
11	000651	格力电器	80,300	4,183,630.00	6.66
12	000651	格力电器	80,300	4,183,630.00	6.66
13	600887	伊利股份	107,900	3,973,957.00	6.33
14	600887	伊利股份	107,900	3,973,957.00	6.33
15	000568	泸州老窖	13,000	3,067,220.00	4.88
16	000568	泸州老窖	13,000	3,067,220.00	4.88
17	002714	牧原股份	48,560	2,953,419.20	4.70
18	002714	牧原股份	48,560	2,953,419.20	4.70
19	600809	山西汾酒	6,400	2,867,200.00	4.57
20	600809	山西汾酒	6,400	2,867,200.00	4.57
21	603288	海天味业	18,242	2,352,305.90	3.75
22	603288	海天味业	18,242	2,352,305.90	3.75
23	601528	瑞丰银行	2,230	34,721.10	0.06
24	601528	瑞丰银行	2,230	34,721.10	0.06
25	001207	联科科技	682	22,581.02	0.04
26	001207	联科科技	682	22,581.02	0.04
27	001208	华菱线缆	1,754	13,558.42	0.02
28	001208	华菱线缆	1,754	13,558.42	0.02

2021年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,100	10,245,900.00	14.12
2	000333	美的集团	114,284	9,397,573.32	12.95
3	000858	五粮液	34,850	9,339,103.00	12.87
4	601888	中国中免	23,550	7,208,184.00	9.94
5	600887	伊利股份	145,500	5,824,365.00	8.03
6	002714	牧原股份	44,800	4,481,344.00	6.18
7	000568	泸州老窖	18,500	4,162,870.00	5.74
8	603288	海天味业	23,640	3,777,672.00	5.21
9	600809	山西汾酒	9,300	3,095,040.00	4.27
10	300498	温氏股份	83,320	1,409,774.40	1.94

2020年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000333	美的集团	119,984	11,811,224.96	13.92
2	600519	贵州茅台	5,700	11,388,600.00	13.42
3	000858	五粮液	38,650	11,280,002.50	13.29
4	601888	中国中免	25,050	7,075,372.50	8.34
5	600887	伊利股份	157,900	7,006,023.00	8.25
6	603288	海天味业	25,040	5,021,521.60	5.92
7	000568	泸州老窖	19,300	4,364,888.00	5.14
8	002714	牧原股份	46,200	3,562,020.00	4.20
9	600809	山西汾酒	9,300	3,490,197.00	4.11
10	300498	温氏股份	110,020	2,005,664.60	2.36

2020年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	5,100	8,509,350.00	14.06
2	000858	五粮液	37,950	8,386,950.00	13.86
3	000333	美的集团	98,800	7,172,880.00	11.86
4	000651	格力电器	89,100	4,749,030.00	7.85
5	600887	伊利股份	122,200	4,704,700.00	7.78
6	601888	中国中免	20,000	4,458,800.00	7.37
7	603288	海天味业	17,540	2,843,234.00	4.70
8	002714	牧原股份	31,900	2,360,600.00	3.90
9	000568	泸州老窖	15,600	2,239,380.00	3.70
10	600690	海尔智家	82,100	1,791,422.00	2.96

2020年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,300	13,604,784.00	14.42
2	000858	五粮液	66,950	11,456,484.00	12.14
3	000333	美的集团	173,400	10,367,586.00	10.99
4	000651	格力电器	165,400	9,356,678.00	9.92
5	600887	伊利股份	206,400	6,425,232.00	6.81
6	601888	中国中免	32,500	5,005,975.00	5.30
7	603288	海天味业	33,140	4,122,616.00	4.37
8	002714	牧原股份	49,000	4,018,000.00	4.26
9	300498	温氏股份	148,220	3,231,196.00	3.42
10	000568	泸州老窖	24,200	2,205,104.00	2.34

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