东兴中证消费50指数证券投资基金A类(009116)
基金档案
| 基金全称 | 东兴中证消费50指数证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 东兴中证消费50A |
| 基金主代码 | 009116 |
| 基金运作方式 | 股票型 |
| 基金合同生效日 | 2020-04-22 |
| 基金份额总额 | 24785686.850份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债及其他中国证监会允许投资的债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货、货币市场工具、同业存单、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券与转融通等相关业务,不需召开持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金,跟踪中证消费50指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 业绩比较计划特征 | 中证消费50指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 东兴基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
