东兴中证消费50指数证券投资基金A类(009116)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,537,517.51 | 93.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,716,073.51 | 5.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 314,658.46 | 0.62 |
| 6 | 其他资产 | 114,384.43 | 114,384.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,285,845.65 | 88.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,070,306.03 | 5.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,590,367.27 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 13,965.46 | 13,965.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 58,836,739.01 | 93.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,359,897.26 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 688,582.61 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 122,868.15 | 122,868.15 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,587,755.93 | 93.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,443,951.61 | 5.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 468,552.36 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 302,191.52 | 302,191.52 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,957,310.66 | 93.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,797,747.59 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 657,139.59 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 379,834.37 | 379,834.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,764,612.48 | 93.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,954,283.23 | 4.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,659,928.67 | 1.64 |
| 6 | 其他资产 | 139,757.81 | 139,757.81 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,767,404.36 | 94.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,438,221.83 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 531,830.39 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 60,341.73 | 60,341.73 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,435,321.36 | 92.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,392,339.20 | 3.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,221,643.40 | 2.89 |
| 6 | 其他资产 | 1,544,509.70 | 1,544,509.70 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 104,837,922.99 | 94.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,390,982.40 | 3.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,457,218.62 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 740,498.00 | 740,498.00 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,625,927.14 | 92.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,168,740.90 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,821,420.67 | 2.77 |
| 6 | 其他资产 | 228,036.53 | 228,036.53 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,788,158.64 | 94.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,452,618.40 | 4.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 491,762.31 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 125,817.11 | 125,817.11 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,941,368.63 | 87.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,235,351.31 | 9.03 |
| 6 | 其他资产 | 3,054,724.42 | 3,054,724.42 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57,356,954.89 | 94.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,187,967.88 | 5.24 |
| 6 | 其他资产 | 270,031.86 | 270,031.86 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,378,381.03 | 90.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,347,149.61 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 2,493,447.01 | 2,493,447.01 |
