前海开源优质企业6个月持有混合A (010717) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.4962	累计净值：0.4962	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：曲扬	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：67.470亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-01-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率70%+恒生指数收益率15%+银行活期存款利率(税后)*15%

单位净值：

0.4962

累计净值：0.4962

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：曲扬

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：67.470亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-01-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	00836	华润电力	26,872,000	438,525,404.11	9.88
2	600519	贵州茅台	257,696	435,763,936.00	9.82
3	00700	腾讯控股	1,382,400	422,639,172.40	9.52
4	000858	五粮液	2,425,500	396,739,035.00	8.94
5	00902	华能国际电力股份	79,254,000	358,045,954.31	8.07
6	000568	泸州老窖	1,644,500	344,637,865.00	7.77
7	300750	宁德时代	1,388,713	317,723,647.27	7.16
8	02380	中国电力	112,369,000	298,373,675.39	6.72
9	00941	中国移动	3,850,000	227,353,353.15	5.12
10	600941	中国移动	1,445,956	134,907,694.80	3.04
11	03888	金山软件	4,071,000	115,791,790.89	2.61
12	600570	恒生电子	2,162,753	95,788,330.37	2.16
13	002415	海康威视	2,800,380	92,720,581.80	2.09
14	300760	迈瑞医疗	294,656	88,337,868.80	1.99
15	000063	中兴通讯	1,472,200	67,043,988.00	1.51
16	01071	华电国际电力股份	15,718,000	59,270,977.91	1.34
17	002410	广联达	1,769,630	57,495,278.70	1.30
18	000596	古井贡酒	181,077	44,794,828.26	1.01
19	00916	龙源电力	5,124,000	38,124,499.95	0.86
20	02162	康诺亚-B	922,500	34,786,535.90	0.78
21	01548	金斯瑞生物科技	1,622,000	26,319,947.46	0.59
22	002236	大华股份	1,087,600	21,480,100.00	0.48
23	688506	百利天恒	15,622	1,115,098.36	0.03
24	688435	英方软件	2,728	199,225.84	0.00
25	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
26	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.00
27	688443	智翔金泰	3,033	89,443.17	0.00
28	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
29	688307	中润光学	2,455	77,897.15	0.00
30	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
31	301260	格力博	3,121	73,749.23	0.00
32	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.00
33	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
34	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
35	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
36	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
37	301291	明阳电气	1,206	37,422.18	0.00
38	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
39	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
40	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
41	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
42	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
43	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
44	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
45	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
46	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
47	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
48	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
49	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
50	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
51	301322	绿通科技	391	20,816.84	0.00
52	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
53	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
54	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
55	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
56	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
57	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
58	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
59	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
60	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
61	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
62	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
63	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
64	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
65	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
66	301387	光大同创	307	13,925.52	0.00
67	301210	金杨股份	281	13,816.77	0.00
68	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
69	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
70	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
71	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
72	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
73	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
74	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
75	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
76	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
77	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
78	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
79	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
80	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
81	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
82	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
83	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
84	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
85	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
86	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
87	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
88	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
89	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
90	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
91	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
92	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
93	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
94	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
95	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
96	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
97	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00