前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金A类(010717)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4962

累计净值:0.4962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:67.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6967361758.960
2 期间基金总申购份额 25336713.030
3 期间总赎回份额 245719606.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6746978865.730
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7455335887.720
2 期间基金总申购份额 68612791.760
3 期间总赎回份额 556586920.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6967361758.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7251748006.950
2 期间基金总申购份额 28069855.320
3 期间总赎回份额 312456103.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6967361758.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7455335887.720
2 期间基金总申购份额 40542936.440
3 期间总赎回份额 244130817.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7251748006.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8239403685.850
2 期间基金总申购份额 376372962.810
3 期间总赎回份额 1160440760.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7455335887.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7572234844.800
2 期间基金总申购份额 75464322.240
3 期间总赎回份额 192363279.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7455335887.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7857996503.290
2 期间基金总申购份额 60937806.560
3 期间总赎回份额 346699465.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7572234844.800
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8239403685.850
2 期间基金总申购份额 239970834.010
3 期间总赎回份额 621378016.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7857996503.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8031856692.450
2 期间基金总申购份额 70219658.920
3 期间总赎回份额 244079848.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7857996503.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8239403685.850
2 期间基金总申购份额 169751175.090
3 期间总赎回份额 377298168.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8031856692.450
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-08 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8872305502.720
2 期间基金总申购份额 929104286.800
3 期间总赎回份额 1562006103.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8239403685.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8623448447.180
2 期间基金总申购份额 147359289.290
3 期间总赎回份额 531404050.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8239403685.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9300109303.100
2 期间基金总申购份额 353941197.130
3 期间总赎回份额 1030602053.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8623448447.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-08 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8872305502.720
2 期间基金总申购份额 427803800.380
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9300109303.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9019290830.740
2 期间基金总申购份额 280818472.360
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9300109303.100
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-08 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8872305502.720
2 期间基金总申购份额 146985328.020
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9019290830.740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034