长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9713

累计净值:0.9713 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:11.858亿份(2021-10-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 1,800,000 35,136,000.00 3.02
2 00700 腾讯控股 70,000 34,015,430.40 2.92
3 603128 华贸物流 2,400,000 33,816,000.00 2.90
4 01458 周黑鸭 4,350,000 33,697,991.88 2.89
5 600409 三友化工 2,800,000 28,308,000.00 2.43
6 00916 龙源电力 2,500,000 27,833,076.00 2.39
7 603906 龙蟠科技 738,300 25,840,500.00 2.22
8 603517 绝味食品 306,500 25,834,885.00 2.22
9 002648 卫星石化 649,940 25,471,148.60 2.19
10 002738 中矿资源 550,000 24,420,000.00 2.10
11 603228 景旺电子 899,909 23,577,615.80 2.02
12 300816 艾可蓝 272,480 23,264,342.40 2.00
13 002414 高德红外 811,690 22,386,410.20 1.92
14 002675 东诚药业 1,040,700 21,927,549.00 1.88
15 600596 新安股份 849,910 15,060,405.20 1.29
16 300258 精锻科技 1,000,000 13,370,000.00 1.15
17 688538 和辉光电 262,984 1,001,969.04 0.09
18 688660 电气风电 51,238 450,894.40 0.04
19 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03
20 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.03
21 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.02
22 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.02
23 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.02
24 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02
25 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.02
26 300614 百川畅银 3,283 176,700.30 0.02
27 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.01
28 301013 利和兴 4,704 168,966.51 0.01
29 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.01
30 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.01
31 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01
32 688216 气派科技 2,000 133,400.00 0.01
33 688097 博众精工 3,983 132,235.60 0.01
34 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01
35 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
36 300987 川网传媒 3,004 113,378.69 0.01
37 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.01
38 688217 睿昂基因 1,040 86,736.00 0.01
39 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01
40 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01
41 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
42 301011 华立科技 1,750 79,474.50 0.01
43 688359 三孚新科 2,213 78,561.50 0.01
44 688355 明志科技 2,710 72,384.10 0.01
45 688685 迈信林 2,612 67,781.40 0.01
46 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
47 688655 迅捷兴 3,083 62,893.20 0.01
48 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01
49 301007 德迈仕 3,022 60,305.15 0.01
50 300998 宁波方正 2,003 60,075.24 0.01
51 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
52 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.00
53 301012 扬电科技 1,691 56,994.16 0.00
54 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
55 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
56 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00
57 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00
58 688565 力源科技 2,464 44,376.64 0.00
59 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00
60 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00
61 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
62 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00
63 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00
64 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
65 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00
66 605089 味知香 370 32,197.40 0.00
67 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
68 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00
69 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
70 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
71 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
72 605196 华通线缆 1,172 16,079.84 0.00
73 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
74 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00
75 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
76 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
77 605488 福莱新材 416 11,103.04 0.00
78 605189 富春染织 423 10,190.07 0.00
79 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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