长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9461

累计净值:0.9461 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:10.338亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002120 韵达股份 1,959,030 40,081,753.80 3.33
2 600703 三安光电 1,060,000 39,813,600.00 3.31
3 600516 方大炭素 3,472,200 37,569,204.00 3.12
4 001979 招商蛇口 2,692,277 35,914,975.18 2.98
5 603558 健盛集团 3,041,600 35,830,048.00 2.98
6 603128 华贸物流 2,450,000 33,516,000.00 2.78
7 002008 大族激光 556,400 30,045,600.00 2.50
8 300481 濮阳惠成 1,241,558 29,958,794.54 2.49
9 600038 中直股份 360,266 28,929,359.80 2.40
10 00836 华润电力 1,246,000 26,588,842.56 2.21
11 603517 绝味食品 384,400 26,266,052.00 2.18
12 600460 士兰微 484,548 26,262,501.60 2.18
13 300337 银邦股份 3,200,000 25,472,000.00 2.12
14 300033 同花顺 171,000 24,723,180.00 2.05
15 000858 五粮液 109,900 24,470,334.00 2.03
16 300170 汉得信息 2,800,000 24,052,000.00 2.00
17 600116 三峡水利 2,000,000 23,320,000.00 1.94
18 600150 中国船舶 932,900 23,126,591.00 1.92
19 300604 长川科技 400,000 23,000,000.00 1.91
20 300219 鸿利智汇 1,433,000 22,655,730.00 1.88
21 300816 艾可蓝 423,780 21,828,907.80 1.81
22 002831 裕同科技 529,400 17,835,486.00 1.48
23 002088 鲁阳节能 538,720 14,006,720.00 1.16
24 603236 移远通信 66,580 13,575,662.00 1.13
25 600745 闻泰科技 94,900 12,270,570.00 1.02
26 300531 优博讯 588,200 12,016,926.00 1.00
27 01458 周黑鸭 2,350,000 11,297,596.80 0.94
28 603589 口子窖 150,800 10,687,196.00 0.89
29 688095 福昕软件 40,619 5,605,828.19 0.47
30 300198 纳川股份 966,700 3,886,134.00 0.32
31 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.14
32 688303 大全能源 19,232 1,163,728.32 0.10
33 688176 亚虹医药 28,854 663,064.92 0.06
34 688499 利元亨 2,149 629,657.00 0.05
35 688798 艾为电子 2,808 590,606.64 0.05
36 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.04
37 688262 国芯科技 7,129 299,275.42 0.02
38 688800 瑞可达 1,967 262,653.51 0.02
39 688711 宏微科技 1,865 217,309.80 0.02
40 688670 金迪克 2,310 171,194.10 0.01
41 688737 中自科技 2,186 120,361.16 0.01
42 688296 和达科技 2,173 107,932.91 0.01
43 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.01
44 301177 迪阿股份 594 68,951.52 0.01
45 688255 凯尔达 1,648 62,409.76 0.01
46 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.00
47 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.00
48 301090 华润材料 2,764 31,012.08 0.00
49 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00
50 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00
51 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00
52 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00
53 301096 百诚医药 272 21,360.16 0.00
54 301093 华兰股份 409 20,388.65 0.00
55 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00
56 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00
57 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00
58 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00
59 301100 风光股份 599 18,652.86 0.00
60 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00
61 301088 戎美股份 704 17,367.68 0.00
62 301168 通灵股份 329 17,150.77 0.00
63 301091 深城交 524 16,406.44 0.00
64 301101 明月镜片 371 16,086.56 0.00
65 301190 善水科技 575 15,789.50 0.00
66 301118 恒光股份 315 15,441.30 0.00
67 301108 洁雅股份 280 15,038.80 0.00
68 301179 泽宇智能 295 14,977.15 0.00
69 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00
70 301180 万祥科技 654 14,858.88 0.00
71 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00
72 301111 粤万年青 379 13,901.72 0.00
73 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00
74 301199 迈赫股份 402 12,864.00 0.00
75 301020 密封科技 421 12,815.24 0.00
76 301138 华研精机 285 12,785.10 0.00
77 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00
78 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00
79 301092 争光股份 323 11,472.96 0.00
80 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00
81 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00
82 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00
83 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00
84 301182 凯旺科技 294 8,990.52 0.00
85 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00
86 301193 家联科技 297 8,654.58 0.00
87 301052 果麦文化 252 8,477.28 0.00
88 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00
89 301066 万事利 344 7,856.96 0.00
90 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00
91 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00
92 301133 金钟股份 286 7,707.70 0.00
93 301198 喜悦智行 262 7,650.40 0.00
94 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00
95 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00
96 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00
97 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00
98 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00
99 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00
100 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00
101 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00
102 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00
103 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00
104 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00
105 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00
106 301059 金三江 259 4,998.70 0.00
107 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00
108 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00
109 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00
110 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00
111 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00
112 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00
113 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00
114 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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