嘉实匠心回报混合C (011627) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.7069	累计净值：0.7069	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：常蓁	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.459亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2021-03-30
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率15%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

0.7069

累计净值：0.7069

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：常蓁

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.459亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2021-03-30

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	40,500	68,485,500.00	9.77
2	300750	宁德时代	271,080	62,020,393.20	8.85
3	600048	保利发展	3,625,000	47,233,750.00	6.74
4	000858	五粮液	227,813	37,263,372.41	5.32
5	603179	新泉股份	737,100	32,351,319.00	4.62
6	300760	迈瑞医疗	101,500	30,429,700.00	4.34
7	002415	海康威视	897,600	29,719,536.00	4.24
8	603369	今世缘	548,020	28,935,456.00	4.13
9	002311	海大集团	552,000	25,855,680.00	3.69
10	00700	腾讯控股	80,500	24,611,149.72	3.51
11	600036	招商银行	668,510	21,900,387.60	3.13
12	601799	星宇股份	171,164	21,155,870.40	3.02
13	002410	广联达	597,520	19,413,424.80	2.77
14	300628	亿联网络	539,111	18,906,622.77	2.70
15	600809	山西汾酒	88,820	16,437,917.40	2.35
16	03690	美团-W	134,750	15,194,161.25	2.17
17	000002	万科A	1,067,300	14,963,546.00	2.14
18	600754	锦江酒店	351,300	14,874,042.00	2.12
19	601888	中国中免	128,500	14,203,105.00	2.03
20	001215	千味央厨	181,736	12,083,626.64	1.72
21	603259	药明康德	187,620	11,690,602.20	1.67
22	603833	欧派家居	113,300	10,854,140.00	1.55
23	002304	洋河股份	77,500	10,179,625.00	1.45
24	600085	同仁堂	158,900	9,146,284.00	1.31
25	000963	华东医药	171,700	7,446,629.00	1.06
26	00388	香港交易所	21,800	5,933,273.21	0.85
27	603883	老百姓	170,800	5,098,380.00	0.73
28	600183	生益科技	219,600	3,118,320.00	0.45
29	02020	安踏体育	35,000	2,583,157.47	0.37
30	00291	华润啤酒	50,000	2,378,708.40	0.34
31	300413	芒果超媒	50,700	1,734,447.00	0.25
32	688105	诺唯赞	23,330	711,331.70	0.10
33	688271	联影医疗	4,935	681,079.35	0.10
34	688361	中科飞测	7,074	574,228.02	0.08
35	001286	陕西能源	37,667	391,397.47	0.06
36	688147	微导纳米	6,293	332,144.54	0.05
37	001287	中电港	11,920	323,079.68	0.05
38	688582	芯动联科	6,476	299,402.44	0.04
39	601061	中信金属	26,433	228,908.94	0.03
40	688486	龙迅股份	1,887	207,664.35	0.03
41	301322	绿通科技	3,703	206,846.75	0.03
42	688581	安杰思	1,629	198,809.23	0.03
43	688562	航天软件	7,254	195,390.66	0.03
44	688459	哈铁科技	17,259	166,376.76	0.02
45	301332	德尔玛	11,211	159,576.87	0.02
46	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.02
47	601065	江盐集团	8,748	116,094.39	0.02
48	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.02
49	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.01
50	601133	柏诚股份	6,632	97,123.52	0.01
51	301428	世纪恒通	2,289	80,343.40	0.01
52	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.01
53	301337	亚华电子	2,318	78,804.24	0.01
54	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
55	688249	晶合集成	4,184	75,563.04	0.01
56	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
57	001380	华纬科技	1,694	54,899.76	0.01
58	688472	阿特斯	3,151	53,693.04	0.01
59	301358	湖南裕能	1,115	47,822.35	0.01
60	688469	中芯集成	8,639	46,736.99	0.01
61	001328	登康口腔	1,445	46,323.05	0.01
62	603125	常青科技	1,596	44,779.00	0.01
63	001282	三联锻造	1,045	37,026.15	0.01
64	301260	格力博	1,561	36,886.43	0.01
65	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
66	688146	中船特气	804	30,656.52	0.00
67	001360	南矿集团	1,762	30,163.44	0.00
68	688576	西山科技	240	28,898.40	0.00
69	688484	南芯科技	783	28,743.93	0.00
70	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
71	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
72	301310	鑫宏业	409	26,760.87	0.00
73	001367	海森药业	549	24,687.92	0.00
74	301311	昆船智能	832	24,527.36	0.00
75	688507	索辰科技	200	24,422.00	0.00
76	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
77	001324	长青科技	1,131	23,764.29	0.00
78	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
79	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
80	688543	国科军工	410	21,750.50	0.00
81	603172	万丰股份	1,220	21,138.94	0.00
82	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
83	301363	美好医疗	445	19,575.55	0.00
84	688570	天玛智控	742	18,794.86	0.00
85	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
86	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
87	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
88	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
89	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
90	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
91	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
92	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
93	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
94	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
95	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
96	301132	满坤科技	468	13,754.52	0.00
97	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
98	301320	豪江智能	642	13,238.04	0.00
99	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
100	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
101	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
102	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
103	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
104	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
105	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
106	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
107	301318	维海德	309	10,366.95	0.00
108	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
109	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
110	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
111	301357	北方长龙	190	9,194.10	0.00
112	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
113	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
114	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
115	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
116	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
117	301316	慧博云通	359	8,203.15	0.00
118	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
119	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
120	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
121	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
122	300015	爱尔眼科	151	2,801.05	0.00
123	688120	华海清科	3	756.15	0.00