国投瑞银瑞盈混合(LOF)C (018546) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 2.5480	累计净值：2.5480	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：周思捷	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.074亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2023-05-31
业绩比较基准：沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

单位净值：

2.5480

累计净值：2.5480

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：周思捷

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.074亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2023-05-31

业绩比较基准：沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601985	中国核电	4,499,400	31,720,770.00	7.84
2	002352	顺丰控股	700,000	31,563,000.00	7.80
3	601117	中国化学	3,305,600	27,370,368.00	6.77
4	600426	华鲁恒升	852,040	26,097,985.20	6.45
5	600309	万华化学	273,400	24,015,456.00	5.94
6	300244	迪安诊断	930,800	23,856,404.00	5.90
7	002182	云海金属	1,046,655	23,015,943.45	5.69
8	000661	长春高新	163,000	22,216,900.00	5.49
9	600195	中牧股份	1,823,800	21,301,984.00	5.27
10	300747	锐科激光	692,060	21,093,988.80	5.22
11	300750	宁德时代	80,000	18,303,200.00	4.53
12	603155	新亚强	704,906	18,017,397.36	4.46
13	002831	裕同科技	600,000	14,634,000.00	3.62
14	600690	海尔智家	564,300	13,249,764.00	3.28
15	603816	顾家家居	325,800	12,429,270.00	3.07
16	002252	上海莱士	1,499,970	11,264,774.70	2.79
17	603659	璞泰来	155,705	5,951,045.10	1.47
18	000768	中航西飞	185,600	4,964,800.00	1.23
19	000657	中钨高新	264,330	2,561,357.70	0.63
20	603658	安图生物	41,650	2,154,554.50	0.53
21	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.03
22	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
23	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
24	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
25	688249	晶合集成	3,073	55,498.38	0.01
26	688443	智翔金泰	1,326	39,103.74	0.01
27	688472	阿特斯	2,240	38,169.60	0.01
28	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
29	688469	中芯集成	5,631	30,463.71	0.01
30	301325	曼恩斯特	273	29,470.35	0.01
31	688582	芯动联科	628	25,547.04	0.01
32	301301	川宁生物	2,819	25,258.24	0.01
33	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
34	688531	日联科技	150	20,395.50	0.01
35	688458	美芯晟	214	19,422.64	0.00
36	301307	美利信	600	19,116.00	0.00
37	688552	航天南湖	782	18,377.00	0.00
38	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
39	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
40	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
41	301260	格力博	744	17,580.72	0.00
42	301358	湖南裕能	401	17,198.89	0.00
43	688146	中船特气	434	16,548.42	0.00
44	688484	南芯科技	449	16,482.79	0.00
45	688581	安杰思	139	16,406.17	0.00
46	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
47	688570	天玛智控	623	15,780.59	0.00
48	688352	颀中科技	1,307	15,775.49	0.00
49	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
50	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
51	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
52	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
53	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
54	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
55	301303	真兰仪表	614	13,704.48	0.00
56	301408	华人健康	806	13,661.70	0.00
57	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
58	688507	索辰科技	108	13,187.88	0.00
59	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
60	688623	双元科技	150	13,018.50	0.00
61	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
62	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
63	301246	宏源药业	404	12,406.84	0.00
64	688433	华曙高科	376	11,844.00	0.00
65	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
66	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
67	001287	中电港	527	11,077.54	0.00
68	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
69	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
70	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
71	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
72	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
73	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
74	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
75	601061	中信金属	1,235	9,361.30	0.00
76	301322	绿通科技	170	9,050.80	0.00
77	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
78	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
79	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
80	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
81	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
82	301439	泓淋电力	506	8,551.40	0.00
83	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
84	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
85	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
86	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
87	603135	中重科技	423	7,567.47	0.00
88	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
89	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
90	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
91	601065	江盐集团	554	6,559.36	0.00
92	301345	涛涛车业	130	6,063.20	0.00
93	601133	柏诚股份	447	5,480.22	0.00
94	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
95	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
96	603125	常青科技	140	3,434.20	0.00
97	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
98	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
99	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
100	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
101	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00