国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(018546)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240,969,614.23 | 89.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,894,567.87 | 10.37 |
| 6 | 其他资产 | 197,365.76 | 197,365.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 357,246,881.96 | 84.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,703,278.72 | 11.56 |
| 6 | 其他资产 | 15,348,538.02 | 15,348,538.02 |
