国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(018546)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5480

累计净值:2.5480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周思捷 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.074亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-05-31

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基金公告

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)暂停大额申购(定期定额投资)公告 2023-11-22
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
关于本公司及北京分公司办公地址变更的公告 2023-10-10
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-30
关于基金行业高级管理人员变更公告 2023-08-19
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 2023-07-20
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国投瑞银瑞盈混合(LOF)C)基金产品资料概要更新 2023-07-18
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2023-07-18
关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 2023-07-15
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同 2023-07-15
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议 2023-07-15
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同更新(1) 2023-07-15
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议更新(1) 2023-07-15
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2023-06-28
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国投瑞银瑞盈混合(LOF)C)基金产品资料概要更新 2023-06-28
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-06-19
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-06-19
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2023-06-19
关于国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 2023-06-15
关于旗下部分公募基金增加C类基金份额、投资范围增加存托凭证及增加侧袋机制相关内容并修改法律文件的公告 2023-05-31
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类基金份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告 2023-05-31
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议更新 2023-05-31
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同更新 2023-05-31
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-05-31
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-05-31
国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 2023-05-31

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