国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C类(018546)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.5480

累计净值:2.5480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周思捷 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.074亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-05-31

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 164,464,012.44 61.27
E 建筑业 21,002,087.81 7.82
G 交通运输、仓储和邮政业 19,987,920.00 7.45
Q 卫生和社会工作 19,512,085.46 7.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,406,633.97 5.74
F 批发和零售业 238,413.88 0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 215,104.38 0.08
M 科学研究和技术服务业 97,746.31 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.02
  合计 240,969,614.23 89.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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