华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类美元现钞(040047)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6990

 累计净值：0.6990 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：倪斌 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：基金型
最新规模：0.372亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-08-02

业绩比较基准： 本基金业绩比较基准：纳斯达克100指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 AAPL US 苹果公司 242,786 241,069,403.44 8.76
2 AAPL US 苹果公司 242,786 241,069,403.44 8.76
3 MSFT US 微软公司 112,657 194,001,261.73 7.05
4 MSFT US 微软公司 112,657 194,001,261.73 7.05
5 AMZN US 亚马逊公司 153,852 96,756,016.59 3.51
6 AMZN US 亚马逊公司 153,852 96,756,016.59 3.51
7 NVDA US 英伟达 52,969 63,301,419.91 2.30
8 NVDA US 英伟达 52,969 63,301,419.91 2.30
9 GOOG US Alphabet公司 93,154 60,917,906.46 2.21
10 GOOG US Alphabet公司 93,154 60,917,906.46 2.21
11 GOOGL US Alphabet公司 90,560 59,070,279.92 2.15
12 GOOGL US Alphabet公司 90,560 59,070,279.92 2.15
13 TSLA US 特斯拉公司 46,993 56,732,133.08 2.06
14 TSLA US 特斯拉公司 46,993 56,732,133.08 2.06
15 PEP US 百事可乐 34,657 44,333,895.24 1.61
16 PEP US 百事可乐 34,657 44,333,895.24 1.61
17 META US Meta平台股份有限公司 51,665 41,474,905.29 1.51
18 META US Meta平台股份有限公司 51,665 41,474,905.29 1.51
19 AVGO US 博通股份有限公司 10,181 37,635,445.50 1.37
20 AVGO US 博通股份有限公司 10,181 37,635,445.50 1.37
21 COST US 开市客 11,107 37,219,246.58 1.35
22 COST US 开市客 11,107 37,219,246.58 1.35
23 CSCO US 思科系统股份有限公司 103,771 35,385,889.62 1.29
24 CSCO US 思科系统股份有限公司 103,771 35,385,889.62 1.29
25 TMUS US T-MobileUS股份有限公司 31,467 31,498,589.28 1.14
26 TMUS US T-MobileUS股份有限公司 31,467 31,498,589.28 1.14
27 TXN US 德州仪器 22,937 28,156,805.57 1.02
28 TXN US 德州仪器 22,937 28,156,805.57 1.02
29 ADBE US 奥多比 11,825 27,374,358.82 0.99
30 ADBE US 奥多比 11,825 27,374,358.82 0.99
31 CMCSA US 康卡斯特公司 110,399 26,872,461.48 0.98
32 CMCSA US 康卡斯特公司 110,399 26,872,461.48 0.98
33 AMGN US AMGEN-T 13,469 26,772,850.42 0.97
34 AMGN US AMGEN-T 13,469 26,772,850.42 0.97
35 HON US 霍尼韦尔 16,971 25,202,681.89 0.92
36 HON US 霍尼韦尔 16,971 25,202,681.89 0.92
37 NFLX US 奈飞公司 11,207 24,202,589.64 0.88
38 NFLX US 奈飞公司 11,207 24,202,589.64 0.88
39 QCOM US 高通公司 28,177 23,878,684.59 0.87
40 QCOM US 高通公司 28,177 23,878,684.59 0.87
41 SBUX US 星巴克公司 28,792 20,790,491.41 0.76
42 SBUX US 星巴克公司 28,792 20,790,491.41 0.76
43 INTC US 英特尔 102,966 20,383,094.17 0.74
44 INTC US 英特尔 102,966 20,383,094.17 0.74
45 INTU US Intuit股份有限公司 7,095 20,018,888.85 0.73
46 INTU US Intuit股份有限公司 7,095 20,018,888.85 0.73
47 AMD US AMD公司 40,545 19,887,869.13 0.72
48 AMD US AMD公司 40,545 19,887,869.13 0.72
49 GILD US 吉利德科学 31,470 19,598,410.84 0.71
50 GILD US 吉利德科学 31,470 19,598,410.84 0.71
51 ADP US ADP公司 10,488 18,984,371.07 0.69
52 ADP US ADP公司 10,488 18,984,371.07 0.69
53 ISRG US 直觉外科手术公司 8,948 16,942,343.74 0.62
54 ISRG US 直觉外科手术公司 8,948 16,942,343.74 0.62
55 AMAT US 应用材料 21,602 16,330,912.53 0.59
56 AMAT US 应用材料 21,602 16,330,912.53 0.59
57 MDLZ US 亿滋国际 34,357 16,163,833.14 0.59
58 MDLZ US 亿滋国际 34,357 16,163,833.14 0.59
59 ADI US 亚德诺半导体 12,933 15,272,137.26 0.55
60 ADI US 亚德诺半导体 12,933 15,272,137.26 0.55
61 PYPL US Paypal控股股份有限公司 29,002 14,982,889.46 0.54
62 PYPL US Paypal控股股份有限公司 29,002 14,982,889.46 0.54
63 VRTX US 福泰制药 6,476 14,484,092.03 0.53
64 VRTX US 福泰制药 6,476 14,484,092.03 0.53
65 REGN US 再生元制药股份有限公司 2,674 14,246,490.28 0.52
66 REGN US 再生元制药股份有限公司 2,674 14,246,490.28 0.52
67 BKNG US Booking控股股份有限公司 976 13,660,189.75 0.50
68 BKNG US Booking控股股份有限公司 976 13,660,189.75 0.50
69 MRNA US 莫德纳公司 9,873 12,692,954.10 0.46
70 MRNA US 莫德纳公司 9,873 12,692,954.10 0.46
71 CSX US CSX公司 53,709 11,783,653.20 0.43
72 CSX US CSX公司 53,709 11,783,653.20 0.43
73 FISV US Fiserv公司 16,048 11,333,458.29 0.41
74 FISV US Fiserv公司 16,048 11,333,458.29 0.41
75 LRCX US 泛林集团 3,495 11,068,920.14 0.40
76 LRCX US 泛林集团 3,495 11,068,920.14 0.40
77 CHTR US Charter通信公司 4,104 10,692,652.65 0.39
78 CHTR US Charter通信公司 4,104 10,692,652.65 0.39
79 MU US 美光科技股份有限公司 27,674 10,633,045.97 0.39
80 MU US 美光科技股份有限公司 27,674 10,633,045.97 0.39
81 ATVI US 动视暴雪股份有限公司 19,641 10,220,674.69 0.37
82 ATVI US 动视暴雪股份有限公司 19,641 10,220,674.69 0.37
83 KLAC US KLA公司 3,602 9,926,538.39 0.36
84 KLAC US KLA公司 3,602 9,926,538.39 0.36
85 KDP US KeurigDrPepper有限公司 35,482 9,461,650.91 0.34
86 KDP US KeurigDrPepper有限公司 35,482 9,461,650.91 0.34
87 MNST US 怪兽饮料公司 13,267 9,376,841.29 0.34
88 MNST US 怪兽饮料公司 13,267 9,376,841.29 0.34
89 MAR US 万豪国际 8,225 9,197,935.22 0.33
90 MAR US 万豪国际 8,225 9,197,935.22 0.33
91 ASML US 阿斯麦控股公司 2,157 9,111,855.08 0.33
92 ASML US 阿斯麦控股公司 2,157 9,111,855.08 0.33
93 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 1,544 8,988,500.09 0.33
94 ORLY US O'Reilly汽车股份有限公司 1,544 8,988,500.09 0.33
95 SNPS US 新思科技公司 3,904 8,984,056.44 0.33
96 SNPS US 新思科技公司 3,904 8,984,056.44 0.33
97 AEP US 美国电力 12,954 8,811,179.08 0.32
98 AEP US 美国电力 12,954 8,811,179.08 0.32
99 KHC US 卡夫亨氏公司 30,748 8,590,944.59 0.31
100 KHC US 卡夫亨氏公司 30,748 8,590,944.59 0.31
101 DXCM US Dexcom股份有限公司 9,871 8,428,420.49 0.31
102 DXCM US Dexcom股份有限公司 9,871 8,428,420.49 0.31
103 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 7,507 8,401,273.39 0.31
104 PANW US PaloAltoNetworks股份有限公司 7,507 8,401,273.39 0.31
105 CTAS US CINTAS公司 2,569 8,138,713.99 0.30
106 CTAS US CINTAS公司 2,569 8,138,713.99 0.30
107 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 3,083 8,036,808.51 0.29
108 LULU US LululemonAthletica股份有限公司 3,083 8,036,808.51 0.29
109 CDNS US Cadence设计系统股份有限公司 6,890 7,868,077.09 0.29
110 CDNS US Cadence设计系统股份有限公司 6,890 7,868,077.09 0.29
111 NXPI US 恩智浦半导体公司 6,581 7,854,647.79 0.29
112 NXPI US 恩智浦半导体公司 6,581 7,854,647.79 0.29
113 MELI US MercadoLibre股份有限公司 1,232 7,582,764.04 0.28
114 MELI US MercadoLibre股份有限公司 1,232 7,582,764.04 0.28
115 ENPH US Enphase能源股份有限公司 3,400 7,570,056.21 0.27
116 ENPH US Enphase能源股份有限公司 3,400 7,570,056.21 0.27
117 PAYX US Paychex公司 9,050 7,569,290.55 0.27
118 PAYX US Paychex公司 9,050 7,569,290.55 0.27
119 PDD US 拼多多 11,807 7,487,766.40 0.27
120 PDD US 拼多多 11,807 7,487,766.40 0.27
121 ADSK US 欧特克 5,450 7,459,212.14 0.27
122 ADSK US 欧特克 5,450 7,459,212.14 0.27
123 BIIB US 百健 3,700 7,445,545.00 0.27
124 BIIB US 百健 3,700 7,445,545.00 0.27
125 MCHP US 微芯科技股份有限公司 13,883 7,423,424.63 0.27
126 MCHP US 微芯科技股份有限公司 13,883 7,423,424.63 0.27
127 FTNT US Fortinet股份有限公司 19,855 7,312,305.54 0.27
128 FTNT US Fortinet股份有限公司 19,855 7,312,305.54 0.27
129 EXC US Exelon公司 24,978 7,262,210.18 0.26
130 EXC US Exelon公司 24,978 7,262,210.18 0.26
131 ROST US 罗斯百货股份有限公司 8,842 7,209,454.54 0.26
132 ROST US 罗斯百货股份有限公司 8,842 7,209,454.54 0.26
133 AZN US 阿斯利康公共有限公司 14,900 7,173,824.06 0.26
134 AZN US 阿斯利康公共有限公司 14,900 7,173,824.06 0.26
135 XEL US Xcel能源 13,776 6,694,026.84 0.24
136 XEL US Xcel能源 13,776 6,694,026.84 0.24
137 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 10,063 6,642,321.62 0.24
138 ABNB US 爱彼迎股份有限公司 10,063 6,642,321.62 0.24
139 PCAR US 帕卡 8,741 6,303,902.26 0.23
140 PCAR US 帕卡 8,741 6,303,902.26 0.23
141 MRVL US 美满电子科技公司 21,388 6,208,017.14 0.23
142 MRVL US 美满电子科技公司 21,388 6,208,017.14 0.23
143 WBA US 沃博联股份有限公司 21,697 6,176,887.25 0.22
144 WBA US 沃博联股份有限公司 21,697 6,176,887.25 0.22
145 EA US 电子艺界 6,992 6,137,586.45 0.22
146 EA US 电子艺界 6,992 6,137,586.45 0.22
147 IDXX US 爱德士股份有限公司 2,057 6,135,816.09 0.22
148 IDXX US 爱德士股份有限公司 2,057 6,135,816.09 0.22
149 WDAY US Workday股份有限公司 5,135 6,052,308.17 0.22
150 WDAY US Workday股份有限公司 5,135 6,052,308.17 0.22
151 ILMN US Illumina公司 4,007 5,868,850.35 0.21
152 ILMN US Illumina公司 4,007 5,868,850.35 0.21
153 ODFL US OldDominionFreightLine股份有限公司 2,878 5,754,766.96 0.21
154 ODFL US OldDominionFreightLine股份有限公司 2,878 5,754,766.96 0.21
155 DLTR US 美元树公司 5,654 5,686,831.08 0.21
156 DLTR US 美元树公司 5,654 5,686,831.08 0.21
157 CTSH US 高知特科技公司 13,059 5,390,279.59 0.20
158 CTSH US 高知特科技公司 13,059 5,390,279.59 0.20
159 JD US 京东集团 12,650 5,315,674.49 0.19
160 JD US 京东集团 12,650 5,315,674.49 0.19
161 CPRT US Copart股份有限公司 11,926 5,304,474.19 0.19
162 CPRT US Copart股份有限公司 11,926 5,304,474.19 0.19
163 CEG US 美国联合能源公司 8,258 5,254,304.83 0.19
164 CEG US 美国联合能源公司 8,258 5,254,304.83 0.19
165 FAST US 法思诺公司 14,497 5,163,453.06 0.19
166 FAST US 法思诺公司 14,497 5,163,453.06 0.19
167 VRSK US Verisk分析公司 4,007 5,081,205.01 0.18
168 VRSK US Verisk分析公司 4,007 5,081,205.01 0.18
169 CRWD US CrowdStrike控股股份有限公司 5,448 4,332,134.89 0.16
170 CRWD US CrowdStrike控股股份有限公司 5,448 4,332,134.89 0.16
171 EBAY US eBay公司 13,788 4,211,284.39 0.15
172 EBAY US eBay公司 13,788 4,211,284.39 0.15
173 SIRI US SiriusXM控股公司 97,628 4,186,024.65 0.15
174 SIRI US SiriusXM控股公司 97,628 4,186,024.65 0.15
175 SGEN US Seagen股份有限公司 4,625 4,031,823.14 0.15
176 SGEN US Seagen股份有限公司 4,625 4,031,823.14 0.15
177 BIDU US 百度 4,648 3,893,020.70 0.14
178 BIDU US 百度 4,648 3,893,020.70 0.14
179 DDOG US Datadog股份有限公司 7,295 3,758,556.25 0.14
180 DDOG US Datadog股份有限公司 7,295 3,758,556.25 0.14
181 ANSS US ANSYS股份有限公司 2,159 3,680,040.82 0.13
182 ANSS US ANSYS股份有限公司 2,159 3,680,040.82 0.13
183 VRSN US 威瑞信股份有限公司 2,674 3,674,136.00 0.13
184 VRSN US 威瑞信股份有限公司 2,674 3,674,136.00 0.13
185 TEAM US AtlassianCorp 3,697 3,492,271.33 0.13
186 TEAM US AtlassianCorp 3,697 3,492,271.33 0.13
187 ZM US Zoom视频通信股份有限公司 6,374 3,210,386.31 0.12
188 ZM US Zoom视频通信股份有限公司 6,374 3,210,386.31 0.12
189 ZS US Zscaler股份有限公司 3,597 2,992,705.86 0.11
190 ZS US Zscaler股份有限公司 3,597 2,992,705.86 0.11
191 SWKS US 思佳讯解决方案公司 4,109 2,721,967.20 0.10
192 SWKS US 思佳讯解决方案公司 4,109 2,721,967.20 0.10
193 ALGN US Align科技股份有限公司 1,951 2,586,471.67 0.09
194 ALGN US Align科技股份有限公司 1,951 2,586,471.67 0.09
195 LCID US Lucid集团股份有限公司 42,055 2,540,879.33 0.09
196 LCID US Lucid集团股份有限公司 42,055 2,540,879.33 0.09
197 SPLK US Splunk公司 4,109 2,489,154.20 0.09
198 SPLK US Splunk公司 4,109 2,489,154.20 0.09
199 MTCH US Match集团股份有限公司 7,097 2,175,054.62 0.08
200 MTCH US Match集团股份有限公司 7,097 2,175,054.62 0.08
201 NTES US 网易 4,135 2,049,571.99 0.07
202 NTES US 网易 4,135 2,049,571.99 0.07
203 DOCU US DocuSign股份有限公司 5,038 1,534,203.25 0.06
204 DOCU US DocuSign股份有限公司 5,038 1,534,203.25 0.06

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