华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 (040047) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6990	累计净值：0.6990	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：倪斌	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.372亿份(2016-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2013-08-02
业绩比较基准：本基金业绩比较基准：纳斯达克100指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

单位净值：

0.6990

累计净值：0.6990

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：倪斌

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.372亿份(2016-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2013-08-02

业绩比较基准：本基金业绩比较基准：纳斯达克100指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	289,515,834.08	7.91
6	其他资产	71,084,191.13	71,084,191.13

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	294,022,270.58	7.84
6	其他资产	75,040,347.83	75,040,347.83

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	297,616,294.25	8.88
6	其他资产	46,105,019.58	46,105,019.58

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	566,419,555.55	18.84
6	其他资产	142,286,655.56	142,286,655.56

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,871,431,885.37	34.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,983,272,749.48	54.52
6	其他资产	617,477,603.75	617,477,603.75

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,257,781,621.95	90.15
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	200,716,867.91	8.01
6	其他资产	46,003,802.20	46,003,802.20

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,988,246,429.77	89.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	184,757,657.21	8.30
6	其他资产	52,138,854.12	52,138,854.12

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,077,621,851.17	88.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	194,056,633.47	8.27
6	其他资产	74,318,681.85	74,318,681.85

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,509,984,632.86	89.43
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	263,044,243.21	9.37
6	其他资产	33,599,569.26	33,599,569.26

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,063,429,059.81	88.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	225,451,274.22	9.71
6	其他资产	33,519,933.82	33,519,933.82

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,844,533,740.60	90.18
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	178,794,513.20	8.74
6	其他资产	22,162,920.71	22,162,920.71

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,605,554,041.15	91.03
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	138,474,772.92	7.85
6	其他资产	19,691,880.06	19,691,880.06

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,652,236,447.08	91.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	134,777,746.68	7.46
6	其他资产	19,064,455.21	19,064,455.21

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,546,511,721.26	87.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	193,569,429.15	10.95
6	其他资产	27,265,860.89	27,265,860.89

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	987,179,638.77	88.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,302,458.31	9.16
6	其他资产	27,579,866.08	27,579,866.08

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,078,193,928.93	88.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	137,577,188.20	11.31
6	其他资产	315,844.33	315,844.33