华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类美元现钞(040047)
基金档案
| 基金全称 | 华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类美元现钞 |
| 基金简称 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
| 基金主代码 | 040047 |
| 基金运作方式 | 基金型 |
| 基金合同生效日 | 2013-08-02 |
| 基金份额总额 | 37174252.360份(截止至：2016-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的目标ETF为华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）。 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票（含存托凭证）、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括但不限于境外远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货，以及境内上市交易的股指期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金通过主要投资于目标ETF间接投资于境外证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 业绩比较计划特征 | 本基金业绩比较基准：纳斯达克100指数收益率（经汇率调整）×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
