华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)A类美元现钞(040047)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6990

累计净值:0.6990 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:倪斌 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.372亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-02

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准:纳斯达克100指数收益率(经汇率调整)×95%+人民币活期存款税后利率×5%。

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2016-03-24 开放申购 2016-03-28
2 2016-03-24 暂停赎回 2016-03-25 2016-03-27
3 2016-03-24 开放赎回 2016-03-28
4 2016-03-24 暂停申购 2016-03-25 2016-03-27
5 2016-02-03 暂停申购 2016-02-15 2016-02-15
6 2016-02-03 开放申购 2016-02-16
7 2016-02-03 暂停赎回 2016-02-15 2016-02-15
8 2016-02-03 开放赎回 2016-02-16
9 2016-01-13 暂停赎回 2016-01-18 2016-01-18
10 2016-01-13 开放赎回 2016-01-19
11 2016-01-13 暂停申购 2016-01-18 2016-01-18
12 2016-01-13 开放申购 2016-01-19
13 2015-12-22 开放申购 2015-12-28
14 2015-12-22 开放赎回 2015-12-28
15 2015-12-22 暂停申购 2015-12-25 2015-12-27
16 2015-12-22 暂停赎回 2015-12-25 2015-12-27
17 2015-11-23 暂停申购 2015-11-26 2015-11-26
18 2015-11-23 开放赎回 2015-11-27
19 2015-11-23 暂停赎回 2015-11-26 2015-11-26
20 2015-11-23 开放申购 2015-11-27
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