招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金A类(150096)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0250

 累计净值：1.3020 净值更新日期：2017-06-28 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.931亿份(2017-04-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-06-28

业绩比较基准： 中证大宗商品股票指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000693 *ST华泽 128,675 1,608,437.50 1.75
2 000693 *ST华泽 128,675 1,608,437.50 1.75
3 000592 平潭发展 233,032 1,339,934.00 1.46
4 000592 平潭发展 233,032 1,339,934.00 1.46
5 601600 中国铝业 125,555 1,015,739.95 1.11
6 601600 中国铝业 125,555 1,015,739.95 1.11
7 600426 华鲁恒升 61,665 981,706.80 1.07
8 600426 华鲁恒升 61,665 981,706.80 1.07
9 601899 紫金矿业 211,584 971,170.56 1.06
10 601899 紫金矿业 211,584 971,170.56 1.06
11 600516 方大炭素 33,451 966,064.88 1.05
12 600516 方大炭素 33,451 966,064.88 1.05
13 000807 云铝股份 94,000 961,620.00 1.05
14 000807 云铝股份 94,000 961,620.00 1.05
15 600392 盛和资源 50,091 951,729.00 1.04
16 600392 盛和资源 50,091 951,729.00 1.04
17 002311 海大集团 40,663 951,514.20 1.04
18 002311 海大集团 40,663 951,514.20 1.04
19 601699 潞安环能 81,195 923,999.10 1.01
20 601699 潞安环能 81,195 923,999.10 1.01
21 002041 登海种业 70,867 910,640.95 0.99
22 002041 登海种业 70,867 910,640.95 0.99
23 002428 云南锗业 75,309 908,979.63 0.99
24 002428 云南锗业 75,309 908,979.63 0.99
25 600362 江西铜业 44,763 902,869.71 0.98
26 600362 江西铜业 44,763 902,869.71 0.98
27 000878 云南铜业 63,601 902,498.19 0.98
28 000878 云南铜业 63,601 902,498.19 0.98
29 002155 湖南黄金 92,588 898,103.60 0.98
30 002155 湖南黄金 92,588 898,103.60 0.98
31 002714 牧原股份 16,925 894,655.50 0.97
32 002714 牧原股份 16,925 894,655.50 0.97
33 600438 通威股份 73,400 888,874.00 0.97
34 600438 通威股份 73,400 888,874.00 0.97
35 600547 山东黄金 28,439 886,728.02 0.97
36 600547 山东黄金 28,439 886,728.02 0.97
37 600188 兖州煤业 60,813 883,004.76 0.96
38 600188 兖州煤业 60,813 883,004.76 0.96
39 000983 西山煤电 86,684 878,975.76 0.96
40 000983 西山煤电 86,684 878,975.76 0.96
41 600256 广汇能源 173,397 877,388.82 0.96
42 600256 广汇能源 173,397 877,388.82 0.96
43 601168 西部矿业 106,827 875,981.40 0.95
44 601168 西部矿业 106,827 875,981.40 0.95
45 601678 滨化股份 107,580 873,549.60 0.95
46 601678 滨化股份 107,580 873,549.60 0.95
47 600160 巨化股份 82,068 872,382.84 0.95
48 600160 巨化股份 82,068 872,382.84 0.95
49 000630 铜陵有色 297,889 869,835.88 0.95
50 000630 铜陵有色 297,889 869,835.88 0.95
51 002078 太阳纸业 93,532 867,976.96 0.95
52 002078 太阳纸业 93,532 867,976.96 0.95
53 000975 银泰资源 64,682 864,151.52 0.94
54 000975 银泰资源 64,682 864,151.52 0.94
55 600111 北方稀土 59,135 862,779.65 0.94
56 600111 北方稀土 59,135 862,779.65 0.94
57 002221 东华能源 70,628 862,367.88 0.94
58 002221 东华能源 70,628 862,367.88 0.94
59 000960 锡业股份 65,203 860,679.60 0.94
60 000960 锡业股份 65,203 860,679.60 0.94
61 600489 中金黄金 87,016 860,588.24 0.94
62 600489 中金黄金 87,016 860,588.24 0.94
63 000060 中金岭南 76,973 859,788.41 0.94
64 000060 中金岭南 76,973 859,788.41 0.94
65 600348 阳泉煤业 116,223 857,725.74 0.93
66 600348 阳泉煤业 116,223 857,725.74 0.93
67 000792 盐湖股份 61,609 856,981.19 0.93
68 000792 盐湖股份 61,609 856,981.19 0.93
69 600549 厦门钨业 33,204 854,670.96 0.93
70 600549 厦门钨业 33,204 854,670.96 0.93
71 601088 中国神华 36,723 850,871.91 0.93
72 601088 中国神华 36,723 850,871.91 0.93
73 600108 亚盛集团 206,874 850,252.14 0.93
74 600108 亚盛集团 206,874 850,252.14 0.93
75 000998 隆平高科 33,012 849,068.64 0.93
76 000998 隆平高科 33,012 849,068.64 0.93
77 601958 金钼股份 117,282 847,948.86 0.92
78 601958 金钼股份 117,282 847,948.86 0.92
79 600028 中国石化 138,325 847,932.25 0.92
80 600028 中国石化 138,325 847,932.25 0.92
81 002340 格林美 117,721 846,413.99 0.92
82 002340 格林美 117,721 846,413.99 0.92
83 600277 亿利洁能 131,109 844,341.96 0.92
84 600277 亿利洁能 131,109 844,341.96 0.92
85 002460 赣锋锂业 11,761 843,851.75 0.92
86 002460 赣锋锂业 11,761 843,851.75 0.92
87 002018 华信国际 119,101 842,044.07 0.92
88 002018 华信国际 119,101 842,044.07 0.92
89 002299 圣农发展 58,342 840,124.80 0.92
90 002299 圣农发展 58,342 840,124.80 0.92
91 600141 兴发集团 49,635 838,831.50 0.91
92 600141 兴发集团 49,635 838,831.50 0.91
93 600366 宁波韵升 47,801 837,473.52 0.91
94 600366 宁波韵升 47,801 837,473.52 0.91
95 600219 南山铝业 227,332 836,581.76 0.91
96 600219 南山铝业 227,332 836,581.76 0.91
97 600395 盘江股份 121,769 836,553.03 0.91
98 600395 盘江股份 121,769 836,553.03 0.91
99 600598 北大荒 77,500 835,450.00 0.91
100 600598 北大荒 77,500 835,450.00 0.91
101 601020 华钰矿业 40,700 835,164.00 0.91
102 601020 华钰矿业 40,700 835,164.00 0.91
103 000937 冀中能源 143,187 833,348.34 0.91
104 000937 冀中能源 143,187 833,348.34 0.91
105 600688 上海石化 131,292 831,078.36 0.91
106 600688 上海石化 131,292 831,078.36 0.91
107 601857 中国石油 102,213 826,903.17 0.90
108 601857 中国石油 102,213 826,903.17 0.90
109 000762 西藏矿业 52,665 826,840.50 0.90
110 000762 西藏矿业 52,665 826,840.50 0.90
111 600309 万华化学 21,783 826,447.02 0.90
112 600309 万华化学 21,783 826,447.02 0.90
113 600811 东方集团 180,005 824,422.90 0.90
114 600811 东方集团 180,005 824,422.90 0.90
115 002250 联化科技 77,445 822,465.90 0.90
116 002250 联化科技 77,445 822,465.90 0.90
117 000552 靖远煤电 233,574 822,180.48 0.90
118 000552 靖远煤电 233,574 822,180.48 0.90
119 600259 广晟有色 20,915 821,750.35 0.90
120 600259 广晟有色 20,915 821,750.35 0.90
121 603993 洛阳钼业 119,334 821,017.92 0.89
122 603993 洛阳钼业 119,334 821,017.92 0.89
123 002588 史丹利 122,348 818,508.12 0.89
124 002588 史丹利 122,348 818,508.12 0.89
125 000876 新 希 望 109,862 818,471.90 0.89
126 000876 新 希 望 109,862 818,471.90 0.89
127 000758 中色股份 127,175 817,735.25 0.89
128 000758 中色股份 127,175 817,735.25 0.89
129 002128 露天煤业 73,683 816,407.64 0.89
130 002128 露天煤业 73,683 816,407.64 0.89
131 002002 鸿达兴业 119,228 815,519.52 0.89
132 002002 鸿达兴业 119,228 815,519.52 0.89
133 601001 大同煤业 134,691 814,880.55 0.89
134 601001 大同煤业 134,691 814,880.55 0.89
135 601898 中煤能源 142,000 812,240.00 0.89
136 601898 中煤能源 142,000 812,240.00 0.89
137 601212 白银有色 120,000 811,200.00 0.88
138 601212 白银有色 120,000 811,200.00 0.88
139 000612 焦作万方 85,902 807,478.80 0.88
140 000612 焦作万方 85,902 807,478.80 0.88
141 601225 陕西煤业 98,900 807,024.00 0.88
142 601225 陕西煤业 98,900 807,024.00 0.88
143 600614 鹏起科技 79,201 804,682.16 0.88
144 600614 鹏起科技 79,201 804,682.16 0.88
145 002385 大北农 132,517 803,053.02 0.88
146 002385 大北农 132,517 803,053.02 0.88
147 600971 恒源煤电 76,781 800,825.83 0.87
148 600971 恒源煤电 76,781 800,825.83 0.87
149 603077 和邦生物 398,844 797,688.00 0.87
150 603077 和邦生物 398,844 797,688.00 0.87
151 600737 中粮糖业 100,302 797,400.90 0.87
152 600737 中粮糖业 100,302 797,400.90 0.87
153 000488 晨鸣纸业 47,800 796,826.00 0.87
154 000488 晨鸣纸业 47,800 796,826.00 0.87
155 600618 氯碱化工 73,396 794,878.68 0.87
156 600618 氯碱化工 73,396 794,878.68 0.87
157 002092 中泰化学 59,418 790,853.58 0.86
158 002092 中泰化学 59,418 790,853.58 0.86
159 600673 东阳光科 116,479 786,233.25 0.86
160 600673 东阳光科 116,479 786,233.25 0.86
161 002477 雏鹰农牧 176,700 784,548.00 0.85
162 002477 雏鹰农牧 176,700 784,548.00 0.85
163 002408 齐翔腾达 61,705 782,419.40 0.85
164 002408 齐翔腾达 61,705 782,419.40 0.85
165 002407 多氟多 38,101 778,022.42 0.85
166 002407 多氟多 38,101 778,022.42 0.85
167 000723 美锦能源 112,900 777,881.00 0.85
168 000723 美锦能源 112,900 777,881.00 0.85
169 600338 西藏珠峰 18,576 773,690.40 0.84
170 600338 西藏珠峰 18,576 773,690.40 0.84
171 603799 华友钴业 9,600 770,208.00 0.84
172 603799 华友钴业 9,600 770,208.00 0.84
173 002392 北京利尔 151,900 765,576.00 0.83
174 002392 北京利尔 151,900 765,576.00 0.83
175 000830 鲁西化工 47,823 761,342.16 0.83
176 000830 鲁西化工 47,823 761,342.16 0.83
177 600409 三友化工 79,159 759,134.81 0.83
178 600409 三友化工 79,159 759,134.81 0.83
179 000426 兴业矿业 77,015 757,057.45 0.82
180 000426 兴业矿业 77,015 757,057.45 0.82
181 600759 洲际油气 177,500 756,150.00 0.82
182 600759 洲际油气 177,500 756,150.00 0.82
183 000969 安泰科技 79,998 711,182.22 0.77
184 000969 安泰科技 79,998 711,182.22 0.77
185 000930 中粮生化 52,900 705,686.00 0.77
186 000930 中粮生化 52,900 705,686.00 0.77
187 002470 金正大 75,093 687,100.95 0.75
188 002470 金正大 75,093 687,100.95 0.75
189 002466 天齐锂业 11,847 630,378.87 0.69
190 002466 天齐锂业 11,847 630,378.87 0.69
191 002505 大康农业 189,700 538,748.00 0.59
192 002505 大康农业 189,700 538,748.00 0.59
193 600157 永泰能源 143,563 482,371.68 0.53
194 600157 永泰能源 143,563 482,371.68 0.53
195 601216 君正集团 99,700 469,587.00 0.51
196 601216 君正集团 99,700 469,587.00 0.51
197 002004 华邦健康 66,852 449,913.96 0.49
198 002004 华邦健康 66,852 449,913.96 0.49

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034