招商中证银行指数分级证券投资基金B类(150250)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3120

累计净值:1.3120 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 4,014,949 176,457,008.55 14.01
2 600036 招商银行 4,014,949 176,457,008.55 14.01
3 601166 兴业银行 7,486,991 156,253,502.17 12.40
4 601166 兴业银行 7,486,991 156,253,502.17 12.40
5 000001 平安银行 4,995,860 96,619,932.40 7.67
6 000001 平安银行 4,995,860 96,619,932.40 7.67
7 601398 工商银行 18,045,502 90,047,054.98 7.15
8 601398 工商银行 18,045,502 90,047,054.98 7.15
9 601328 交通银行 14,145,983 63,374,003.84 5.03
10 601328 交通银行 14,145,983 63,374,003.84 5.03
11 600000 浦发银行 6,044,712 58,512,812.16 4.64
12 600000 浦发银行 6,044,712 58,512,812.16 4.64
13 600016 民生银行 10,954,555 56,963,686.00 4.52
14 600016 民生银行 10,954,555 56,963,686.00 4.52
15 002142 宁波银行 1,554,584 54,938,998.56 4.36
16 002142 宁波银行 1,554,584 54,938,998.56 4.36
17 601288 农业银行 14,801,875 46,477,887.50 3.69
18 601288 农业银行 14,801,875 46,477,887.50 3.69
19 601229 上海银行 5,119,926 40,140,219.84 3.19
20 601229 上海银行 5,119,926 40,140,219.84 3.19
21 601169 北京银行 7,620,724 36,884,304.16 2.93
22 601169 北京银行 7,620,724 36,884,304.16 2.93
23 601988 中国银行 10,859,721 34,533,912.78 2.74
24 601988 中国银行 10,859,721 34,533,912.78 2.74
25 600919 江苏银行 6,199,865 33,851,262.90 2.69
26 600919 江苏银行 6,199,865 33,851,262.90 2.69
27 601818 光大银行 8,200,022 32,718,087.78 2.60
28 601818 光大银行 8,200,022 32,718,087.78 2.60
29 601009 南京银行 3,091,110 24,976,168.80 1.98
30 601009 南京银行 3,091,110 24,976,168.80 1.98
31 600926 杭州银行 1,538,532 22,954,897.44 1.82
32 600926 杭州银行 1,538,532 22,954,897.44 1.82
33 601939 建设银行 3,458,470 21,719,191.60 1.72
34 601939 建设银行 3,458,470 21,719,191.60 1.72
35 600015 华夏银行 3,168,857 19,805,356.25 1.57
36 600015 华夏银行 3,168,857 19,805,356.25 1.57
37 601838 成都银行 1,115,601 11,903,462.67 0.94
38 601838 成都银行 1,115,601 11,903,462.67 0.94
39 601997 贵阳银行 1,327,707 10,555,270.65 0.84
40 601997 贵阳银行 1,327,707 10,555,270.65 0.84
41 601128 常熟银行 1,412,007 10,420,611.66 0.83
42 601128 常熟银行 1,412,007 10,420,611.66 0.83
43 601658 邮储银行 1,727,178 8,255,910.84 0.66
44 601658 邮储银行 1,727,178 8,255,910.84 0.66
45 601998 中信银行 1,576,956 8,058,245.16 0.64
46 601998 中信银行 1,576,956 8,058,245.16 0.64
47 002958 青农商行 1,429,100 7,274,119.00 0.58
48 002958 青农商行 1,429,100 7,274,119.00 0.58
49 601916 浙商银行 1,721,500 7,023,720.00 0.56
50 601916 浙商银行 1,721,500 7,023,720.00 0.56
51 002966 苏州银行 858,000 6,589,440.00 0.52
52 002966 苏州银行 858,000 6,589,440.00 0.52
53 601577 长沙银行 528,900 5,035,128.00 0.40
54 601577 长沙银行 528,900 5,035,128.00 0.40
55 002807 江阴银行 1,119,581 4,791,806.68 0.38
56 002807 江阴银行 1,119,581 4,791,806.68 0.38
57 600908 无锡银行 771,410 4,690,172.80 0.37
58 600908 无锡银行 771,410 4,690,172.80 0.37
59 601077 渝农商行 910,978 4,099,401.00 0.33
60 601077 渝农商行 910,978 4,099,401.00 0.33
61 002936 郑州银行 907,540 4,047,628.40 0.32
62 002936 郑州银行 907,540 4,047,628.40 0.32
63 002839 张家港行 651,512 3,974,223.20 0.32
64 002839 张家港行 651,512 3,974,223.20 0.32
65 601860 紫金银行 943,800 3,973,398.00 0.32
66 601860 紫金银行 943,800 3,973,398.00 0.32
67 600928 西安银行 687,500 3,822,500.00 0.30
68 600928 西安银行 687,500 3,822,500.00 0.30
69 603323 苏农银行 649,336 3,220,706.56 0.26
70 603323 苏农银行 649,336 3,220,706.56 0.26
71 002948 青岛银行 429,200 2,545,156.00 0.20
72 002948 青岛银行 429,200 2,545,156.00 0.20
73 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.14
74 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.14
75 688561 奇安信 12,980 1,594,333.40 0.13
76 688561 奇安信 12,980 1,594,333.40 0.13
77 688981 中芯国际 17,264 996,996.00 0.08
78 688981 中芯国际 17,264 996,996.00 0.08
79 300999 金龙鱼 7,420 655,111.80 0.05
80 300999 金龙鱼 7,420 655,111.80 0.05
81 688185 康希诺 1,500 561,165.00 0.04
82 688185 康希诺 1,500 561,165.00 0.04
83 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.04
84 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.04
85 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.04
86 688586 江航装备 16,436 496,367.20 0.04
87 688339 亿华通 1,261 343,408.13 0.03
88 688339 亿华通 1,261 343,408.13 0.03
89 300868 杰美特 5,170 230,132.21 0.02
90 300868 杰美特 5,170 230,132.21 0.02
91 688311 盟升电子 1,682 201,671.80 0.02
92 688311 盟升电子 1,682 201,671.80 0.02
93 688556 高测股份 6,896 185,709.28 0.01
94 688556 高测股份 6,896 185,709.28 0.01
95 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
96 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01
97 688136 科兴制药 2,981 121,744.04 0.01
98 688136 科兴制药 2,981 121,744.04 0.01
99 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.01
100 605009 豪悦护理 497 94,579.10 0.01
101 605358 立昂微 693 83,437.20 0.01
102 605358 立昂微 693 83,437.20 0.01
103 688336 三生国健 3,352 82,626.80 0.01
104 688336 三生国健 3,352 82,626.80 0.01
105 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.01
106 688590 新致软件 4,171 82,168.70 0.01
107 688180 君实生物 1,000 81,100.00 0.01
108 688180 君实生物 1,000 81,100.00 0.01
109 688289 圣湘生物 706 80,448.70 0.01
110 688289 圣湘生物 706 80,448.70 0.01
111 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.01
112 688308 欧科亿 2,457 66,928.68 0.01
113 688338 赛科希德 1,007 56,351.72 0.00
114 688338 赛科希德 1,007 56,351.72 0.00
115 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.00
116 002991 甘源食品 638 52,284.10 0.00
117 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
118 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
119 300861 美畅股份 871 44,508.10 0.00
120 300861 美畅股份 871 44,508.10 0.00
121 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
122 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
123 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.00
124 300867 圣元环保 1,206 38,555.82 0.00
125 605338 巴比食品 1,012 38,213.12 0.00
126 605338 巴比食品 1,012 38,213.12 0.00
127 688313 仕佳光子 1,610 37,963.80 0.00
128 688313 仕佳光子 1,610 37,963.80 0.00
129 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
130 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
131 688155 先惠技术 503 35,210.00 0.00
132 688155 先惠技术 503 35,210.00 0.00
133 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
134 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
135 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
136 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
137 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
138 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
139 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
140 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00
141 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
142 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
143 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
144 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
145 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.00
146 300871 回盛生物 570 22,059.00 0.00
147 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
148 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
149 688418 震有科技 778 20,290.24 0.00
150 688418 震有科技 778 20,290.24 0.00
151 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
152 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
153 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
154 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
155 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
156 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
157 300880 迦南智能 500 18,405.00 0.00
158 300880 迦南智能 500 18,405.00 0.00
159 003010 若羽臣 562 17,837.88 0.00
160 003010 若羽臣 562 17,837.88 0.00
161 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
162 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
163 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
164 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
165 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
166 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
167 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
168 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
169 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
170 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
171 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
172 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
173 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
174 300908 仲景食品 257 15,533.08 0.00
175 300879 大叶股份 560 15,288.72 0.00
176 300879 大叶股份 560 15,288.72 0.00
177 300889 爱克股份 503 15,183.72 0.00
178 300889 爱克股份 503 15,183.72 0.00
179 300864 南大环境 157 14,263.45 0.00
180 300864 南大环境 157 14,263.45 0.00
181 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
182 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
183 605006 山东玻纤 1,618 13,364.68 0.00
184 605006 山东玻纤 1,618 13,364.68 0.00
185 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
186 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
187 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
188 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
189 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
190 605155 西大门 350 10,668.00 0.00
191 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
192 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
193 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00
194 003000 华文食品 684 10,047.96 0.00
195 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
196 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
197 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
198 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
199 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
200 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
201 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
202 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
203 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
204 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
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