中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金A类(150287)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.3080 净值更新日期:2020-12-31 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.782亿份(2020-10-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 95%×国证钢铁行业指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600019 宝钢股份 6,829,261 31,141,430.16 15.67
2 600019 宝钢股份 6,829,261 31,141,430.16 15.67
3 600010 包钢股份 16,928,554 18,282,838.32 9.20
4 600010 包钢股份 16,928,554 18,282,838.32 9.20
5 002075 沙钢股份 1,232,328 15,404,100.00 7.75
6 002075 沙钢股份 1,232,328 15,404,100.00 7.75
7 600126 杭钢股份 904,883 9,410,783.20 4.73
8 600126 杭钢股份 904,883 9,410,783.20 4.73
9 601005 重庆钢铁 5,132,615 7,647,596.35 3.85
10 601005 重庆钢铁 5,132,615 7,647,596.35 3.85
11 000709 河钢股份 3,284,385 6,700,145.40 3.37
12 000709 河钢股份 3,284,385 6,700,145.40 3.37
13 000778 新兴铸管 1,927,415 6,611,033.45 3.33
14 000778 新兴铸管 1,927,415 6,611,033.45 3.33
15 600282 南钢股份 2,022,053 6,531,231.19 3.29
16 600282 南钢股份 2,022,053 6,531,231.19 3.29
17 002110 三钢闽光 896,150 5,968,359.00 3.00
18 002110 三钢闽光 896,150 5,968,359.00 3.00
19 600022 山东钢铁 4,392,412 5,666,211.48 2.85
20 600022 山东钢铁 4,392,412 5,666,211.48 2.85
21 000825 太钢不锈 1,698,725 5,639,767.00 2.84
22 000825 太钢不锈 1,698,725 5,639,767.00 2.84
23 600808 马钢股份 2,010,524 5,187,151.92 2.61
24 600808 马钢股份 2,010,524 5,187,151.92 2.61
25 000932 华菱钢铁 1,345,380 5,072,082.60 2.55
26 000932 华菱钢铁 1,345,380 5,072,082.60 2.55
27 600782 新钢股份 1,157,262 4,721,628.96 2.38
28 600782 新钢股份 1,157,262 4,721,628.96 2.38
29 600507 方大特钢 865,475 4,491,815.25 2.26
30 600507 方大特钢 865,475 4,491,815.25 2.26
31 000708 中信特钢 261,386 4,467,086.74 2.25
32 000708 中信特钢 261,386 4,467,086.74 2.25
33 000898 鞍钢股份 1,742,083 4,268,103.35 2.15
34 000898 鞍钢股份 1,742,083 4,268,103.35 2.15
35 600307 酒钢宏兴 2,313,181 3,562,298.74 1.79
36 600307 酒钢宏兴 2,313,181 3,562,298.74 1.79
37 000717 韶钢松山 927,900 3,526,020.00 1.77
38 000717 韶钢松山 927,900 3,526,020.00 1.77
39 002318 久立特材 383,806 2,801,783.80 1.41
40 002318 久立特材 383,806 2,801,783.80 1.41
41 000959 首钢股份 570,102 2,451,438.60 1.23
42 000959 首钢股份 570,102 2,451,438.60 1.23
43 002443 金洲管道 326,985 2,226,767.85 1.12
44 002443 金洲管道 326,985 2,226,767.85 1.12
45 002132 恒星科技 749,766 1,926,898.62 0.97
46 002132 恒星科技 749,766 1,926,898.62 0.97
47 600581 八一钢铁 622,300 1,898,015.00 0.95
48 600581 八一钢铁 622,300 1,898,015.00 0.95
49 002478 常宝股份 374,000 1,806,420.00 0.91
50 002478 常宝股份 374,000 1,806,420.00 0.91
51 601003 柳钢股份 366,294 1,622,682.42 0.82
52 601003 柳钢股份 366,294 1,622,682.42 0.82
53 600569 安阳钢铁 779,420 1,582,222.60 0.80
54 600569 安阳钢铁 779,420 1,582,222.60 0.80
55 600558 大西洋 488,500 1,401,995.00 0.71
56 600558 大西洋 488,500 1,401,995.00 0.71
57 603969 银龙股份 297,670 1,294,864.50 0.65
58 603969 银龙股份 297,670 1,294,864.50 0.65
59 000923 河钢资源 101,086 1,273,683.60 0.64
60 000923 河钢资源 101,086 1,273,683.60 0.64
61 601969 海南矿业 239,700 1,169,736.00 0.59
62 601969 海南矿业 239,700 1,169,736.00 0.59
63 000655 金岭矿业 202,300 1,136,926.00 0.57
64 000655 金岭矿业 202,300 1,136,926.00 0.57
65 603878 武进不锈 146,300 1,079,694.00 0.54
66 603878 武进不锈 146,300 1,079,694.00 0.54
67 600117 西宁特钢 306,701 913,968.98 0.46
68 600117 西宁特钢 306,701 913,968.98 0.46
69 603028 赛福天 80,900 909,316.00 0.46
70 603028 赛福天 80,900 909,316.00 0.46
71 002760 凤形股份 40,000 909,200.00 0.46
72 002760 凤形股份 40,000 909,200.00 0.46
73 300629 新劲刚 33,800 894,686.00 0.45
74 300629 新劲刚 33,800 894,686.00 0.45
75 002722 金轮股份 72,600 867,570.00 0.44
76 002722 金轮股份 72,600 867,570.00 0.44
77 603278 大业股份 81,500 612,065.00 0.31
78 603278 大业股份 81,500 612,065.00 0.31
79 688158 优刻得 7,360 503,276.80 0.25
80 688158 优刻得 7,360 503,276.80 0.25
81 002756 永兴材料 17,380 331,784.20 0.17
82 002756 永兴材料 17,380 331,784.20 0.17
83 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.15
84 688157 松井股份 3,402 294,749.28 0.15
85 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.15
86 688518 联赢激光 14,111 293,932.13 0.15
87 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.07
88 688178 万德斯 3,704 147,789.60 0.07
89 688377 迪威尔 6,675 109,603.50 0.06
90 688377 迪威尔 6,675 109,603.50 0.06
91 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05
92 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.05
93 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.05
94 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.05
95 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.05
96 688096 京源环保 4,485 96,068.70 0.05
97 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.04
98 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.04

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