华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金(159942)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4030

 累计净值：0.4290 净值更新日期：2018-11-05 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华润元大基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.240亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-05-25

业绩比较基准： 中创100指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 78,930 2,930,670.90 6.16
2 300498 温氏股份 85,865 1,890,747.30 3.98
3 002304 洋河股份 12,647 1,664,345.20 3.50
4 300059 东方财富 88,158 1,161,922.44 2.44
5 002027 分众传媒 119,460 1,143,232.20 2.40
6 002230 科大讯飞 35,322 1,132,776.54 2.38
7 002024 苏宁易购 79,200 1,115,136.00 2.35
8 002008 大族激光 20,001 1,063,853.19 2.24
9 002739 万达电影 18,590 967,423.60 2.03
10 002450 康得新 55,681 951,031.48 2.00
11 002475 立讯精密 41,526 935,996.04 1.97
12 002594 比亚迪 18,900 901,152.00 1.90
13 002142 宁波银行 55,314 901,065.06 1.89
14 002236 大华股份 37,250 839,987.50 1.77
15 002466 天齐锂业 16,610 823,689.90 1.73
16 300003 乐普医疗 20,601 755,644.68 1.59
17 002456 欧菲科技 45,300 730,689.00 1.54
18 300124 汇川技术 22,242 729,982.44 1.54
19 002044 美年健康 31,920 721,392.00 1.52
20 002422 科伦药业 21,300 683,730.00 1.44
21 002252 上海莱士 34,820 679,686.40 1.43
22 002460 赣锋锂业 17,250 665,505.00 1.40
23 002202 金风科技 48,280 610,259.20 1.28
24 300015 爱尔眼科 18,700 603,823.00 1.27
25 300408 三环集团 24,401 573,423.50 1.21
26 300136 信维通信 17,900 550,067.00 1.16
27 300142 沃森生物 26,400 527,472.00 1.11
28 300070 碧水源 36,195 504,196.35 1.06
29 002310 东方园林 33,101 497,508.03 1.05
30 300072 三聚环保 21,035 489,694.80 1.03
31 300024 机器人 27,840 484,416.00 1.02
32 300122 智飞生物 10,500 480,270.00 1.01
33 002241 歌尔股份 45,600 464,664.00 0.98
34 002572 索菲亚 13,800 444,084.00 0.93
35 300296 利亚德 33,550 432,124.00 0.91
36 002049 紫光国微 9,100 401,492.00 0.84
37 002007 华兰生物 12,361 397,529.76 0.84
38 002405 四维图新 19,552 395,928.00 0.83
39 002340 格林美 64,760 391,798.00 0.82
40 002736 国信证券 42,973 391,054.30 0.82
41 300017 网宿科技 36,381 389,640.51 0.82
42 300144 宋城演艺 16,111 378,608.50 0.80
43 002001 新 和 成 19,390 367,634.40 0.77
44 002065 东华软件 42,500 365,500.00 0.77
45 002038 双鹭药业 9,500 360,905.00 0.76
46 002050 三花智控 19,000 358,150.00 0.75
47 002179 中航光电 9,089 354,471.00 0.75
48 002271 东方雨虹 20,830 354,318.30 0.75
49 002146 荣盛发展 40,200 350,946.00 0.74
50 300168 万达信息 17,000 346,800.00 0.73
51 002508 老板电器 11,000 336,820.00 0.71
52 002714 牧原股份 7,500 333,450.00 0.70
53 002092 中泰化学 33,900 326,796.00 0.69
54 002673 西部证券 42,956 324,317.80 0.68
55 002797 第一创业 47,640 322,522.80 0.68
56 002081 金 螳 螂 31,900 322,190.00 0.68
57 002129 中环股份 40,377 316,151.91 0.66
58 002294 信立泰 8,300 308,511.00 0.65
59 002465 海格通信 36,300 291,489.00 0.61
60 002195 二三四五 67,688 289,704.64 0.61
61 002176 江特电机 29,801 289,665.72 0.61
62 300383 光环新网 21,600 289,656.00 0.61
63 002439 启明星辰 12,600 267,372.00 0.56
64 002223 鱼跃医疗 13,500 263,115.00 0.55
65 002624 完美世界 8,300 257,383.00 0.54
66 002019 亿帆医药 14,300 252,395.00 0.53
67 300088 长信科技 43,500 252,300.00 0.53
68 002085 万丰奥威 26,828 252,183.20 0.53
69 002352 顺丰控股 5,600 252,000.00 0.53
70 002500 山西证券 36,967 249,157.58 0.52
71 002110 三钢闽光 15,500 248,465.00 0.52
72 300315 掌趣科技 58,800 245,784.00 0.52
73 300433 蓝思科技 11,120 233,297.60 0.49
74 002074 国轩高科 16,500 231,990.00 0.49
75 002470 金正大 33,700 231,856.00 0.49
76 300027 华谊兄弟 36,859 227,051.44 0.48
77 002013 中航机电 29,900 226,343.00 0.48
78 300418 昆仑万维 11,900 224,672.00 0.47
79 002185 华天科技 39,500 222,780.00 0.47
80 300251 光线传媒 21,681 220,712.58 0.46
81 002153 石基信息 7,400 214,600.00 0.45
82 002558 巨人网络 8,800 209,264.00 0.44
83 300014 亿纬锂能 11,681 205,585.60 0.43
84 002385 大北农 49,750 205,467.50 0.43
85 002273 水晶光电 15,863 204,156.81 0.43
86 300274 阳光电源 21,800 195,546.00 0.41
87 002573 清新环境 15,400 177,870.00 0.37
88 300113 顺网科技 10,100 175,841.00 0.37
89 300033 同花顺 4,400 171,028.00 0.36
90 300618 寒锐钴业 1,300 166,842.00 0.35
91 300055 万邦达 14,501 166,616.49 0.35
92 300115 长盈精密 12,800 166,016.00 0.35
93 002426 胜利精密 46,100 165,960.00 0.35
94 300058 蓝色光标 29,006 165,334.20 0.35
95 002601 龙蟒佰利 12,500 161,625.00 0.34
96 300355 蒙草生态 26,200 157,462.00 0.33
97 002600 领益智造 30,300 157,257.00 0.33
98 002555 三七互娱 8,100 98,415.00 0.21
99 300676 华大基因 1,000 96,810.00 0.20
100 300156 神雾环保 13,100 87,377.00 0.18
101 002010 传化智联 6,700 81,405.00 0.17
102 002407 多氟多 700 9,814.00 0.02
103 002030 达安基因 572 8,820.24 0.02
104 002709 天赐材料 200 7,708.00 0.02
105 300133 华策影视 702 7,476.30 0.02
106 002292 奥飞娱乐 801 7,152.93 0.02
107 002108 沧州明珠 1,180 6,926.60 0.01
108 002183 怡 亚 通 1,000 6,650.00 0.01
109 002400 省广集团 1,685 5,442.55 0.01
110 002424 贵州百灵 449 5,100.64 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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