招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161729)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.1864

 累计净值：2.1864 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：陆文凯 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.570亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-07-18

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 25,000,000 316,000,000.00 7.66
2 300451 创业慧康 35,500,926 297,497,759.88 7.22
3 688246 嘉和美康 5,500,056 230,287,344.72 5.59
4 300525 博思软件 15,000,042 230,100,644.28 5.58
5 300253 卫宁健康 19,999,990 216,399,891.80 5.25
6 688232 新点软件 4,000,000 215,240,000.00 5.22
7 301117 佳缘科技 2,700,000 174,474,000.00 4.23
8 00268 金蝶国际 15,000,000 144,935,256.00 3.52
9 603056 德邦股份 9,000,000 138,780,000.00 3.37
10 600570 恒生电子 3,000,004 132,870,177.16 3.22
11 300986 志特新材 4,000,075 112,002,100.00 2.72
12 603383 顶点软件 2,000,048 110,842,660.16 2.69
13 688369 致远互联 1,660,058 91,801,207.40 2.23
14 688789 宏华数科 1,000,026 88,332,296.58 2.14
15 300996 普联软件 2,773,600 85,149,520.00 2.07
16 002840 华统股份 5,076,281 79,393,034.84 1.93
17 688311 盟升电子 1,119,030 78,264,958.20 1.90
18 600150 中国船舶 2,000,000 65,820,000.00 1.60
19 688201 信安世纪 1,500,000 64,110,000.00 1.55
20 600970 中材国际 5,000,000 63,750,000.00 1.55
21 300659 中孚信息 3,000,043 60,960,873.76 1.48
22 03998 波司登 20,000,000 60,850,680.00 1.48
23 002439 启明星辰 2,000,008 59,520,238.08 1.44
24 600764 中国海防 2,000,037 54,441,007.14 1.32
25 688018 乐鑫科技 400,018 51,930,336.76 1.26
26 688099 晶晨股份 600,094 50,599,926.08 1.23
27 600339 中油工程 12,000,046 48,840,187.22 1.18
28 000928 中钢国际 5,000,000 48,250,000.00 1.17
29 688169 石头科技 150,000 48,102,000.00 1.17
30 000503 国新健康 4,000,000 47,960,000.00 1.16
31 300762 上海瀚讯 4,000,039 47,080,459.03 1.14
32 002929 润建股份 1,000,000 43,410,000.00 1.05
33 002463 沪电股份 2,000,060 41,881,256.40 1.02
34 688981 中芯国际 800,000 40,416,000.00 0.98
35 01138 中远海能 4,000,000 28,987,051.20 0.70
36 688132 邦彦技术 800,044 21,745,195.92 0.53
37 01675 亚信科技 2,010,000 20,199,659.82 0.49
38 603189 网达软件 1,200,000 17,628,000.00 0.43
39 600419 天润乳业 980,980 15,911,495.60 0.39
40 688175 高凌信息 136,886 4,533,664.32 0.11
41 601728 中国电信 522,200 2,939,986.00 0.07
42 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
43 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
44 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
45 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
46 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
47 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
48 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
49 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
50 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
51 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
52 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
53 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
54 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
55 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
56 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
57 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
58 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
59 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
60 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
61 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
62 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
63 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
64 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
65 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
66 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
67 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
68 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
69 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
70 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
71 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
72 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
73 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
74 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
75 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
76 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
77 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
78 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
79 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
80 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
81 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
82 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
83 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
84 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
85 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
86 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
87 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
88 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
89 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
90 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
91 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
92 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
93 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
94 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
95 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
96 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
97 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
98 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
99 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
100 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
101 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
102 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
103 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
104 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
105 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
106 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
107 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
108 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
109 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
110 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
111 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
112 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
113 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
114 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
115 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
116 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
117 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
118 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
119 601233 桐昆股份 136 1,802.00 0.00
120 600256 广汇能源 50 343.00 0.00
121 00639 首钢资源 75 136.22 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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