招商瑞利LOF (161729) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.1864	累计净值：2.1864	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：陆文凯	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：10.570亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2019-07-18
业绩比较基准：沪深300指数收益率60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）10%+中证全债指数收益率*30%

单位净值：

2.1864

累计净值：2.1864

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：陆文凯

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：10.570亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2019-07-18

业绩比较基准：沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*10%+中证全债指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,841,429,435.75	92.04
2	固定收益类投资	149,660,901.64	4.85
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,247,495.19	2.21
6	其他资产	27,858,316.67	27,858,316.67

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,754,392,847.77	88.10
2	固定收益类投资	16,322,314.52	0.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	388,368,854.01	9.11
6	其他资产	102,259,626.50	102,259,626.50

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,042,228,971.82	88.52
2	固定收益类投资	29,326,944.39	0.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	443,157,739.66	7.78
6	其他资产	181,702,467.79	181,702,467.79

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,234,883,488.97	84.12
2	固定收益类投资	21,221,162.19	1.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	187,728,102.88	12.79
6	其他资产	24,187,129.48	24,187,129.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	310,240,212.24	90.84
2	固定收益类投资	2,940,991.70	0.86
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,592,208.61	8.08
6	其他资产	747,257.62	747,257.62

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	422,916,099.02	71.88
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	156,656,909.90	26.62
6	其他资产	8,825,588.71	8,825,588.71

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	462,077,569.54	86.44
2	固定收益类投资	672,048.94	0.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	70,463,521.83	13.18
6	其他资产	1,380,691.54	1,380,691.54

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	570,999,954.06	89.53
2	固定收益类投资	612,764.36	0.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	65,542,895.19	10.28
6	其他资产	654,127.12	654,127.12

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	540,042,897.78	85.44
2	固定收益类投资	2,297,637.70	0.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,176,816.88	14.11
6	其他资产	591,885.34	591,885.34

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	554,091,333.08	84.44
2	固定收益类投资	316,996.79	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	101,153,727.16	15.41
6	其他资产	661,524.53	661,524.53

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	488,928,392.09	84.86
2	固定收益类投资	342,995.49	0.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	73,080,059.56	12.68
6	其他资产	13,817,351.99	13,817,351.99

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	550,399,257.01	94.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,259,400.07	5.70
6	其他资产	189,735.97	189,735.97

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	418,211,251.37	90.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	42,590,692.46	9.24
6	其他资产	231,713.53	231,713.53

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	354,351,763.87	85.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,308,097.97	5.39
6	其他资产	37,004,866.25	37,004,866.25

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	302,563,938.67	88.58
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	13,000,000.00	3.81
5	银行存款和结算备付金合计	19,916,157.53	5.83
6	其他资产	6,087,195.31	6,087,195.31