国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(162509)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7230

 累计净值：0.7230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：黄欣 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.899亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-04-16

业绩比较基准： 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,188 8,772,908.00 9.11
2 600519 贵州茅台 5,188 8,772,908.00 9.11
3 300750 宁德时代 21,980 5,028,804.20 5.22
4 300750 宁德时代 21,980 5,028,804.20 5.22
5 601318 中国平安 90,058 4,178,691.20 4.34
6 601318 中国平安 90,058 4,178,691.20 4.34
7 600036 招商银行 102,904 3,371,135.04 3.50
8 600036 招商银行 102,904 3,371,135.04 3.50
9 000333 美的集团 40,860 2,407,471.20 2.50
10 000333 美的集团 40,860 2,407,471.20 2.50
11 002594 比亚迪 7,510 1,939,607.70 2.01
12 002594 比亚迪 7,510 1,939,607.70 2.01
13 600900 长江电力 81,347 1,794,514.82 1.86
14 600900 长江电力 81,347 1,794,514.82 1.86
15 600276 恒瑞医药 37,155 1,779,724.50 1.85
16 600276 恒瑞医药 37,155 1,779,724.50 1.85
17 601899 紫金矿业 136,965 1,557,292.05 1.62
18 601899 紫金矿业 136,965 1,557,292.05 1.62
19 300059 东方财富 105,498 1,498,071.60 1.56
20 300059 东方财富 105,498 1,498,071.60 1.56
21 601012 隆基绿能 50,392 1,444,738.64 1.50
22 601012 隆基绿能 50,392 1,444,738.64 1.50
23 601398 工商银行 291,490 1,404,981.80 1.46
24 601398 工商银行 291,490 1,404,981.80 1.46
25 600309 万华化学 15,700 1,379,088.00 1.43
26 600309 万华化学 15,700 1,379,088.00 1.43
27 000651 格力电器 37,412 1,365,912.12 1.42
28 000651 格力电器 37,412 1,365,912.12 1.42
29 002475 立讯精密 41,478 1,345,961.10 1.40
30 002475 立讯精密 41,478 1,345,961.10 1.40
31 002415 海康威视 38,980 1,290,627.80 1.34
32 002415 海康威视 38,980 1,290,627.80 1.34
33 000725 京东方A 311,776 1,275,163.84 1.32
34 000725 京东方A 311,776 1,275,163.84 1.32
35 000063 中兴通讯 26,517 1,207,584.18 1.25
36 000063 中兴通讯 26,517 1,207,584.18 1.25
37 300760 迈瑞医疗 4,000 1,199,200.00 1.24
38 300760 迈瑞医疗 4,000 1,199,200.00 1.24
39 603259 药明康德 17,059 1,062,946.29 1.10
40 603259 药明康德 17,059 1,062,946.29 1.10
41 002230 科大讯飞 15,400 1,046,584.00 1.09
42 002230 科大讯飞 15,400 1,046,584.00 1.09
43 600028 中国石化 158,136 1,005,744.96 1.04
44 600028 中国石化 158,136 1,005,744.96 1.04
45 300274 阳光电源 8,600 1,003,018.00 1.04
46 300274 阳光电源 8,600 1,003,018.00 1.04
47 601668 中国建筑 174,343 1,000,728.82 1.04
48 601668 中国建筑 174,343 1,000,728.82 1.04
49 300124 汇川技术 15,500 995,255.00 1.03
50 300124 汇川技术 15,500 995,255.00 1.03
51 002714 牧原股份 22,740 958,491.00 0.99
52 002714 牧原股份 22,740 958,491.00 0.99
53 002352 顺丰控股 20,400 919,836.00 0.95
54 002352 顺丰控股 20,400 919,836.00 0.95
55 601888 中国中免 8,100 895,293.00 0.93
56 601888 中国中免 8,100 895,293.00 0.93
57 002129 TCL中环 26,875 892,250.00 0.93
58 002129 TCL中环 26,875 892,250.00 0.93
59 000792 盐湖股份 45,200 866,484.00 0.90
60 000792 盐湖股份 45,200 866,484.00 0.90
61 601088 中国神华 27,400 842,550.00 0.87
62 601088 中国神华 27,400 842,550.00 0.87
63 688981 中芯国际 16,300 823,476.00 0.85
64 688981 中芯国际 16,300 823,476.00 0.85
65 600031 三一重工 49,400 821,522.00 0.85
66 600031 三一重工 49,400 821,522.00 0.85
67 000002 万科A 56,568 793,083.36 0.82
68 000002 万科A 56,568 793,083.36 0.82
69 600048 保利发展 59,760 778,672.80 0.81
70 600048 保利发展 59,760 778,672.80 0.81
71 600438 通威股份 22,500 771,975.00 0.80
72 600438 通威股份 22,500 771,975.00 0.80
73 600406 国电南瑞 33,418 771,955.80 0.80
74 600406 国电南瑞 33,418 771,955.80 0.80
75 600050 中国联通 158,708 761,798.40 0.79
76 600050 中国联通 158,708 761,798.40 0.79
77 688111 金山办公 1,600 755,552.00 0.78
78 688111 金山办公 1,600 755,552.00 0.78
79 600690 海尔智家 31,504 739,713.92 0.77
80 600690 海尔智家 31,504 739,713.92 0.77
81 601728 中国电信 129,100 726,833.00 0.75
82 601728 中国电信 129,100 726,833.00 0.75
83 600436 片仔癀 2,537 726,495.32 0.75
84 600436 片仔癀 2,537 726,495.32 0.75
85 600089 特变电工 32,300 719,967.00 0.75
86 600089 特变电工 32,300 719,967.00 0.75
87 300015 爱尔眼科 38,744 718,701.20 0.75
88 300015 爱尔眼科 38,744 718,701.20 0.75
89 601857 中国石油 94,266 704,167.02 0.73
90 601857 中国石油 94,266 704,167.02 0.73
91 600941 中国移动 7,500 699,750.00 0.73
92 600941 中国移动 7,500 699,750.00 0.73
93 002371 北方华创 2,200 698,830.00 0.73
94 002371 北方华创 2,200 698,830.00 0.73
95 603501 韦尔股份 6,865 673,044.60 0.70
96 603501 韦尔股份 6,865 673,044.60 0.70
97 601766 中国中车 101,149 657,468.50 0.68
98 601766 中国中车 101,149 657,468.50 0.68
99 601390 中国中铁 85,400 647,332.00 0.67
100 601390 中国中铁 85,400 647,332.00 0.67
101 600905 三峡能源 119,000 639,030.00 0.66
102 600905 三峡能源 119,000 639,030.00 0.66
103 300014 亿纬锂能 10,200 617,100.00 0.64
104 300014 亿纬锂能 10,200 617,100.00 0.64
105 000938 紫光股份 19,000 605,150.00 0.63
106 000938 紫光股份 19,000 605,150.00 0.63
107 002466 天齐锂业 8,600 601,226.00 0.62
108 002466 天齐锂业 8,600 601,226.00 0.62
109 601225 陕西煤业 32,200 585,718.00 0.61
110 601225 陕西煤业 32,200 585,718.00 0.61
111 603986 兆易创新 5,500 584,375.00 0.61
112 603986 兆易创新 5,500 584,375.00 0.61
113 002027 分众传媒 84,024 572,203.44 0.59
114 002027 分众传媒 84,024 572,203.44 0.59
115 002460 赣锋锂业 9,340 569,366.40 0.59
116 002460 赣锋锂业 9,340 569,366.40 0.59
117 600570 恒生电子 12,690 562,040.10 0.58
118 600570 恒生电子 12,690 562,040.10 0.58
119 000338 潍柴动力 45,100 561,946.00 0.58
120 000338 潍柴动力 45,100 561,946.00 0.58
121 601985 中国核电 78,500 553,425.00 0.57
122 601985 中国核电 78,500 553,425.00 0.57
123 002049 紫光国微 5,620 524,065.00 0.54
124 002049 紫光国微 5,620 524,065.00 0.54
125 600111 北方稀土 21,000 503,580.00 0.52
126 600111 北方稀土 21,000 503,580.00 0.52
127 601919 中远海控 53,000 498,200.00 0.52
128 601919 中远海控 53,000 498,200.00 0.52
129 000100 TCL科技 124,970 492,381.80 0.51
130 000100 TCL科技 124,970 492,381.80 0.51
131 603799 华友钴业 10,600 486,646.00 0.51
132 603799 华友钴业 10,600 486,646.00 0.51
133 600585 海螺水泥 19,935 473,256.90 0.49
134 600585 海螺水泥 19,935 473,256.90 0.49
135 600893 航发动力 11,100 469,086.00 0.49
136 600893 航发动力 11,100 469,086.00 0.49
137 002271 东方雨虹 16,800 457,968.00 0.48
138 002271 东方雨虹 16,800 457,968.00 0.48
139 002555 三七互娱 12,900 449,952.00 0.47
140 002555 三七互娱 12,900 449,952.00 0.47
141 300122 智飞生物 10,050 444,210.00 0.46
142 300122 智飞生物 10,050 444,210.00 0.46
143 002812 恩捷股份 4,500 433,575.00 0.45
144 002812 恩捷股份 4,500 433,575.00 0.45
145 600019 宝钢股份 74,018 415,981.16 0.43
146 600019 宝钢股份 74,018 415,981.16 0.43
147 002709 天赐材料 9,600 395,424.00 0.41
148 002709 天赐材料 9,600 395,424.00 0.41
149 688599 天合光能 9,200 392,012.00 0.41
150 688599 天合光能 9,200 392,012.00 0.41
151 600426 华鲁恒升 12,400 379,812.00 0.39
152 600426 华鲁恒升 12,400 379,812.00 0.39
153 000661 长春高新 2,700 368,010.00 0.38
154 000661 长春高新 2,700 368,010.00 0.38
155 601600 中国铝业 65,900 361,791.00 0.38
156 601600 中国铝业 65,900 361,791.00 0.38
157 002410 广联达 11,080 359,989.20 0.37
158 002410 广联达 11,080 359,989.20 0.37
159 300142 沃森生物 13,400 354,430.00 0.37
160 300142 沃森生物 13,400 354,430.00 0.37
161 002241 歌尔股份 19,900 353,225.00 0.37
162 002241 歌尔股份 19,900 353,225.00 0.37
163 600745 闻泰科技 7,200 352,080.00 0.37
164 600745 闻泰科技 7,200 352,080.00 0.37
165 600588 用友网络 17,100 350,550.00 0.36
166 600588 用友网络 17,100 350,550.00 0.36
167 600010 包钢股份 188,800 337,952.00 0.35
168 600010 包钢股份 188,800 337,952.00 0.35
169 001979 招商蛇口 25,700 334,871.00 0.35
170 001979 招商蛇口 25,700 334,871.00 0.35
171 300450 先导智能 9,100 329,147.00 0.34
172 300450 先导智能 9,100 329,147.00 0.34
173 603993 洛阳钼业 58,800 313,404.00 0.33
174 603993 洛阳钼业 58,800 313,404.00 0.33
175 002493 荣盛石化 25,300 294,492.00 0.31
176 002493 荣盛石化 25,300 294,492.00 0.31
177 300347 泰格医药 4,400 283,976.00 0.29
178 300347 泰格医药 4,400 283,976.00 0.29
179 600176 中国巨石 20,000 283,200.00 0.29
180 600176 中国巨石 20,000 283,200.00 0.29
181 000301 东方盛虹 22,000 260,040.00 0.27
182 000301 东方盛虹 22,000 260,040.00 0.27
183 600346 恒力石化 17,600 252,208.00 0.26
184 600346 恒力石化 17,600 252,208.00 0.26
185 600989 宝丰能源 18,300 230,763.00 0.24
186 600989 宝丰能源 18,300 230,763.00 0.24
187 300661 圣邦股份 2,730 224,214.90 0.23
188 300661 圣邦股份 2,730 224,214.90 0.23
189 300413 芒果超媒 6,200 212,102.00 0.22
190 300413 芒果超媒 6,200 212,102.00 0.22
191 603260 合盛硅业 3,000 210,060.00 0.22
192 603260 合盛硅业 3,000 210,060.00 0.22
193 002648 卫星化学 14,000 209,440.00 0.22
194 002648 卫星化学 14,000 209,440.00 0.22
195 002601 龙佰集团 11,900 196,350.00 0.20
196 002601 龙佰集团 11,900 196,350.00 0.20
197 300628 亿联网络 4,240 148,696.80 0.15
198 300628 亿联网络 4,240 148,696.80 0.15
199 000708 中信特钢 8,400 133,056.00 0.14
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