国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(162509)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7230

 累计净值：0.7230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：黄欣 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.899亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-04-16

业绩比较基准： 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,888 6,992,762.40 10.13
2 600519 贵州茅台 3,888 6,992,762.40 10.13
3 300750 宁德时代 16,380 3,325,631.40 4.82
4 300750 宁德时代 16,380 3,325,631.40 4.82
5 601318 中国平安 67,458 3,258,221.40 4.72
6 601318 中国平安 67,458 3,258,221.40 4.72
7 600036 招商银行 77,004 2,538,821.88 3.68
8 600036 招商银行 77,004 2,538,821.88 3.68
9 000333 美的集团 30,560 1,695,468.80 2.46
10 000333 美的集团 30,560 1,695,468.80 2.46
11 600900 长江电力 60,947 1,355,461.28 1.96
12 600900 长江电力 60,947 1,355,461.28 1.96
13 002594 比亚迪 5,610 1,327,887.00 1.92
14 002594 比亚迪 5,610 1,327,887.00 1.92
15 600276 恒瑞医药 27,755 1,247,309.70 1.81
16 600276 恒瑞医药 27,755 1,247,309.70 1.81
17 601899 紫金矿业 102,565 1,244,113.45 1.80
18 601899 紫金矿业 102,565 1,244,113.45 1.80
19 601012 隆基绿能 44,192 1,205,557.76 1.75
20 601012 隆基绿能 44,192 1,205,557.76 1.75
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,188 8,772,908.00 9.11
2 600519 贵州茅台 5,188 8,772,908.00 9.11
3 300750 宁德时代 21,980 5,028,804.20 5.22
4 300750 宁德时代 21,980 5,028,804.20 5.22
5 601318 中国平安 90,058 4,178,691.20 4.34
6 601318 中国平安 90,058 4,178,691.20 4.34
7 600036 招商银行 102,904 3,371,135.04 3.50
8 600036 招商银行 102,904 3,371,135.04 3.50
9 000333 美的集团 40,860 2,407,471.20 2.50
10 000333 美的集团 40,860 2,407,471.20 2.50
11 002594 比亚迪 7,510 1,939,607.70 2.01
12 002594 比亚迪 7,510 1,939,607.70 2.01
13 600900 长江电力 81,347 1,794,514.82 1.86
14 600900 长江电力 81,347 1,794,514.82 1.86
15 600276 恒瑞医药 37,155 1,779,724.50 1.85
16 600276 恒瑞医药 37,155 1,779,724.50 1.85
17 601899 紫金矿业 136,965 1,557,292.05 1.62
18 601899 紫金矿业 136,965 1,557,292.05 1.62
19 300059 东方财富 105,498 1,498,071.60 1.56
20 300059 东方财富 105,498 1,498,071.60 1.56
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,388 9,806,160.00 9.51
2 600519 贵州茅台 5,388 9,806,160.00 9.51
3 300750 宁德时代 12,600 5,116,230.00 4.96
4 300750 宁德时代 12,600 5,116,230.00 4.96
5 601318 中国平安 93,358 4,257,124.80 4.13
6 601318 中国平安 93,358 4,257,124.80 4.13
7 600036 招商银行 106,604 3,653,319.08 3.54
8 600036 招商银行 106,604 3,653,319.08 3.54
9 000333 美的集团 42,160 2,268,629.60 2.20
10 000333 美的集团 42,160 2,268,629.60 2.20
11 601012 隆基绿能 52,292 2,113,119.72 2.05
12 601012 隆基绿能 52,292 2,113,119.72 2.05
13 600900 长江电力 97,947 2,081,373.75 2.02
14 600900 长江电力 97,947 2,081,373.75 2.02
15 002594 比亚迪 7,810 1,999,516.20 1.94
16 002594 比亚迪 7,810 1,999,516.20 1.94
17 300059 东方财富 91,082 1,824,372.46 1.77
18 300059 东方财富 91,082 1,824,372.46 1.77
19 002415 海康威视 40,680 1,735,408.80 1.68
20 002415 海康威视 40,680 1,735,408.80 1.68
21 688362 甬矽电子 1,945 57,280.25 0.06
22 688362 甬矽电子 1,945 57,280.25 0.06
23 688372 伟测科技 550 56,402.50 0.05
24 688372 伟测科技 550 56,402.50 0.05
25 688084 晶品特装 500 41,770.00 0.04
26 688084 晶品特装 500 41,770.00 0.04
27 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
28 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,388 12,759,076.00 9.46
2 600519 贵州茅台 7,388 12,759,076.00 9.46
3 300750 宁德时代 17,200 6,766,824.00 5.02
4 300750 宁德时代 17,200 6,766,824.00 5.02
5 601318 中国平安 127,058 5,971,726.00 4.43
6 601318 中国平安 127,058 5,971,726.00 4.43
7 600036 招商银行 145,104 5,406,575.04 4.01
8 600036 招商银行 145,104 5,406,575.04 4.01
9 601012 隆基绿能 71,092 3,004,347.92 2.23
10 601012 隆基绿能 71,092 3,004,347.92 2.23
11 000333 美的集团 57,460 2,976,428.00 2.21
12 000333 美的集团 57,460 2,976,428.00 2.21
13 600900 长江电力 133,347 2,800,287.00 2.08
14 600900 长江电力 133,347 2,800,287.00 2.08
15 002594 比亚迪 10,610 2,726,451.70 2.02
16 002594 比亚迪 10,610 2,726,451.70 2.02
17 601888 中国中免 11,400 2,462,742.00 1.83
18 601888 中国中免 11,400 2,462,742.00 1.83
19 300059 东方财富 123,982 2,405,250.80 1.78
20 300059 东方财富 123,982 2,405,250.80 1.78
21 688271 联影医疗 589 101,119.52 0.07
22 688271 联影医疗 589 101,119.52 0.07
23 688439 振华风光 756 86,834.16 0.06
24 688439 振华风光 756 86,834.16 0.06
25 688237 超卓航科 1,246 69,364.82 0.05
26 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
27 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
28 688237 超卓航科 1,246 69,364.82 0.05
29 688372 伟测科技 550 44,660.00 0.03
30 688372 伟测科技 550 44,660.00 0.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,088 13,272,280.00 10.34
2 600519 贵州茅台 7,088 13,272,280.00 10.34
3 300750 宁德时代 16,300 6,534,507.00 5.09
4 300750 宁德时代 16,300 6,534,507.00 5.09
5 601318 中国平安 125,958 5,237,333.64 4.08
6 601318 中国平安 125,958 5,237,333.64 4.08
7 600036 招商银行 143,904 4,842,369.60 3.77
8 600036 招商银行 143,904 4,842,369.60 3.77
9 601012 隆基绿能 70,492 3,377,271.72 2.63
10 601012 隆基绿能 70,492 3,377,271.72 2.63
11 600900 长江电力 132,147 3,005,022.78 2.34
12 600900 长江电力 132,147 3,005,022.78 2.34
13 000333 美的集团 56,960 2,808,697.60 2.19
14 000333 美的集团 56,960 2,808,697.60 2.19
15 002594 比亚迪 10,510 2,648,625.10 2.06
16 002594 比亚迪 10,510 2,648,625.10 2.06
17 601888 中国中免 11,300 2,240,225.00 1.75
18 601888 中国中免 11,300 2,240,225.00 1.75
19 300059 东方财富 122,882 2,165,180.84 1.69
20 300059 东方财富 122,882 2,165,180.84 1.69
21 688271 联影医疗 589 94,145.76 0.07
22 688271 联影医疗 589 94,145.76 0.07
23 688439 振华风光 756 78,268.68 0.06
24 688439 振华风光 756 78,268.68 0.06
25 688237 超卓航科 1,246 50,475.46 0.04
26 688237 超卓航科 1,246 50,475.46 0.04
27 688409 富创精密 506 35,414.94 0.03
28 688409 富创精密 506 35,414.94 0.03
29 688184 帕瓦股份 872 28,802.16 0.02
30 688184 帕瓦股份 872 28,802.16 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,088 14,494,960.00 9.87
2 600519 贵州茅台 7,088 14,494,960.00 9.87
3 300750 宁德时代 15,900 8,490,600.00 5.78
4 300750 宁德时代 15,900 8,490,600.00 5.78
5 600036 招商银行 140,604 5,933,488.80 4.04
6 600036 招商银行 140,604 5,933,488.80 4.04
7 601318 中国平安 123,058 5,745,578.02 3.91
8 601318 中国平安 123,058 5,745,578.02 3.91
9 601012 隆基绿能 68,892 4,590,273.96 3.12
10 601012 隆基绿能 68,892 4,590,273.96 3.12
11 002594 比亚迪 10,310 3,438,281.90 2.34
12 002594 比亚迪 10,310 3,438,281.90 2.34
13 000333 美的集团 55,560 3,355,268.40 2.28
14 000333 美的集团 55,560 3,355,268.40 2.28
15 300059 东方财富 120,082 3,050,082.80 2.08
16 300059 东方财富 120,082 3,050,082.80 2.08
17 600900 长江电力 129,147 2,985,878.64 2.03
18 600900 长江电力 129,147 2,985,878.64 2.03
19 601888 中国中免 11,100 2,585,523.00 1.76
20 601888 中国中免 11,100 2,585,523.00 1.76
21 688237 超卓航科 1,246 51,422.42 0.03
22 688283 坤恒顺维 877 39,824.57 0.03
23 688306 均普智能 8,971 46,559.49 0.03
24 688171 纬德信息 1,733 39,460.41 0.03
25 688400 凌云光 2,170 47,588.10 0.03
26 688171 纬德信息 1,733 39,460.41 0.03
27 688237 超卓航科 1,246 51,422.42 0.03
28 688283 坤恒顺维 877 39,824.57 0.03
29 688306 均普智能 8,971 46,559.49 0.03
30 688400 凌云光 2,170 47,588.10 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,388 10,980,972.00 7.98
2 600519 贵州茅台 6,388 10,980,972.00 7.98
3 300750 宁德时代 14,300 7,325,890.00 5.32
4 300750 宁德时代 14,300 7,325,890.00 5.32
5 600036 招商银行 126,504 5,920,387.20 4.30
6 600036 招商银行 126,504 5,920,387.20 4.30
7 601318 中国平安 110,658 5,361,380.10 3.89
8 601318 中国平安 110,658 5,361,380.10 3.89
9 601012 隆基股份 44,280 3,196,573.20 2.32
10 601012 隆基股份 44,280 3,196,573.20 2.32
11 000858 五粮液 19,853 3,078,406.18 2.24
12 000858 五粮液 19,853 3,078,406.18 2.24
13 601166 兴业银行 148,618 3,071,934.06 2.23
14 601166 兴业银行 148,618 3,071,934.06 2.23
15 000333 美的集团 49,960 2,847,720.00 2.07
16 000333 美的集团 49,960 2,847,720.00 2.07
17 600900 长江电力 116,247 2,557,434.00 1.86
18 600900 长江电力 116,247 2,557,434.00 1.86
19 603259 药明康德 20,959 2,355,372.42 1.71
20 603259 药明康德 20,959 2,355,372.42 1.71
21 688048 长光华芯 708 57,206.40 0.04
22 688295 中复神鹰 2,000 58,660.00 0.04
23 688295 中复神鹰 2,000 58,660.00 0.04
24 688048 长光华芯 708 57,206.40 0.04
25 688171 纬德信息 1,733 41,592.00 0.03
26 688163 赛伦生物 1,443 43,376.58 0.03
27 688306 均普智能 8,971 44,406.45 0.03
28 688163 赛伦生物 1,443 43,376.58 0.03
29 688171 纬德信息 1,733 41,592.00 0.03
30 688306 均普智能 8,971 44,406.45 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,388 13,095,400.00 8.28
2 600519 贵州茅台 6,388 13,095,400.00 8.28
3 300750 宁德时代 14,200 8,349,600.00 5.28
4 300750 宁德时代 14,200 8,349,600.00 5.28
5 600036 招商银行 125,904 6,132,783.84 3.88
6 600036 招商银行 125,904 6,132,783.84 3.88
7 601318 中国平安 110,158 5,553,064.78 3.51
8 601318 中国平安 110,158 5,553,064.78 3.51
9 000858 五粮液 19,753 4,398,202.98 2.78
10 000858 五粮液 19,753 4,398,202.98 2.78
11 601012 隆基股份 44,080 3,799,696.00 2.40
12 601012 隆基股份 44,080 3,799,696.00 2.40
13 000333 美的集团 49,660 3,665,404.60 2.32
14 000333 美的集团 49,660 3,665,404.60 2.32
15 300059 东方财富 84,068 3,119,763.48 1.97
16 300059 东方财富 84,068 3,119,763.48 1.97
17 601166 兴业银行 147,918 2,816,358.72 1.78
18 601166 兴业银行 147,918 2,816,358.72 1.78
19 600900 长江电力 115,647 2,625,186.90 1.66
20 600900 长江电力 115,647 2,625,186.90 1.66
21 688789 宏华数科 887 229,608.82 0.15
22 688789 宏华数科 887 229,608.82 0.15
23 688385 复旦微电 4,065 197,477.70 0.12
24 688385 复旦微电 4,065 197,477.70 0.12
25 688176 亚虹医药 5,336 122,621.28 0.08
26 688176 亚虹医药 5,336 122,621.28 0.08
27 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.06
28 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 0.06
29 688262 国芯科技 1,121 47,059.58 0.03
30 688262 国芯科技 1,121 47,059.58 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,388 13,520,040.00 8.50
2 600519 贵州茅台 7,388 13,520,040.00 8.50
3 600036 招商银行 145,104 7,320,496.80 4.60
4 600036 招商银行 145,104 7,320,496.80 4.60
5 601318 中国平安 127,058 6,144,524.88 3.86
6 601318 中国平安 127,058 6,144,524.88 3.86
7 000858 五粮液 22,753 4,991,780.67 3.14
8 000858 五粮液 22,753 4,991,780.67 3.14
9 601012 隆基股份 50,780 4,188,334.40 2.63
10 601012 隆基股份 50,780 4,188,334.40 2.63
11 000333 美的集团 57,860 4,027,056.00 2.53
12 000333 美的集团 57,860 4,027,056.00 2.53
13 300059 东方财富 96,968 3,332,790.16 2.10
14 300059 东方财富 96,968 3,332,790.16 2.10
15 603259 药明康德 21,059 3,217,815.20 2.02
16 603259 药明康德 21,059 3,217,815.20 2.02
17 601166 兴业银行 170,518 3,120,479.40 1.96
18 601166 兴业银行 170,518 3,120,479.40 1.96
19 002415 海康威视 54,780 3,012,900.00 1.89
20 002415 海康威视 54,780 3,012,900.00 1.89
21 688789 宏华数科 887 150,568.25 0.09
22 688789 宏华数科 887 150,568.25 0.09
23 688385 复旦微电 4,065 107,397.30 0.07
24 688385 复旦微电 4,065 107,397.30 0.07
25 688718 唯赛勃 3,145 58,088.15 0.04
26 688718 唯赛勃 3,145 58,088.15 0.04
27 300967 晓鸣股份 507 12,350.52 0.01
28 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
29 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
30 300967 晓鸣股份 507 12,350.52 0.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,088 16,634,589.60 8.51
2 600519 贵州茅台 8,088 16,634,589.60 8.51
3 601318 中国平安 139,058 8,938,648.24 4.57
4 601318 中国平安 139,058 8,938,648.24 4.57
5 600036 招商银行 158,804 8,605,588.76 4.40
6 600036 招商银行 158,804 8,605,588.76 4.40
7 000858 五粮液 24,953 7,433,249.17 3.80
8 000858 五粮液 24,953 7,433,249.17 3.80
9 601012 隆基股份 55,580 4,937,727.20 2.52
10 601012 隆基股份 55,580 4,937,727.20 2.52
11 000333 美的集团 63,260 4,514,866.20 2.31
12 000333 美的集团 63,260 4,514,866.20 2.31
13 600276 恒瑞医药 57,455 3,905,216.35 2.00
14 600276 恒瑞医药 57,455 3,905,216.35 2.00
15 002415 海康威视 59,980 3,868,710.00 1.98
16 002415 海康威视 59,980 3,868,710.00 1.98
17 601166 兴业银行 186,618 3,834,999.90 1.96
18 601166 兴业银行 186,618 3,834,999.90 1.96
19 601888 中国中免 12,500 3,751,250.00 1.92
20 601888 中国中免 12,500 3,751,250.00 1.92
21 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.05
22 688628 优利德 2,789 90,977.18 0.05
23 300919 中伟股份 336 54,768.00 0.03
24 300919 中伟股份 336 54,768.00 0.03
25 688087 英科再生 1,382 30,348.72 0.02
26 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
27 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
28 688087 英科再生 1,382 30,348.72 0.02
29 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
30 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,588 11,226,292.00 7.33
2 600519 贵州茅台 5,588 11,226,292.00 7.33
3 601318 中国平安 119,958 9,440,694.60 6.16
4 601318 中国平安 119,958 9,440,694.60 6.16
5 600036 招商银行 137,004 7,000,904.40 4.57
6 600036 招商银行 137,004 7,000,904.40 4.57
7 000858 五粮液 21,453 5,748,974.94 3.75
8 000858 五粮液 21,453 5,748,974.94 3.75
9 000333 美的集团 54,460 4,478,245.80 2.92
10 000333 美的集团 54,460 4,478,245.80 2.92
11 601166 兴业银行 161,018 3,878,923.62 2.53
12 601166 兴业银行 161,018 3,878,923.62 2.53
13 600276 恒瑞医药 41,329 3,805,987.61 2.48
14 600276 恒瑞医药 41,329 3,805,987.61 2.48
15 000651 格力电器 53,312 3,342,662.40 2.18
16 000651 格力电器 53,312 3,342,662.40 2.18
17 601888 中国中免 10,800 3,305,664.00 2.16
18 601888 中国中免 10,800 3,305,664.00 2.16
19 600887 伊利股份 67,400 2,698,022.00 1.76
20 600887 伊利股份 67,400 2,698,022.00 1.76
21 688136 科兴制药 4,473 136,023.93 0.09
22 688136 科兴制药 4,473 136,023.93 0.09
23 688221 前沿生物 7,457 119,237.43 0.08
24 688221 前沿生物 7,457 119,237.43 0.08
25 300999 金龙鱼 1,333 100,441.55 0.07
26 300999 金龙鱼 1,333 100,441.55 0.07
27 688628 优利德 2,789 60,911.76 0.04
28 688628 优利德 2,789 60,911.76 0.04
29 688630 芯碁微装 3,209 48,873.07 0.03
30 688630 芯碁微装 3,209 48,873.07 0.03
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,988 23,952,024.00 7.34
2 600519 贵州茅台 11,988 23,952,024.00 7.34
3 601318 中国平安 257,358 22,384,998.84 6.86
4 601318 中国平安 257,358 22,384,998.84 6.86
5 000858 五粮液 46,153 13,469,753.05 4.13
6 000858 五粮液 46,153 13,469,753.05 4.13
7 600036 招商银行 294,104 12,925,870.80 3.96
8 600036 招商银行 294,104 12,925,870.80 3.96
9 000333 美的集团 116,760 11,493,854.40 3.52
10 000333 美的集团 116,760 11,493,854.40 3.52
11 600276 恒瑞医药 88,629 9,878,588.34 3.03
12 600276 恒瑞医药 88,629 9,878,588.34 3.03
13 601166 兴业银行 345,518 7,210,960.66 2.21
14 601166 兴业银行 345,518 7,210,960.66 2.21
15 000651 格力电器 114,312 7,080,485.28 2.17
16 000651 格力电器 114,312 7,080,485.28 2.17
17 601888 中国中免 23,200 6,552,840.00 2.01
18 601888 中国中免 23,200 6,552,840.00 2.01
19 600887 伊利股份 144,500 6,411,465.00 1.97
20 600887 伊利股份 144,500 6,411,465.00 1.97
21 600919 江苏银行 71,700 391,482.00 0.12
22 600919 江苏银行 71,700 391,482.00 0.12
23 688521 芯原股份 4,320 336,916.80 0.10
24 688521 芯原股份 4,320 336,916.80 0.10
25 688289 圣湘生物 2,438 267,789.92 0.08
26 688289 圣湘生物 2,438 267,789.92 0.08
27 688136 科兴制药 4,473 154,721.07 0.05
28 688136 科兴制药 4,473 154,721.07 0.05
29 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.04
30 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,588 29,345,578.00 7.36
2 600519 贵州茅台 17,588 29,345,578.00 7.36
3 601318 中国平安 378,858 28,891,711.08 7.24
4 601318 中国平安 378,858 28,891,711.08 7.24
5 000858 五粮液 67,853 14,995,513.00 3.76
6 000858 五粮液 67,853 14,995,513.00 3.76
7 600036 招商银行 360,804 12,988,944.00 3.26
8 600036 招商银行 360,804 12,988,944.00 3.26
9 000333 美的集团 171,360 12,440,736.00 3.12
10 000333 美的集团 171,360 12,440,736.00 3.12
11 600276 恒瑞医药 129,929 11,670,222.78 2.92
12 600276 恒瑞医药 129,929 11,670,222.78 2.92
13 000651 格力电器 168,312 8,971,029.60 2.25
14 000651 格力电器 168,312 8,971,029.60 2.25
15 600030 中信证券 297,944 8,947,258.32 2.24
16 600030 中信证券 297,944 8,947,258.32 2.24
17 002475 立讯精密 146,578 8,374,001.14 2.10
18 002475 立讯精密 146,578 8,374,001.14 2.10
19 600887 伊利股份 212,200 8,169,700.00 2.05
20 600887 伊利股份 212,200 8,169,700.00 2.05
21 300999 金龙鱼 13,324 342,426.80 0.09
22 300999 金龙鱼 13,324 342,426.80 0.09
23 688521 芯原股份 4,320 295,444.80 0.07
24 688521 芯原股份 4,320 295,444.80 0.07
25 688289 圣湘生物 2,438 220,614.62 0.06
26 688289 圣湘生物 2,438 220,614.62 0.06
27 688060 云涌科技 1,680 144,715.20 0.04
28 688060 云涌科技 1,680 144,715.20 0.04
29 688579 山大地纬 9,617 136,176.72 0.03
30 688579 山大地纬 9,617 136,176.72 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 205,858 14,698,261.20 7.46
2 601318 中国平安 205,858 14,698,261.20 7.46
3 600519 贵州茅台 9,588 14,026,093.44 7.11
4 600519 贵州茅台 9,588 14,026,093.44 7.11
5 600036 招商银行 196,004 6,609,254.88 3.35
6 600036 招商银行 196,004 6,609,254.88 3.35
7 600276 恒瑞医药 70,629 6,519,056.70 3.31
8 600276 恒瑞医药 70,629 6,519,056.70 3.31
9 000858 五粮液 36,853 6,306,285.36 3.20
10 000858 五粮液 36,853 6,306,285.36 3.20
11 000333 美的集团 93,060 5,564,057.40 2.82
12 000333 美的集团 93,060 5,564,057.40 2.82
13 000651 格力电器 91,412 5,171,176.84 2.62
14 000651 格力电器 91,412 5,171,176.84 2.62
15 002475 立讯精密 79,578 4,086,330.30 2.07
16 002475 立讯精密 79,578 4,086,330.30 2.07
17 600030 中信证券 161,844 3,902,058.84 1.98
18 600030 中信证券 161,844 3,902,058.84 1.98
19 601166 兴业银行 236,818 3,736,988.04 1.90
20 601166 兴业银行 236,818 3,736,988.04 1.90
21 688177 百奥泰 6,556 373,823.12 0.19
22 688177 百奥泰 6,556 373,823.12 0.19
23 688228 开普云 1,522 111,410.40 0.06
24 688228 开普云 1,522 111,410.40 0.06
25 688277 天智航 8,502 102,364.08 0.05
26 688277 天智航 8,502 102,364.08 0.05
27 688528 秦川物联 7,346 83,230.18 0.04
28 688377 迪威尔 4,872 79,998.24 0.04
29 688377 迪威尔 4,872 79,998.24 0.04
30 688528 秦川物联 7,346 83,230.18 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 217,758 15,062,320.86 8.29
2 601318 中国平安 217,758 15,062,320.86 8.29
3 600519 贵州茅台 10,088 11,207,768.00 6.17
4 600519 贵州茅台 10,088 11,207,768.00 6.17
5 600036 招商银行 207,304 6,691,773.12 3.68
6 600036 招商银行 207,304 6,691,773.12 3.68
7 600276 恒瑞医药 62,224 5,726,474.72 3.15
8 600276 恒瑞医药 62,224 5,726,474.72 3.15
9 000651 格力电器 96,712 5,048,366.40 2.78
10 000651 格力电器 96,712 5,048,366.40 2.78
11 000333 美的集团 97,660 4,728,697.20 2.60
12 000333 美的集团 97,660 4,728,697.20 2.60
13 601166 兴业银行 292,318 4,650,779.38 2.56
14 601166 兴业银行 292,318 4,650,779.38 2.56
15 000858 五粮液 39,053 4,498,905.60 2.48
16 000858 五粮液 39,053 4,498,905.60 2.48
17 600887 伊利股份 122,600 3,660,836.00 2.01
18 600887 伊利股份 122,600 3,660,836.00 2.01
19 600030 中信证券 158,244 3,506,687.04 1.93
20 600030 中信证券 158,244 3,506,687.04 1.93
21 688177 百奥泰 6,556 247,357.88 0.14
22 688177 百奥泰 6,556 247,357.88 0.14
23 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.12
24 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.12
25 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.10
26 688366 昊海生科 2,711 185,595.06 0.10
27 688025 杰普特 4,655 175,353.85 0.10
28 688366 昊海生科 2,711 185,595.06 0.10
29 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.08
30 688098 申联生物 9,792 152,363.52 0.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034