国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(162509)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7230

累计净值:0.7230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:黄欣 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.899亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-04-16

业绩比较基准: 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率(税后)

基金公告

中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-25
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-31
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)基金合同 2023-08-19
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)托管协议 2023-08-19
中证100LOF:国联安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 2023-08-19
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2023年第2号) 2023-08-19
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-08-19
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-21
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2023年第1号) 2023-05-18
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2023-05-18
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-22
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-31
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-26
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-31
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-21
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)招募说明书更新(2022年第1号) 2022-05-18
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 2022-05-18
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-22
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-31
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-24
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 2021-12-06
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-27
中证100LOF:国联安基金管理有限公司关于旗下国联安中证100指数证券投资基金(LOF)增加江海证券为代销机构的公告 2021-10-20
中证100LOF:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-31
中证100E:国联安基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
中证100E:国联安中证100指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-21
中证100E:基金产品资料概要更新 2021-05-20
中证100E:更新招募说明书 2021-05-20
中证100E:2021年第1季度报告 2021-04-22
中证100E:更新招募说明书 2021-04-06
中证100E:基金产品资料概要更新 2021-04-06
中证100E:调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 2021-04-02
中证100E:关于旗下指数基金根据《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》修改基金合同部分条款的公告 2021-03-31
中证100E:基金合同(修订后) 2021-03-31
中证100E:2020年年度报告 2021-03-31
中证100E:关于在直销柜台开展赎回费率优惠活动的公告 2021-02-03
中证100E:2020年第四季度报告 2021-01-22
中证100E:上市交易提示性公告 2020-12-21
中证100E:调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务限额的公告 2020-12-16
中证100E:上市交易公告书 2020-12-16
中证100E:上市交易公告书提示性公告 2020-12-16
中证100E:产品资料概要 2020-12-04
中证100E:招募说明书 2020-12-04
中证100E:基金合同(修订后) 2020-12-04
中证100E:关于基金份额转换结果的公告 2020-12-04
中证100E:基金合同(修订后) 2020-12-04
中证100E:托管协议(修订后) 2020-12-04
双禧100:基金暂停申购、转换转入、赎回、转换转出及定期定额投资等业务的公告 2020-12-01
双禧100:关于转型后基金名称、基金简称变更的公告 2020-12-01
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