国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(162509)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7230

 累计净值：0.7230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：黄欣 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.899亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-04-16

业绩比较基准： 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4978 24313.870 30410613.290 25.1300 74.8700 74.8700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5236 32252.770 74967866.430 44.3900 55.6100 55.6100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5421 29392.720 64631790.850 40.5600 59.4400 59.4400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5746 27715.300 62822781.370 39.4500 60.5500 60.5500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6438 29152.640 85986147.990 45.8100 54.1900 54.1900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5532 57408.310 205376023.890 64.6700 35.3300 35.3300
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4845 22948.000 3553285.000 1.0900 33.0100 33.0100
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5127 33999.340 137677142.560 78.9800 21.0200 21.0200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5325 20717.580 68907056.160 62.4600 37.5400 37.5400

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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