国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(162509)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7230

 累计净值：0.7230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：黄欣 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.899亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2010-04-16

业绩比较基准： 95%×中证100指数收益率+5%×活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,655,428.38 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,627,222.96 6.68
6 其他资产 5,842.87 5,842.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,742,774.48 92.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,778,508.88 7.02
6 其他资产 9,843.66 9,843.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,594,791.29 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,936,972.33 6.70
6 其他资产 75,875.72 75,875.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,794,761.63 93.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,347,252.61 6.91
6 其他资产 84,115.37 84,115.37
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,311,413.26 92.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,286,113.70 7.22
6 其他资产 24,806.20 24,806.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,194,571.35 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,055,689.49 6.83
6 其他资产 19,672.04 19,672.04
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,680,894.68 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,266,841.63 6.72
6 其他资产 14,756.53 14,756.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,790,594.16 93.89
2 固定收益类投资 392,078.40 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,126,821.42 5.76
6 其他资产 163,408.99 163,408.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,318,791.81 93.34
2 固定收益类投资 392,313.60 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,196,186.80 6.37
6 其他资产 61,492.87 61,492.87
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,170,939.60 91.78
2 固定收益类投资 392,274.40 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,540,377.84 7.92
6 其他资产 199,282.33 199,282.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,689,241.49 93.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,861,768.14 6.41
6 其他资产 315,384.22 315,384.22
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 307,672,333.51 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,365,005.99 6.21
6 其他资产 96,846.47 96,846.47
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,989,545.96 93.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,289,470.86 6.06
6 其他资产 276,844.39 276,844.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 373,521,879.63 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,977,165.16 6.50
6 其他资产 196,740.45 196,740.45
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,876,380.72 92.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,616,744.11 6.88
6 其他资产 409,005.57 409,005.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,539,370.16 93.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,636,103.17 6.39
6 其他资产 18,193.07 18,193.07

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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