中融中证煤炭指数型证券投资基金(168204)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9270

 累计净值：0.9270 净值更新日期：2021-01-15 基金类型：开放式基金
基金经理：赵菲 管理人：中融基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.679亿份(2020-10-27) 托管行：海通证券股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 8,927,375 64,366,373.75 9.38
2 601225 陕西煤业 8,927,375 64,366,373.75 9.38
3 601088 中国神华 4,147,571 59,559,119.56 8.68
4 601088 中国神华 4,147,571 59,559,119.56 8.68
5 600157 永泰能源 32,657,587 41,148,559.62 6.00
6 600157 永泰能源 32,657,587 41,148,559.62 6.00
7 600188 兖州煤业 3,889,807 34,074,709.32 4.96
8 600188 兖州煤业 3,889,807 34,074,709.32 4.96
9 000723 美锦能源 5,386,931 33,722,188.06 4.91
10 000723 美锦能源 5,386,931 33,722,188.06 4.91
11 000983 西山煤电 8,972,238 33,645,892.50 4.90
12 000983 西山煤电 8,972,238 33,645,892.50 4.90
13 601898 中煤能源 8,017,773 30,467,537.40 4.44
14 601898 中煤能源 8,017,773 30,467,537.40 4.44
15 601699 潞安环能 5,241,377 29,194,469.89 4.25
16 601699 潞安环能 5,241,377 29,194,469.89 4.25
17 600348 阳泉煤业 5,267,387 22,228,373.14 3.24
18 600348 阳泉煤业 5,267,387 22,228,373.14 3.24
19 002128 露天煤业 2,525,169 19,570,059.75 2.85
20 002128 露天煤业 2,525,169 19,570,059.75 2.85
21 601666 平煤股份 5,098,114 19,066,946.36 2.78
22 601666 平煤股份 5,098,114 19,066,946.36 2.78
23 601011 宝泰隆 4,937,858 18,862,617.56 2.75
24 601011 宝泰隆 4,937,858 18,862,617.56 2.75
25 600532 宏达矿业 1,582,399 18,767,252.14 2.73
26 600532 宏达矿业 1,582,399 18,767,252.14 2.73
27 600740 山西焦化 4,316,524 18,647,383.68 2.72
28 600740 山西焦化 4,316,524 18,647,383.68 2.72
29 603113 金能科技 1,480,504 17,603,192.56 2.56
30 603113 金能科技 1,480,504 17,603,192.56 2.56
31 601918 新集能源 6,808,550 16,204,349.00 2.36
32 601918 新集能源 6,808,550 16,204,349.00 2.36
33 600395 盘江股份 2,899,933 15,514,641.55 2.26
34 600395 盘江股份 2,899,933 15,514,641.55 2.26
35 600985 淮北矿业 1,903,261 14,826,403.19 2.16
36 600985 淮北矿业 1,903,261 14,826,403.19 2.16
37 601001 大同煤业 3,665,785 14,369,877.20 2.09
38 601001 大同煤业 3,665,785 14,369,877.20 2.09
39 600123 兰花科创 3,002,540 14,141,963.40 2.06
40 600123 兰花科创 3,002,540 14,141,963.40 2.06
41 000937 冀中能源 4,643,452 14,023,225.04 2.04
42 000937 冀中能源 4,643,452 14,023,225.04 2.04
43 600997 开滦股份 2,782,058 12,797,466.80 1.86
44 600997 开滦股份 2,782,058 12,797,466.80 1.86
45 600971 恒源煤电 2,628,272 12,011,203.04 1.75
46 600971 恒源煤电 2,628,272 12,011,203.04 1.75
47 000552 靖远煤电 5,008,935 11,119,835.70 1.62
48 000552 靖远煤电 5,008,935 11,119,835.70 1.62
49 600508 上海能源 1,266,315 10,130,520.00 1.48
50 600508 上海能源 1,266,315 10,130,520.00 1.48
51 601015 陕西黑猫 2,855,699 7,796,058.27 1.14
52 601015 陕西黑猫 2,855,699 7,796,058.27 1.14
53 600758 辽宁能源 2,316,394 7,713,592.02 1.12
54 600758 辽宁能源 2,316,394 7,713,592.02 1.12
55 601101 昊华能源 2,102,616 7,632,496.08 1.11
56 601101 昊华能源 2,102,616 7,632,496.08 1.11
57 600397 安源煤业 3,035,500 6,647,745.00 0.97
58 600397 安源煤业 3,035,500 6,647,745.00 0.97
59 600403 大有能源 1,466,215 5,249,049.70 0.76
60 600403 大有能源 1,466,215 5,249,049.70 0.76
61 600121 郑州煤电 2,134,921 3,906,905.43 0.57
62 600121 郑州煤电 2,134,921 3,906,905.43 0.57
63 600792 云煤能源 1,300,916 3,655,573.96 0.53
64 600792 云煤能源 1,300,916 3,655,573.96 0.53
65 688123 聚辰股份 6,660 512,820.00 0.07
66 688123 聚辰股份 6,660 512,820.00 0.07
67 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
68 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.02
69 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
70 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.02
71 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
72 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
73 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
74 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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