中融中证煤炭指数型证券投资基金(168204)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9270

累计净值:0.9270 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.679亿份(2020-10-27) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

中融煤炭累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 0.9270 0.9270
2 2021-01-14 0.9080 0.9080
3 2021-01-13 0.9290 0.9290
4 2021-01-12 0.9340 0.9340
5 2021-01-11 0.9240 0.9240
6 2021-01-08 0.9700 0.9700
7 2021-01-07 0.9750 0.9750
8 2021-01-06 0.9610 0.9610
9 2021-01-05 0.9710 0.9710
10 2021-01-04 0.9920 0.9920
11 2020-12-31 0.9740 0.7340
12 2020-12-30 0.9820 0.7390
13 2020-12-29 0.9560 0.7230
14 2020-12-28 0.9980 0.7500
15 2020-12-25 0.9870 0.7430
16 2020-12-24 0.9590 0.7250
17 2020-12-23 0.9490 0.7180
18 2020-12-22 0.9280 0.7050
19 2020-12-21 0.9780 0.7370
20 2020-12-18 0.9680 0.7310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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