南方广利回报债券型证券投资基金A/B类(202105)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4660

 累计净值：1.7980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：43.366亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-11-03

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600584 长电科技 3,353,465 104,527,504.05 1.41
2 002439 启明星辰 3,241,263 96,459,986.88 1.30
3 688111 金山办公 191,099 90,240,769.78 1.22
4 688777 中控技术 1,375,048 86,325,513.44 1.17
5 603986 兆易创新 808,100 85,860,625.00 1.16
6 300396 迪瑞医疗 2,323,748 75,498,572.52 1.02
7 300896 爱美客 150,726 67,065,533.70 0.91
8 002415 海康威视 2,007,931 66,482,595.41 0.90
9 600941 中国移动 617,100 57,575,430.00 0.78
10 300054 鼎龙股份 2,274,900 56,258,277.00 0.76
11 002236 大华股份 2,601,054 51,370,816.50 0.69
12 688095 福昕软件 403,549 51,000,522.62 0.69
13 300260 新莱应材 1,171,664 46,304,161.28 0.63
14 688008 澜起科技 790,329 45,380,691.18 0.61
15 600845 宝信软件 867,538 44,079,605.78 0.60
16 603345 安井食品 268,361 39,395,394.80 0.53
17 002230 科大讯飞 547,900 37,235,284.00 0.50
18 000963 华东医药 857,600 37,194,112.00 0.50
19 002063 远光软件 4,244,054 36,838,388.72 0.50
20 603043 广州酒家 1,214,580 34,324,030.80 0.46
21 603993 洛阳钼业 5,242,000 27,939,860.00 0.38
22 301236 软通动力 1,023,490 27,849,162.90 0.38
23 002352 顺丰控股 604,100 27,238,869.00 0.37
24 601186 中国铁建 2,497,453 24,599,912.05 0.33
25 002531 天顺风能 1,397,100 21,277,833.00 0.29
26 600511 国药股份 536,300 20,835,255.00 0.28
27 600422 昆药集团 896,100 18,567,192.00 0.25
28 002946 新乳业 1,092,900 15,683,115.00 0.21
29 603738 泰晶科技 940,076 15,614,662.36 0.21
30 600612 老凤祥 195,000 13,626,600.00 0.18
31 300229 拓尔思 458,838 11,916,022.86 0.16
32 603171 税友股份 295,100 11,798,098.00 0.16
33 603931 格林达 305,370 9,298,516.50 0.13
34 601618 中国中冶 1,675,100 6,650,147.00 0.09
35 603871 嘉友国际 364,693 5,729,327.03 0.08
36 601390 中国中铁 591,300 4,482,054.00 0.06

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034