南方广利回报债券型证券投资基金A/B类(202105)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4660

累计净值:1.7980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘文良 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:43.366亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-11-03

业绩比较基准: 中证全债指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15396 259986.030 3857448124.450 96.3700 3.6300 3.6300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15754 171497.970 2562718165.860 94.8500 5.1500 5.1500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16466 212830.210 3357532380.280 95.8100 4.1900 4.1900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16731 264567.850 4276006467.020 96.6000 3.4000 3.4000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13886 80368.140 991988718.760 88.8900 11.1100 11.1100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12456 65404.610 668891599.290 82.1000 17.9000 17.9000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8588 72015.890 473324526.810 76.5300 23.4700 23.4700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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