招商安达 (217020) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.6435	累计净值：1.9414	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王奇玮	管理人：招商基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.626亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2011-09-01
业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋标普中国全债指数收益率×45%

单位净值：

1.6435

累计净值：1.9414

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王奇玮

管理人：招商基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.626亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2011-09-01

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋标普中国全债指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002920	德赛西威	54,100	8,429,321.00	5.96
2	000921	海信家电	285,900	7,705,005.00	5.44
3	601138	工业富联	291,500	7,345,800.00	5.19
4	600129	太极集团	110,600	6,579,594.00	4.65
5	600066	宇通客车	386,800	5,701,432.00	4.03
6	688036	传音控股	37,589	5,525,583.00	3.90
7	002832	比音勒芬	149,868	5,306,825.88	3.75
8	002605	姚记科技	113,200	5,255,876.00	3.71
9	300750	宁德时代	22,200	5,079,138.00	3.59
10	002555	三七互娱	144,600	5,043,648.00	3.56
11	688072	拓荆科技	12,573	4,966,220.81	3.51
12	000028	国药一致	106,080	4,626,148.80	3.27
13	002517	恺英网络	280,900	4,421,366.00	3.12
14	000521	长虹美菱	564,500	4,312,780.00	3.05
15	002371	北方华创	13,500	4,288,275.00	3.03
16	600329	达仁堂	93,900	4,215,171.00	2.98
17	000938	紫光股份	121,900	3,882,515.00	2.74
18	600557	康缘药业	135,500	3,720,830.00	2.63
19	600276	恒瑞医药	74,100	3,549,390.00	2.51
20	300394	天孚通信	29,200	3,119,436.00	2.20
21	300491	通合科技	107,600	3,088,120.00	2.18
22	002595	豪迈科技	63,700	2,237,781.00	1.58
23	000063	中兴通讯	48,300	2,199,582.00	1.55
24	000977	浪潮信息	45,000	2,182,500.00	1.54
25	688556	高测股份	2,131	113,241.34	0.08
26	301486	致尚科技	1,051	60,600.66	0.04
27	301488	豪恩汽电	1,271	50,560.38	0.04
28	301292	海科新源	2,523	50,434.77	0.04
29	301261	恒工精密	958	35,350.20	0.02
30	301202	朗威股份	1,277	32,972.14	0.02
31	301297	富乐德	817	18,390.67	0.01
32	603125	常青科技	585	16,411.97	0.01
33	301301	川宁生物	1,493	13,377.28	0.01
34	301419	阿莱德	274	12,014.90	0.01
35	301338	凯格精机	246	9,569.40	0.01
36	301358	湖南裕能	222	9,521.58	0.01
37	688361	中科飞测	147	9,506.49	0.01
38	301320	豪江智能	445	9,175.90	0.01
39	301313	凡拓数创	215	9,100.95	0.01
40	301377	鼎泰高科	395	9,085.00	0.01
41	301296	新巨丰	504	8,507.52	0.01
42	301328	维峰电子	147	8,370.18	0.01
43	301359	东南电子	328	8,357.44	0.01
44	301316	慧博云通	359	8,203.15	0.01
45	688478	晶升股份	189	8,007.93	0.01
46	301161	唯万密封	346	7,996.06	0.01
47	301152	天力锂能	169	7,547.54	0.01
48	301398	星源卓镁	196	7,350.00	0.01
49	688562	航天软件	328	7,317.68	0.01
50	301285	鸿日达	476	6,897.24	0.00
51	301282	金禄电子	227	6,823.62	0.00
52	301388	欣灵电气	244	6,551.40	0.00
53	301326	捷邦科技	172	6,541.16	0.00
54	301408	华人健康	378	6,407.10	0.00
55	301315	威士顿	124	6,338.88	0.00
56	301176	逸豪新材	360	6,184.80	0.00
57	688146	中船特气	159	6,062.67	0.00
58	301300	远翔新材	190	6,004.00	0.00
59	301115	建科股份	255	5,829.30	0.00
60	688458	美芯晟	64	5,808.64	0.00
61	688352	颀中科技	480	5,793.60	0.00
62	301295	美硕科技	146	5,266.22	0.00
63	301283	聚胶股份	147	5,215.56	0.00
64	301319	唯特偶	87	5,206.95	0.00
65	301373	凌玮科技	163	5,191.55	0.00
66	301265	华新环保	426	4,950.12	0.00
67	688433	华曙高科	155	4,882.50	0.00
68	688535	华海诚科	94	4,815.62	0.00
69	688581	安杰思	39	4,603.17	0.00
70	301376	致欧科技	193	4,344.43	0.00
71	300804	广康生化	128	4,220.16	0.00
72	301355	南王科技	250	4,187.50	0.00
73	301170	锡南科技	119	4,156.67	0.00
74	601061	中信金属	526	3,987.08	0.00
75	301232	飞沃科技	66	3,855.72	0.00
76	301349	信德新材	74	3,710.36	0.00
77	301323	新莱福	94	3,699.84	0.00
78	301309	万得凯	129	3,552.66	0.00
79	688479	友车科技	119	3,509.31	0.00
80	601065	江盐集团	203	2,403.52	0.00
81	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
82	601133	柏诚股份	182	2,231.32	0.00
83	603172	万丰股份	114	1,838.82	0.00
84	301266	宇邦新材	22	1,546.82	0.00