招商安达灵活配置混合型证券投资基金(217020)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -280,696.21 |
| 本期利润 | -47,199,689.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0454 |
| 期末基金资产净值 | 1,202,773,918.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.2110 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 611,983,683.41 | 321,051,917.88 | 57,275,254.87 |
| 利润 | 613,555,953.84 | 428,799,593.59 | 30,686,255.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2582 | 0.3451 | 0.0913 |
| 加权平均净值利润率 | 20.770% | 32.060% | 7.690% |
| 基金份额净值增长率 | 13.000% | 18.980% | 7.240% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 641,347,003.43 | 1,342,970,528.61 | 54,313,036.01 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.4725 | 0.3180 | 0.1996 |
| 基金资产净值 | 1,687,255,111.07 | 4,646,013,054.10 | 326,382,289.51 |
| 基金份额净值 | 1.2430% | 1.1000% | 1.2000% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.340% | 42.780% | 20.000% |
