招商安达灵活配置混合型证券投资基金(217020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6435

累计净值:1.9414 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王奇玮 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.626亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+标普中国全债指数收益率×45%

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2014-12-24 暂停转换转入 2014-12-24
2 2014-12-24 暂停申购 2014-12-24
3 2014-10-28 开放赎回 2014-10-31
4 2014-10-28 开放定期定额投资 2014-10-31
5 2014-10-28 开放转换转出 2014-10-31
6 2014-10-28 开放申购 2014-10-31
7 2014-10-28 开放转换转入 2014-10-31
8 2014-09-25 暂停定期定额投资 2014-09-29
9 2014-09-25 暂停申购 2014-09-29
10 2014-09-25 暂停转换转入 2014-09-29
11 2014-09-02 开放转换转入 2014-09-09
12 2014-09-02 暂停定期定额投资 2014-09-01 2014-09-08
13 2014-09-02 暂停申购 2014-09-01 2014-09-08
14 2014-09-02 开放申购 2014-09-09
15 2014-09-02 开放定期定额投资 2014-09-09
16 2014-09-02 暂停转换转入 2014-09-01 2014-09-08
17 2014-08-27 暂停赎回 2014-09-09 2014-09-29
18 2014-08-27 暂停转换转出 2014-09-09 2014-09-29
19 2013-05-03 开放转换转入 2013-05-08
20 2013-05-03 开放申购 2013-05-08
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